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文檔簡介
1、融資管理工作流程融資管理工作流程融資主管根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資計劃以及企業(yè)當(dāng)前資金狀況，對企業(yè)的資金需求進行預(yù)測和分析企業(yè)財務(wù)部對整個融資過程進行監(jiān)督和指導(dǎo)，編制融資分析報告，提出融資管理建議融資主管在融資風(fēng)險分析的基礎(chǔ)上，選擇合適的融資方式、融資對象等，并編制融資計劃，報財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批融資主管根據(jù)資金需求分析的結(jié)論，分析融資活動可能面臨的風(fēng)險，包括信用風(fēng)險分析、市場風(fēng)險分析、金融風(fēng)險分析、政治風(fēng)險分析等企
2、業(yè)融資業(yè)務(wù)辦理人員根據(jù)融資計劃，與融資相關(guān)單位進行談判，或者向銀行等金融機構(gòu)提出融資申請融資總結(jié)評價報告資金需求分析融資風(fēng)險分析制訂融資計劃融資計劃的實施融資賬務(wù)處理企業(yè)財務(wù)部根據(jù)融資人員提交的相關(guān)憑證進行融資賬務(wù)處理，明確每一筆融資資金的到位情況、分配情況和收益情況簽訂融資協(xié)議融資主管與融資對象進行商談，簽訂融資協(xié)議，確定融資的金額、償還時間、償還方式等，融資協(xié)議經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理簽字后生效資金到位管理財務(wù)部根據(jù)融資計劃和企業(yè)資
3、金需求狀況對籌集到的資金進行合理的分配和運用融資管理工作流程融資管理工作流程融資主管根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資計劃以及企業(yè)當(dāng)前資金狀況，對企業(yè)的資金需求進行預(yù)測和分析企業(yè)財務(wù)部對整個融資過程進行監(jiān)督和指導(dǎo)，編制融資分析報告，提出融資管理建議融資主管在融資風(fēng)險分析的基礎(chǔ)上，選擇合適的融資方式、融資對象等，并編制融資計劃，報財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批融資主管根據(jù)資金需求分析的結(jié)論，分析融資活動可能面臨的風(fēng)險，包括信用風(fēng)險分析、
4、市場風(fēng)險分析、金融風(fēng)險分析、政治風(fēng)險分析等企業(yè)融資業(yè)務(wù)辦理人員根據(jù)融資計劃，與融資相關(guān)單位進行談判，或者向銀行等金融機構(gòu)提出融資申請融資總結(jié)評價報告資金需求分析融資風(fēng)險分析制訂融資計劃融資計劃的實施融資賬務(wù)處理企業(yè)財務(wù)部根據(jù)融資人員提交的相關(guān)憑證進行融資賬務(wù)處理，明確每一筆融資資金的到位情況、分配情況和收益情況簽訂融資協(xié)議融資主管與融資對象進行商談，簽訂融資協(xié)議，確定融資的金額、償還時間、償還方式等，融資協(xié)議經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理簽字
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