網(wǎng)絡(luò)公司員工手冊20p

1、員工手冊,安慶市壹點信息科技有限公司2014年1月,版次：V1.0,編制： 張輝,第一章 公司簡介,1.企業(yè)介紹 壹點信息科技成立于2010年9月，是安慶市集網(wǎng)站建設(shè)、財務(wù)管理軟件、辦公管理軟件、單片機(jī)軟件開發(fā)、銷售；系統(tǒng)集成、綜合布線、服務(wù)器托管、安防監(jiān)控、計算機(jī)辦公設(shè)備及耗材銷售等為一體的綜合性科技公司。為了更優(yōu)質(zhì)地服務(wù)客戶，打造最快速的、最全面的信息平臺開發(fā)，我們即將竭力將壹點打造為安慶網(wǎng)絡(luò)第一品牌，成為安慶網(wǎng)絡(luò)

2、公司領(lǐng)軍人。,2.組織機(jī)構(gòu)圖,第二章 辦公室管理規(guī)定,1.目的：為了加強(qiáng)壹點公司發(fā)展，規(guī)范公司各項工作管理，提高全體員工的工作效率，創(chuàng)造舒適的辦公環(huán)境。明確辦公室人員應(yīng)盡職責(zé)，以及相關(guān)條例。特制定本制度。2.適用范圍：適用于公司全體員工3.相關(guān)內(nèi)容：3.1必須注意儀表端莊、整潔。3.2電話來時，及時接聽，注意語氣語速等基本常識，不得接打私人電話，有急事的應(yīng)到室外接聽，時間不得太長。3.3工作交談時應(yīng)使用普通話，注意音量，

3、禁止大聲喧嘩。3.4工作時間不得做與工作無關(guān)事情，比如看報紙、小說、玩游戲、瀏覽網(wǎng)頁等。違者處罰30元。3.5除休息時間外，辦公室禁止吃零食。3.6早餐應(yīng)在8:30之前食完，違者處罰30元。3.7辦公室內(nèi)禁止吸煙、吐痰，禁止攜帶危險品進(jìn)入。3.8下班前務(wù)必關(guān)閉電腦，包括顯示器及電源。違者處罰30元。3.9未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料或動用他人物品設(shè)備等。3.10公司所有資料和辦公設(shè)備用品等未經(jīng)允許不得帶出公司，不得

4、私自拷貝或外發(fā)。3.11出入房間的禮貌：進(jìn)入房間，要先輕輕敲門，聽到應(yīng)答再進(jìn)。進(jìn)入后，回手關(guān)門，不能大力、粗暴。3.12來訪人員進(jìn)入公司后，要主動，有禮貌的打招呼，并熱情接待。3.13親友來訪時，應(yīng)注意不得讓其隨意使用公司電腦，電話或其他設(shè)備。4.本制度自2012年 月 日起執(zhí)行。最終解釋權(quán)歸行政部。,第三章 員工考勤管理規(guī)定,1 目的為進(jìn)一步規(guī)范及完善公司管理，加強(qiáng)員工組織紀(jì)律性，促使辦公秩序規(guī)范化，經(jīng)董事會及總

5、經(jīng)理辦公會討論，特修訂完善壹點公司考勤及假期管理制度，現(xiàn)發(fā)布如下。2 適用對象壹點公司所有員工。3 職責(zé)行政部負(fù)責(zé)全公司員工考勤的核定及管理工作。4 作息制度4.1公司實行單雙休制（一周單休，一周雙休）店面實行周三、四調(diào)休；4.2實行冬令、夏令制作息時間；4.2.1冬令制（每年十月至次年四月末，以國慶節(jié)為界）：上午8:30-12:00 下午13:30-17:304.2.2夏令制（每年五月至九月末，以勞動節(jié)為界）：上午

