資金結算中心操作實務

1、水之巔企管網(wǎng)zjm1118結算中心全程操作方案結算中心全程操作方案第一篇第一篇財務結算中心組建與管理財務結算中心組建與管理..............................................................................8第一章第一章財務結算中心的組建財務結算中心的組建........................................................

2、..........................81.1財務結算中心的地位與作用.........................................................................................................81.2財務結算中心的運作模式..........................................................

3、.................................................101.2.1完全自辦..............................................................................................................................101.2.2與銀行合辦......................

4、...................................................................................................101.3財務結算中心的籌建...........................................................................................................

5、......111.4財務結算中心機構設置...............................................................................................................141.5結算業(yè)務概述.............................................................................

6、..................................................191.6財務結算中心章程.......................................................................................................................211.7成員單位授權書、銀行結算協(xié)議...................

7、............................................................................221.8財務結算中心會計制度...............................................................................................................231.9財務結算中心貸款制度...

8、............................................................................................................241.10財務結算中心財務管理制度..............................................................................................

9、.......25第二章第二章財務結算中心運作流程財務結算中心運作流程................................................................................262.1資金結算................................................................................................

10、.......................................262.1.1開戶處理................................................................................................................................262.1.2帳戶變更及銷戶處理..........................

11、..................................................................................292.1.3收款結算...............................................................................................................................

12、302.1.4付款結算................................................................................................................................312.1.5放款結算......................................................................

13、..........................................................322.1.6現(xiàn)金管理...............................................................................................................................322.2信貸.................

14、..............................................................................................................................332.3資金調控監(jiān)督...................................................................................

15、............................................34第三章第三章財務結算中心會計業(yè)務財務結算中心會計業(yè)務..............................................................................353.1會計科目.............................................................

16、........................................................................353.2會計憑證及帳務組織與處理.......................................................................................................403.2.1會計憑證.................

17、...............................................................................................................403.2.2帳務組織與處理...............................................................................................

18、.....................423.2.3帳務核對................................................................................................................................473.2.4記帳規(guī)則.................................................

19、...............................................................................483.2.5錯帳沖正................................................................................................................................49

20、3.3開業(yè)初期各企業(yè)轉款的核算.......................................................................................................503.4企業(yè)收款的核算..........................................................................................

21、.................................513.5企業(yè)付款的核算...........................................................................................................................543.6銀行借款的核算........................................

22、...................................................................................563.7企業(yè)放款的核算.........................................................................................................................573.

23、8利息的核算...................................................................................................................................613.8.1企業(yè)放款利息的核算...................................................................

24、.........................................613.8.2銀行借款利息的核算............................................................................................................62水之巔企管網(wǎng)zjm11186.2財務結算中心計算機系統(tǒng)結構........................

25、...........................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。6.3計算機系統(tǒng)的安全控制措施.......................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。6.4計算機公司的開發(fā)及售后服務能力.....................................

26、......................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第七章第七章..............................................財務結算中心計算機系統(tǒng)方案及組織機構設置財務結算中心計算機系統(tǒng)方案及組織機構設置........................................................................................

27、..............錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。7.1小規(guī)模的結算中心.......................................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。7.2中規(guī)模的結算中心.............................................................

28、..........................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。7.3大規(guī)模的結算中心.......................................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。7.4計算機系統(tǒng)的安裝.................................................

29、....................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。7.4.1WindowsNTServerV4.0的安裝...........................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。7.4.2SQLServerV6.5的安裝.........................................

30、...............................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。7.4.3工作站的安裝.......................................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。7.5結算中心計算機系統(tǒng)的啟動........................................

31、...............................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。第八章第八章基本帳務子系統(tǒng)基本帳務子系統(tǒng)..........................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.1系統(tǒng)設置....................................................................

32、...................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.1.1使用人員注冊........................................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.1.2幣別設置.........................................

33、......................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.1.3科目設置................................................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.1.4幣別科目設置..............

34、..........................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.1.5戶名代碼設置........................................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.1.6常用詞組定義

35、.......................................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.2開銷戶...........................................................................................................錯誤

36、！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.2.1開立帳戶................................................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.2.2更改開戶........................................................................

37、.......................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.2.3更改放款戶對應的存款帳戶...............................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.2.4銷戶..........................................................................

38、.............................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.3帳務處理.......................................................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.3.1記帳與沖帳...................................

39、.........................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.3.2記帳（客戶終端錄入的付款單）.......................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.3.3記帳（收款憑證）........................................

40、.......................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.3.4匯兌損益...............................................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.3.5待攤費用................................

41、.............................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.3.6損益轉本年利潤...................................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.3.7利潤結轉利潤分配...............

42、................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.3.8支付預提定期息...................................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.4憑證復核..................

43、.....................................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.4.1比較復核...............................................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未

44、定義書簽。8.4.2查閱復核...............................................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.5當天帳務查閱....................................................................................

45、...........錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.6計息...............................................................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.6.1批量計息................................................

46、...............................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.5.2放款個別計息.......................................................................................錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。8.5.3定期個別計息............................