2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、五、庫(kù)存現(xiàn)金的保管五、庫(kù)存現(xiàn)金的保管具體要求1現(xiàn)金保管的責(zé)任人為出納員。出納員應(yīng)由誠(chéng)實(shí)可靠、工作責(zé)任心強(qiáng)、業(yè)務(wù)熟練的會(huì)計(jì)人員擔(dān)任,連續(xù)擔(dān)任出納崗位一般不得超過(guò)五年2現(xiàn)金的保管要有相應(yīng)的保管措施,保險(xiǎn)柜應(yīng)存放于堅(jiān)固實(shí)用、防潮、防水、通風(fēng)較好的房間,房間應(yīng)有鐵欄桿、防盜門;保險(xiǎn)柜鑰匙由出納人員保管,不得交由其他人代管,并隨時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)密碼器3限額內(nèi)的現(xiàn)金當(dāng)日核對(duì)清楚后,一律放在保險(xiǎn)柜內(nèi),不得放在辦公桌內(nèi)過(guò)夜;超過(guò)庫(kù)存限額以外的現(xiàn)金應(yīng)由出納員在下班

2、前送存銀行。企業(yè)的現(xiàn)金不得以個(gè)人名義存入銀行。銀行一旦發(fā)現(xiàn)公款私存,可以對(duì)相關(guān)企業(yè)處以罰款,情節(jié)嚴(yán)重的,可以凍結(jié)單位現(xiàn)金支付4出納員工作變動(dòng)時(shí),應(yīng)更換保險(xiǎn)柜密碼。保險(xiǎn)柜鑰匙、密碼丟失或發(fā)生故障,應(yīng)立即報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理,不得隨意找人修理或修配鑰匙5庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)整齊存放,保持清潔,如因潮濕霉?fàn)€、蟲蛀等問(wèn)題發(fā)生損失的,由出納人員負(fù)責(zé)6現(xiàn)金以外的物品,如有價(jià)證券、增值稅專用發(fā)票等,需存放在保險(xiǎn)柜內(nèi),應(yīng)辦理保管交接手續(xù)7出納員到銀行存取現(xiàn)金,須有保安員

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