6、8:30-12:00 下午14:00-18:005 考勤管理規(guī)定5.1公司考勤采用簽到制管理，員工每天上班必須簽到，上班時間以考勤簽到記錄為準(zhǔn)。5.2因故不能簽到（外出人員也需要填寫）時，須在《員工外出登記表》（見附件一）上留存說明記錄。如遇緊急情況的，需電話通知行政部，否則所有人員一律按曠工處理。5.3因故未簽到的，一律按遲到處理。5.4因工作需要，需要出差人員，需在出差前一天填寫《員工出差申請單》（見附件三）；如遇緊急情

7、況的，需提前電話通知行政部，且于返司后兩個工作日內(nèi)補(bǔ)寫《員工出差申請單》。否則一律按曠工處理。5.5行政部于每月15日（節(jié)假日順延）公布員工上月考勤情況，以便員工核定考勤結(jié)果，員工如果對當(dāng)月考勤有疑問，可在三日內(nèi)到行政部查詢。,6處罰規(guī)定6.1員工之間嚴(yán)禁代簽卡，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，簽卡者與被簽卡者每次各扣500元。違紀(jì)三次，予以辭退處理。6.2員工超過上班時間到崗視為遲到，員工未到下班時間離開工作崗位的，視為早退；遲到（早退）1次，罰款2

8、0元；2次以上，罰款50元；遲到30分鐘以上者，按曠工半日處理。6.3員工未簽，每缺一次簽到紀(jì)錄，按遲到一次處罰。6.4無正當(dāng)理由，事先又未經(jīng)批準(zhǔn)，在工作時間內(nèi)未到工作場所上班視為曠工。員工無故曠工半日者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資的10％；曠工一日者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資的20％；曠工兩日者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資的50％；無故曠工累計達(dá)三天（含）以上者，給予除名處理；以上曠工行為須全額扣除當(dāng)月績效獎金。6.5所有人員須先到公司簽卡報到后，方能外出

9、辦理各項業(yè)務(wù)。特殊情況參照本規(guī)定“5.2”，不辦理確認(rèn)手續(xù)者，按遲到或曠工處理。6.6員工外出辦理業(yè)務(wù)前須向本部門負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)申明外出原因及返回公司時間，否則按外出辦私事處理。上班時間外出辦私事，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款50元。7假期管理規(guī)定7.1病假管理規(guī)定7.1.1員工因病需要治療或休息而不能參加工作者可請病假。員工請病假需憑醫(yī)院開據(jù)的病假條或病歷方為有效，否則按事假處理。7.1.2員工病假在兩個月（含）內(nèi)的，員工病假小時扣

10、除工資 =基本工資/30/3/8，績效獎金及各類補(bǔ)貼按病假天數(shù)扣除。7.1.3 員工病假在兩個月以上的，從第三個月起，發(fā)放基本工資的30%，績效獎金及各類補(bǔ)貼按天數(shù)扣除。7.1.4病假期間不發(fā)放年終獎金，年底累計時間一次性扣除。公式為：全年獎金/全年工作時間*全年累計病假天數(shù)7.1.5病假天數(shù)包括國家規(guī)定的公休日和法定節(jié)假日7.2事假管理規(guī)定7.2.1員工如因事必須要本人處理的方可請事假。各部門對員工請事假應(yīng)從嚴(yán)掌握。7.

11、2.2 員工事假每小時扣除工資 = 基本工資+績效獎金+各類津貼、補(bǔ)貼/30/87.2.3事假期間不發(fā)放年終獎金，年底累計時間一次性扣除。 公式為：全年獎金/全年工作時間*全年累計事假天數(shù),7.3婚假管理規(guī)定7.3.1 根據(jù)《婚姻法》以及《計劃生育條例》的規(guī)定，職工結(jié)婚可享受以下待遇：7.3.2 按法定結(jié)婚年齡(女20周歲，男22周歲)結(jié)婚的，可享受3 天婚假。 7.3.3 符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的，可享

12、受晚婚假7天(含3天法定婚假)。7.3.4 再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。7.3.5 員工3天法定婚假期間，工資及補(bǔ)貼全額發(fā)放；其余晚婚假期間，發(fā)放崗位基本工資，績效工資及補(bǔ)貼按天數(shù)扣除（兩項和/30*婚假天數(shù)）。7.3.6 婚假期間公司補(bǔ)貼按日扣除。即：公司補(bǔ)貼/30*公休天數(shù)7.3.7 凡享受晚婚假的職工，其假期在半年內(nèi)必須一次性用完，逾期不再享受假期。7.3.8 婚假期間包括國家規(guī)定的公休假日和法定節(jié)假日。7.

