崗位說明書(財務助理)

1、財務助理崗位說明書1.基本資料崗位名稱財務助理所屬部門財務部崗位類別支持類崗位等級助理級定編人數(shù)1編號FD092.崗位目的協(xié)助出納組長工作，負責集團本部的貨幣資金核算、往來結算、工資支付。3.崗位關系圖4.工作關系類別聯(lián)系對象聯(lián)系內容聯(lián)系頻度內部協(xié)調集團各部門負責人崗位集團本部財務相關高子公司負責人外派財務人員子公司財務相關中外部協(xié)調銀行、稅務等政府機關賬務稅務相關中5.工作職責權限序號職責績效指標工作權限參照文件經(jīng)辦審核審批督導職責一

2、集團資金的收支管理項目工作計劃及時準確————————《現(xiàn)金管理辦法》工作任務加強對現(xiàn)金的管理，審核現(xiàn)金支付憑證流程是否完成，憑單付現(xiàn)或轉賬?！毯藢~目，賬款清楚，日清月結?！痰怯洭F(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表?！搪氊煻y行賬戶管理項目工作計劃及時準確————————《銀行存款管理辦法》工作任務按規(guī)定對銀行賬戶進行年檢?！堂吭赂鶕?jù)銀行對賬單核對日記賬?！谈鶕?jù)經(jīng)營需要開設或注銷銀行賬戶。√查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務總監(jiān)

3、匯報具體銀行存款及備用金情況。√職責三票據(jù)管理項目工作計劃及時準確————————《財務票據(jù)管理辦法》工作任務收款收據(jù)、銀行票據(jù)的保管與開具?！蹄y行對賬單的整理與裝訂?！搪氊熕挠≌氯粘９芾眄椖抗ぷ饔媱澕皶r準確————————《財務印章管理辦法》工作任務妥善保管各類財務印章√嚴格按照制度流程的規(guī)定使用印章√6.任職資格教育水平大專及以上學歷，財務管理、會計等相關專業(yè)，助理會計師以上職稱。工作經(jīng)驗1年以上出納工作經(jīng)驗。專業(yè)知識技能熟悉銀行結