采購控制工作標(biāo)準(zhǔn)

1、13采購控制工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)任務(wù)名稱名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限時(shí)限相關(guān)資料相關(guān)資料程序程序D2☆采購部經(jīng)理根據(jù)各部門提出的采購申請編制采購計(jì)劃，明確應(yīng)采購貨物的名稱、規(guī)格及數(shù)量等內(nèi)容根據(jù)企業(yè)情況A2☆采購計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批通過即時(shí)重點(diǎn)重點(diǎn)☆采購計(jì)劃清晰明確標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)提出提出采購采購計(jì)劃計(jì)劃審批審批☆請購單，資金預(yù)算一、請購單二、采購計(jì)劃程序程序E3☆選擇可靠的供應(yīng)商，力求以最合理的價(jià)格購得貨物3個(gè)工作日內(nèi)重點(diǎn)重點(diǎn)☆確定

2、供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)選擇選擇供應(yīng)供應(yīng)商☆采購計(jì)劃一、供應(yīng)商的歷史數(shù)據(jù)程序程序D4☆材料采購要盡可能與供應(yīng)單位簽訂合同，財(cái)務(wù)總監(jiān)和采購部經(jīng)理要參與合同的談判與簽訂工作根據(jù)企業(yè)情況☆對采購部提交的合同草稿進(jìn)行審核修改1個(gè)工作日內(nèi)B4☆由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽訂正式合同1個(gè)工作日內(nèi)A4☆報(bào)總經(jīng)理審批即時(shí)重點(diǎn)重點(diǎn)☆價(jià)格合理，條件明確標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)參與參與簽訂簽訂合同合同參與參與簽訂簽訂合同合同審批審批☆合同的簽審程序一、采購計(jì)劃一、合同草稿三、正式合同程序程序采購采購

3、訂單訂單處理處理E5☆供應(yīng)商按規(guī)定發(fā)運(yùn)，所有采購業(yè)務(wù)都應(yīng)被準(zhǔn)確地記錄和核準(zhǔn)2個(gè)工作日內(nèi)一、采購訂單二、入庫單33C11☆財(cái)務(wù)部根據(jù)采購合同條款編制貨款支付計(jì)劃2個(gè)工作日內(nèi)B11☆財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)權(quán)限審核貨款支付計(jì)劃即時(shí)A11☆送交總經(jīng)理審批即時(shí)重點(diǎn)重點(diǎn)☆貨款支付計(jì)劃編制合理標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)合同合同編制編制貨款貨款支付支付計(jì)劃計(jì)劃審核審核審批審批☆貨款支付計(jì)劃的編審程序同二、貨款支付計(jì)劃三、審批意見程序程序☆應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)費(fèi)用會計(jì)收到經(jīng)批準(zhǔn)的付款申請審

4、批單后，編制憑證交出納進(jìn)行付款操作1個(gè)工作日內(nèi)☆出納登記支票領(lǐng)用本，并開具支票或填寫相應(yīng)憑證和票據(jù)1個(gè)工作日內(nèi)☆加蓋公司財(cái)務(wù)章和總經(jīng)理人名章1個(gè)工作日內(nèi)C12☆出納付款匯款1個(gè)工作日內(nèi)重點(diǎn)重點(diǎn)☆付款及時(shí)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)付款付款☆付款程序一、付款憑證程序程序☆會計(jì)核對支付憑證及相關(guān)單據(jù)1個(gè)工作日內(nèi)C13☆更新財(cái)務(wù)賬1個(gè)工作日內(nèi)重點(diǎn)重點(diǎn)☆字跡工整，數(shù)字清晰，證證相符標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)賬務(wù)賬務(wù)處理處理☆日事日清一、支付憑證二、相關(guān)單據(jù)程序程序☆根據(jù)自身需要，建