13、4產(chǎn)假、護(hù)理假及哺乳假管理規(guī)定7.4.1產(chǎn)假7.4.1.1本公司工作滿一年以上的女員工，可享有產(chǎn)假；員工休產(chǎn)假須事先書面申請，事后出具可信之醫(yī)療單位證明。7.4.1.2 產(chǎn)前、產(chǎn)后共90天，剖腹產(chǎn)延長15天。7.4.1.3正式員工請產(chǎn)假長假（超過公司規(guī)定產(chǎn)假）須事先書面申請，并附可信之醫(yī)療單位開出相應(yīng)的證明，報董事會或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部方可辦理。7.4.1.4 產(chǎn)假期間不享受公司補(bǔ)貼及公司福利。7.4.1.5 產(chǎn)假長假期間

14、，兩個月以內(nèi)者，按照事假扣薪。7.4.1.6女員工懷孕流產(chǎn)的，三個月以內(nèi)給予15-30天產(chǎn)假；三個月以上七個月以下流產(chǎn)的，給予42天產(chǎn)假；七個月以上按正常產(chǎn)假處理(以上均包含法定節(jié)假日在內(nèi))。7.4.1.7 產(chǎn)假期間包括國家規(guī)定的公休假日和法定節(jié)假日。7.4.2護(hù)理假：在本公司工作滿一年以上男性員工配偶分娩，給假3天，護(hù)理假計發(fā)基本工資。請護(hù)理假需提供相關(guān)證明，且須一次休完。7.4.3 哺乳時間：有不滿一周歲嬰兒的女職工，按國家

15、規(guī)定每天有兩次哺乳時間（包括人工喂養(yǎng)），每次30分鐘。多胞胎生產(chǎn)，每多哺乳一個嬰兒，增加哺乳時間30分鐘。兩次哺乳時間也可合并使用。,8 喪假管理規(guī)定8.1 員工的直系親屬(指父母、配偶、子女)去世,可享受喪假三天,續(xù)假按事假處理。8.2員工3天喪假期間，基本工資全額發(fā)放；公司補(bǔ)貼按天扣除。9 請假管理規(guī)定及流程9.1 請假規(guī)定9.1.1員工請假需事先請假并填寫《請假單》見（附件二），請假單上須注明請假時間、請假事由及請假類別

16、（事假、病假、婚假等）；特殊情況可先電話請假，事后再補(bǔ)填《請假單》；9.1.2所有請假均須報備行政部。9.1.4員工考勤中，如既無《請假單》又無情況說明，則按曠工處理。9.2 審批流程及權(quán)限9.2.1部門經(jīng)理請假，須經(jīng)執(zhí)行副總經(jīng)理批準(zhǔn)。9.2.2員工請假，三天以下，經(jīng)部門經(jīng)理審批；三天（含）以上另須執(zhí)行副總經(jīng)理批準(zhǔn)；10 附則：10.1行政部為員工考勤及假期的管理部門，各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任對本部門人員出勤情況進(jìn)行監(jiān)督，異常情

17、況應(yīng)認(rèn)真如實上報行政部，如發(fā)現(xiàn)漏報或隱瞞不報的（包括遲到、早退、曠工在內(nèi)），予以部門經(jīng)理200元處罰。 10.2嚴(yán)禁上班時間打牌、下棋、看小說或在計算機(jī)上玩游戲等，違反者視情罰款200-1000元。10.3對于本辦法有疑義時，由行政部負(fù)責(zé)解釋。10.3本制度自2012年 月 日起執(zhí)行。最終解釋權(quán)歸行政部。11 相關(guān)附件 附件一：《員工外出登記表》 附件二：《員工請假單》 附件三：《員工出差申請單》,附件

