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1、本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集(網(wǎng)址:)本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集(網(wǎng)址:)目錄目錄一、前言........................................................1二、釋義........................................................1三、聲明與承諾.........................................
2、.........3四、資產(chǎn)管理計劃的基本情況......................................4五、資產(chǎn)管理計劃份額的初始銷售..................................5六、資產(chǎn)管理計劃的備案..........................................6七、資產(chǎn)管理計劃的參與和退出....................................7八、當(dāng)
3、事人及權(quán)利義務(wù)............................................7九、資產(chǎn)管理計劃份額的登記.....................................12十、資產(chǎn)管理計劃的投資.........................................13十一、投資經(jīng)理的指定與變更.....................................16十二、資產(chǎn)管理計劃的
4、財產(chǎn).......................................17十三、劃款指令的發(fā)送、確認(rèn)與執(zhí)行...............................18十四、越權(quán)交易.................................................21十五、資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)的估值和會計核算.........................22十六、資產(chǎn)管理計劃的費用與稅收.........
5、........................23十七、資產(chǎn)管理計劃的收益分配...................................25十八、報告義務(wù).................................................27十九、風(fēng)險揭示.................................................29二十、資產(chǎn)管理合同的變更、終止............
6、.....................31二十一、清算程序...............................................31二十二、違約責(zé)任...............................................34二十三、法律適用和爭議的處理...................................35二十四、資產(chǎn)管理合同的效力...................
7、..................35二十五、其他事項...............................................36本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集(網(wǎng)址:)22、資產(chǎn)委托人:指簽訂本合同,委托投資單個資產(chǎn)管理計劃初始金額不低于100萬元人民幣,且能夠識別、判斷和承擔(dān)相應(yīng)投資風(fēng)險的自然人、法人、依法成立的組織或中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他特定客戶。本專項資產(chǎn)管理計劃項下資產(chǎn)委托人分為W、X、Y、Z四類。
8、W類資產(chǎn)委托人的委托財產(chǎn)本金金額為100萬元(含)至300萬元(不含),X類資產(chǎn)委托人的委托財產(chǎn)本金金額為300萬元(含)至1000萬元(不含),Y類資產(chǎn)委托人的委托財產(chǎn)本金金額為1000萬元(含)至5000萬元(不含),Z類資產(chǎn)委托人的委托財產(chǎn)本金金額為5000萬元(含)以上;3、資產(chǎn)管理人:指嘉實資本管理有限公司;4、資產(chǎn)托管人:指中信銀行股份有限公司總行營業(yè)部;5、注冊登記機(jī)構(gòu):指資產(chǎn)管理人或其委托的經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定可辦理開放式證
9、券投資基金份額登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu),本計劃注冊登記機(jī)構(gòu)為資產(chǎn)管理人;6、資產(chǎn)管理計劃計劃:指按照本合同的約定設(shè)立,為資產(chǎn)委托人的利益,將特定多個資產(chǎn)委托人交付的資金進(jìn)行集中管理、運用或處分,進(jìn)行投資活動的集合資產(chǎn)管理安排;7、投資說明書:指《嘉實資本鑫塔水尚二號專項資產(chǎn)管理計劃投資說明書》,內(nèi)容包括資產(chǎn)管理計劃概況、資產(chǎn)管理合同的主要內(nèi)容、資產(chǎn)管理人與資產(chǎn)托管人概況、投資風(fēng)險揭示、初始銷售期間、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項等;8、委托財產(chǎn)本金:指
10、資產(chǎn)委托人合法擁有的,委托給資產(chǎn)管理人進(jìn)行管理并向資產(chǎn)管理人根據(jù)本合同在資產(chǎn)托管人處開立的托管專戶交付的資金;9、委托財產(chǎn)資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn):指資產(chǎn)委托人擁有合法處分權(quán)、委托資產(chǎn)管理人管理并由資產(chǎn)托管人托管的作為本合同標(biāo)的的財產(chǎn),以及資產(chǎn)管理人按本合同約定管理該等財產(chǎn)產(chǎn)生的損益;10、核算周期:指投資期限內(nèi)投資收益的核算期間,即自本計劃項下委托貸款實際發(fā)放之日起每屆滿三個月的期間;11、工作日:資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人均辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的營業(yè)日
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