18、一：《員工外出登記表》,附件二：《員工請假單》,姓名： 部門： 崗位：,附件三：《員工出差申請單》,姓名： 部門： 崗位：,第四章 招聘管理規(guī)定,1目的為了規(guī)范公司的人力資源招聘流程，滿足業(yè)務(wù)增長所需要的人才，強(qiáng)化提升人員素質(zhì)，并保證招聘工作的公開、公平、公正，特制定此制度。2

19、適用范圍壹點公司各部門員工增補(bǔ)之申請，均依照本制度執(zhí)行。3權(quán)責(zé)單位行政部門負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止之起草工作，經(jīng)董事會審批發(fā)各部門施行。4人員需求4.1人員需求分析現(xiàn)職人員離職，其主管業(yè)務(wù)沒有人員接管。4.2 人員需求審批流程4.2.1人員需求一經(jīng)確認(rèn)后一般由用人部門主管填寫《人力資源需求表》，由行政部審核，經(jīng)執(zhí)行副總經(jīng)理審批確認(rèn)后，招聘流程正式啟動。4.2.2關(guān)鍵崗位的人員需求可由主管副總填寫《人力資源需求表》，經(jīng)

20、執(zhí)行副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部啟動招聘流程。4.2.4未填寫《人力資源需求表》的正式審批或未經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)的人力資源需求，行政部有權(quán)拒絕招聘。4.3注意原則4.3.1業(yè)務(wù)增加時應(yīng)優(yōu)先考慮是否可以通過提高效率的解決問題。4.3.2因事設(shè)人，避免因人設(shè)事；健全的組織架構(gòu)，依照組織分級管理及崗位規(guī)范選用適當(dāng)人選，做到適才適所。4.3.3定期定量而非隨心所欲；做好人力資源預(yù)估工作，擬訂需求計劃，定期定量辦理。5職位分析5.1新增的崗位

21、，需確定崗位名稱，隸屬部門及上下級，工作目標(biāo)，工作描述，主要職責(zé)，及崗位要求。5.2公司原有崗位，需重新了解該崗位說明書所描述的諸項要求，并分析目前工作是否需要調(diào)整招聘標(biāo)準(zhǔn)，如有變動應(yīng)加以說明。,6招聘渠道根據(jù)人員需求的情況，選擇適用的招聘途徑。7招聘活動的組織行政部負(fù)責(zé)整個公司的招聘工作，進(jìn)行現(xiàn)場招聘、學(xué)校招聘等規(guī)模較大的招聘活動時，可抽調(diào)用人部門人員協(xié)同完成。8．人才甄選8.1簡歷甄選在面試前根據(jù)職位分析由行政部和用人

22、部門分別對應(yīng)聘者簡歷進(jìn)行篩選，行政部初審應(yīng)聘者的知識結(jié)構(gòu)、教育背景、年齡等進(jìn)行審核，而用人部門則補(bǔ)審初審合格者，主要對應(yīng)聘人員的經(jīng)驗、專業(yè)技能描述進(jìn)行確認(rèn)，審核通過后通知行政部。8.2面試安排及人員錄用簡歷合格的應(yīng)聘者，由行政部做好面試安排計劃，確認(rèn)面試主管、時間和場地，發(fā)出面試通知。8.3面試權(quán)責(zé)8.3.1初試 行政部進(jìn)行初次面試，面試人員填寫附件二《應(yīng)聘人員信息登記表》，并根據(jù)應(yīng)聘崗位安排相應(yīng)的測試，性格測試或?qū)I(yè)技能測試。

23、8.3.2復(fù)試 行政部根據(jù)初試面談情況及測試結(jié)果進(jìn)行再一次甄選，核實應(yīng)聘者學(xué)歷及其他證件材料，通知合格者復(fù)試。復(fù)試由行政部和用人部門聯(lián)合進(jìn)行。8.3.3經(jīng)初試、復(fù)試后，行政部與用人部門主管匯總意見，據(jù)崗位責(zé)職和要求，對候選人的知識經(jīng)驗結(jié)構(gòu)、教育背景、年齡、性格等綜合素質(zhì)進(jìn)行全面考量，確定最合適的人選。8.3.4 行政部負(fù)責(zé)與確定人選談判薪資，最終確定錄用人選。9有下列情況之一者，不得聘用為本公司員工：9.1未成年者9.2偽造

24、學(xué)歷或其他證件以及工作經(jīng)歷經(jīng)調(diào)查不符者10通知面試結(jié)果一旦確定人選，確定新員工的到位時間之后，行政部通過郵件或其他聯(lián)系方式向擬錄用人選發(fā)出錄用通知并告之薪資，帶齊相關(guān)資料，約定合適時間到公司報到入職。11 入職前準(zhǔn)備通知用人部門做好相關(guān)的接待，座位安排，電腦設(shè)備，部門接收等工作。內(nèi)部一般需要一個工作日的準(zhǔn)備時間和一個工作日給新員工準(zhǔn)備。12 入職跟進(jìn)行政部負(fù)責(zé)跟進(jìn)面試合格的應(yīng)聘者直到其正式入職。13本制度自2012年

25、月 日起執(zhí)行。最終解釋權(quán)歸行政部。,第五章 績效管理考核制度,1.總則為加強(qiáng)公司發(fā)展，特制定本考核制度。2.考核范圍   適用于公司所有員工。3.考核原則3.1公平、公正。3.2進(jìn)行考核面談，使考核結(jié)果得到被考核者的清晰認(rèn)知。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司員工的考核并進(jìn)行輔導(dǎo)，使其按既定的目標(biāo)計劃有效地開展工作。4.考核目的通過公司負(fù)責(zé)人與員工之間就工作職責(zé)、工作績效和員工發(fā)展等問題所作的持續(xù)的雙向溝通

26、，幫助公司負(fù)責(zé)人和員工不斷提高工作質(zhì)量，促進(jìn)員工發(fā)展，確保個人、部門和公司績效目標(biāo)的實現(xiàn)。備注：概括為三點：a.改進(jìn)工作，提高工作績效。b.獲得晉升或崗位調(diào)整的依據(jù)。c.獲得確定工資，獎金的依據(jù)。5.考核周期及流程5.1考核周期：考核周期采用季度考核。5.2考核流程：制定考核指標(biāo)----匯總考核指----評分----績效溝通----績效公示----績效結(jié)果應(yīng)用，每月10日之前對所有員工進(jìn)行上季度工作考核，并向行政部上報考核結(jié)果。

27、6.考核內(nèi)容考核內(nèi)容具體采用關(guān)鍵、量化績效指標(biāo)（KPI）進(jìn)行考核?？己藘?nèi)容涉及以下指標(biāo)：6.1營銷部指標(biāo)：電話量、意向客戶數(shù)、簽單客戶數(shù)、回款計劃等6.2軟件部指標(biāo)：項目完成情況6.3工程部指標(biāo)：工程質(zhì)量、銷售量、客戶反饋情況等6.4行政部指標(biāo)：招聘及時率、培訓(xùn)課時、員工關(guān)系管理、項目申報、日常管理等6.5財務(wù)部指標(biāo)：公司回款計劃、銀行對賬及時率、報表提交率、報稅等,7.考核方式7.1部門考核必須與被考核者進(jìn)行面談，以保

28、證考核結(jié)果的公證性。7.2直接由上級、上上級評定。8.考核程序8.1按照考核辦法，公司所有員工均參加績效考核。8.2公司負(fù)責(zé)人根據(jù)公司所有員工的各項績效指標(biāo)進(jìn)行打分。8.3公司所有人員的績效考核結(jié)果均由總經(jīng)理簽字確認(rèn)，否則為無效考核。9.績效面談9.1部門經(jīng)理應(yīng)與員工進(jìn)行績效面談，以肯定成績，指出不足，提出改進(jìn)意見和建議，幫助員工制定改進(jìn)措施，與員工確認(rèn)本考核期的評定結(jié)果和下一個考核期的《目標(biāo)考核表》（附件1）。9.2一

29、年中，部門經(jīng)理與每一員工至少保證兩次績效面談。部門經(jīng)理與員工績效溝通后，由部門經(jīng)理填寫《績效面談記錄》（附件2），并提交行政部存檔。每次績效評定后，總經(jīng)理應(yīng)保證與處于“優(yōu)秀”和“差、不合格”的員工進(jìn)行隔級面談，并將面談結(jié)果提交行政部。9.3一年中，總經(jīng)理或執(zhí)行副總經(jīng)理應(yīng)與每位隔級下屬至少一次正式的績效面談。10.考核等級劃分以及考核結(jié)果的界定A ：優(yōu)秀——超越崗位常規(guī)要求；并完全超過預(yù)期地達(dá)成了工作目

30、標(biāo)。 B：良好——完全符合崗位常規(guī)要求；全面達(dá)成工作目標(biāo)，并有所超越。 C：合格——符合崗位常規(guī)要求，保質(zhì)、保量、按時的完成工作目標(biāo)。D：差—— 基本符合崗位常規(guī)要求，但有所不足，基本達(dá)成工作目標(biāo)，仍需改進(jìn)。E：不合格——不符合崗位要求，達(dá)不到工作目標(biāo)。,11.績效應(yīng)用11.1考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、差和不合格，五等。對優(yōu)秀和良好的員工，公司將在季度結(jié)果公布的當(dāng)月分別獎勵其當(dāng)月基本工資總額的20%和10%，對合格者不作

31、獎勵，對差和不合格者，將扣發(fā)其當(dāng)月基本工資總額的10%和20%，連續(xù)2次獲不合格者將予以口頭警告一次。連續(xù)3次考核等級為不合格者予以淘汰。11.2連續(xù)3次考核等級為優(yōu)秀者，另給予其當(dāng)月基本工資30%作為獎勵。11.3考核結(jié)果公布：每季度行政部會將考核結(jié)果張貼公告欄中。11.4績效工資發(fā)放數(shù)額的計算公式為：考核等級為A＝月基本工資×20%?？己说燃墳锽＝月基本工資×10%。考核等級為C＝工資不變?？己说燃?/p>

32、為D＝月基本工資×（-10%）?？己说燃墳镋＝月基本工資×（-20）%。12.試用考核12.1新員工試用期至少1個月，最長不超過3個月，特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)。12.2試用人員一律參與績效考核管理，試用屆滿根據(jù)考核結(jié)果決定是否正式錄用。12.3對試用優(yōu)秀者，可推薦提前轉(zhuǎn)正。12.4本項考核由試用人員直屬部門經(jīng)理進(jìn)行考核。13.考核申訴考核申訴：員工如果對本期績效考核（過程或結(jié)果）有重大疑義，可以在接到正

33、式通知的一周內(nèi)，向公司負(fù)責(zé)人提出申訴。公司負(fù)責(zé)人必須及時了解事情的經(jīng)過和原因，對申訴所涉及的事實進(jìn)行認(rèn)定，將事實認(rèn)定結(jié)果和申訴處理意見反饋給申訴當(dāng)事人，并監(jiān)督落實。公司負(fù)責(zé)人根據(jù)具體情況填寫《績效考核申訴處理表》（附件3）。14. 本制度自2012年 月 日起執(zhí)行。最終解釋權(quán)歸行政部。,第六章 員工離職管理規(guī)定,1.員工有下列情況之一者，應(yīng)予停職： 1.1 違犯刑事案件，經(jīng)司法機(jī)關(guān)起訴，判刑但未確定者。如經(jīng)查明，無過失或

34、判決無罪者，可申請復(fù)職，如準(zhǔn)予復(fù)職，除因非本身過失而致停職者外，不得要求補(bǔ)發(fā)其停職期間之薪水。1.2 在停職期間，薪水停發(fā)，并應(yīng)即辦理移交。2. 員工辭職，離職員工應(yīng)提前三十日以書面形式提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理離職手續(xù)，辦理離職手續(xù)時，應(yīng)即辦妥移交，但不發(fā)給任何補(bǔ)助或津貼。如離職未經(jīng)核準(zhǔn)或移交不清，即擅自離職者，工資不予發(fā)放。,第七章 財務(wù)管理制度,1.目的為加強(qiáng)公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的

35、作用，特制定本規(guī)定。2.公司財務(wù)部門職能2.1積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。2.2厲行節(jié)約，合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。2.3完成公司交給的其他工作。3.公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。4.財務(wù)工作崗位職責(zé)4.1進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；4.2按照國家會計制度的規(guī)定，記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完

36、備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。4.3定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議。4.4妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。4.5認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行。4.6建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。5.對本公司實行會計監(jiān)督：財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對不準(zhǔn)確、不完整

37、的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充。6.財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。由總經(jīng)理監(jiān)交。7. 支票管理支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋財務(wù)章及私章、填寫日期、用途、登記號碼。財務(wù)同意編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳。8.公司財務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項，達(dá)到1000元以上（含）均由董事會簽字，董事會每月定期至分公司統(tǒng)一審批。董事會不在公司期間應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)審批。,9.收入賬戶管理

38、收入賬戶專門用于收取公司所有的貨款收入，包括所有收取的現(xiàn)金、代理金等收入。分公司每周星期一將“收入”賬戶中上周收入的銀行存款報至董事會，不得截留、挪用此賬戶的款項。對于有檔口的，當(dāng)日收取的現(xiàn)金不遲于次日上午12點前存入收入賬戶。分公司會計每周需提供一份上周的銷售收入業(yè)務(wù)明細(xì)表（附件三）至總公司財務(wù)和董事會。9.1分公司不得向客戶收取現(xiàn)金，如特殊情況確需收取現(xiàn)金的，由相關(guān)人員提出申請，經(jīng)分公司總經(jīng)理和會計核準(zhǔn)后，以書面委托收款形式通知客

39、戶付款。未經(jīng)同意私自收取客戶款項屬嚴(yán)重違規(guī)行為，一經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。9.2對客戶直接將貨款匯回總公司或總公司轉(zhuǎn)賬收款的，分公司會計應(yīng)及時通知總公司財務(wù)，經(jīng)總公司會計確認(rèn)貨款到賬后，由總公司以收款確認(rèn)單的形式通知分公司財務(wù)記賬。10.費(fèi)用支出賬戶管理10.1費(fèi)用支出賬戶專門用于壹點的日常費(fèi)用支出。10.2分公司財務(wù)每周一將上周所有支出以《電子文檔》（附表一）方式提交總公司財務(wù)和董事會。11.借款制度公司職員因工作需要借

40、用現(xiàn)金，需填寫借條----部門經(jīng)理簽字-----總經(jīng)理審核-----董事會審批-----財務(wù)復(fù)核領(lǐng)取，前期有借款，未結(jié)清者不予借款。如總經(jīng)理未在，需電話請示，得到許可后方可借用。如每月20日前未歸還，從當(dāng)月工資中扣還，不足款項逐月返還。公司職員因公出差或業(yè)務(wù)需要借用現(xiàn)金，需填寫借條----部門經(jīng)理簽字-----總經(jīng)理審核-----董事會審批-----財務(wù)復(fù)核領(lǐng)取，前期有借款，未結(jié)清者不予借款。如總經(jīng)理未在，需電話請示，得到許可后方可借

41、用。報銷時款項與所借款項相抵.(所有借款人員當(dāng)月所借款項不得超過當(dāng)月基本工資的50%)12.費(fèi)用申請及報銷12.1申請公司的任何開支費(fèi)用需填寫費(fèi)用申請單，具體申請流程如下：12.1.1費(fèi)用金額1000元以內(nèi)：申請人填寫申請單----部門經(jīng)理簽字----總經(jīng)理審核----送達(dá)財務(wù)部后方可支出此費(fèi)用。如總經(jīng)理未在，需電話請示，得到許可后方可借用。后由經(jīng)辦人補(bǔ)簽此單（憑此單方可報銷此費(fèi)用）。12.1.2費(fèi)用金額超過1000元的交由部

42、門經(jīng)理簽字----總經(jīng)理審核-----董事會審批----送達(dá)財務(wù)部后方可支出此費(fèi)用。董事會定期至分公司統(tǒng)一審批；如董事會未在，需電話請示，得到許可后方可借用。后由經(jīng)辦人補(bǔ)簽此單（憑此單方可報銷此費(fèi)用）。,12.2報銷憑發(fā)票、差旅費(fèi)單、招待費(fèi)單等公司認(rèn)可的有效報銷憑證.經(jīng)手人簽字，會計審核時間、天數(shù)、單據(jù)數(shù)量、金額無誤經(jīng)審批后方可支付現(xiàn)金。（報銷時限：采用當(dāng)月費(fèi)用當(dāng)月報銷）12.1報銷流程：12.1.1報銷金額在1000元以下時：由

43、部門經(jīng)理簽字----財務(wù)初審----總經(jīng)理審核----送達(dá)財務(wù)部后方可報銷。12.1.2報銷金額在1000元以上時：由部門經(jīng)理簽字----財務(wù)初審----總經(jīng)理審核----董事會審批----送達(dá)財務(wù)部后方可報銷。12.2差旅費(fèi)：只報銷來回車費(fèi)。由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)其出差的時間，地點及工作內(nèi)容。報銷時需附：出差申請單、出差日的來回車票。無單據(jù)不予報銷。（當(dāng)?shù)毓卉囐M(fèi)、打的費(fèi)、香煙費(fèi)均不予報銷）。12.3招待費(fèi)：公司所有部門活動、業(yè)務(wù)招

44、待費(fèi)等經(jīng)費(fèi)，都必須事先向公司申請審批后方可操作。對于不能事先申請的緊急情況，事后必須補(bǔ)填申請，由部門經(jīng)理證明。招待費(fèi)用的金額根據(jù)客戶大小等實際情況來定，事先未申請在副總經(jīng)理和總經(jīng)理不知情的情況下所產(chǎn)生的費(fèi)用，公司一律不予報銷。所以報銷項目均需發(fā)票和菜單，無發(fā)票和菜單的不予報銷。13.財務(wù)審核13.1分公司每周一需提交上周財務(wù)報表，以《電子報表》（附表一）形式提交至總公司財務(wù)及董事會，電子報表涉及費(fèi)用收入、支出、借款等。13.2 分

45、公司財務(wù)每周一需提供一份上周的銷售收入業(yè)務(wù)明細(xì)表（附件一）至總公司財務(wù)及董事會。13.3總公司財務(wù)定期至分公司對所有單據(jù)支出、憑證等進(jìn)行審查。14.工資發(fā)放制度財務(wù)人員嚴(yán)格按照公司制度扣除遲到、請假等相應(yīng)工資。每月20日財務(wù)人員將工資表上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理審批簽字，與當(dāng)日發(fā)放上月工資。員工的工資、津貼及獎金屬保密范圍。如若有員工向他人透露其工資，應(yīng)扣除該員工當(dāng)月全額工資。14.合同制度財務(wù)部蓋章，并登記空白合同份數(shù)、所用客戶、