2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、財務報銷管理辦法財務報銷管理辦法一、報銷程序及簽字1.現(xiàn)金費用報銷:由費用報銷人先自行按照財務規(guī)定粘貼報銷單據(jù),寫清費用項目及金額,2000元以下交由總經(jīng)理審核,審核無誤后簽字報銷,2000元以上交由董事長審批,即可交出納處報銷,出納審核報銷票據(jù)的合法性及金額計算的正確性,審核無誤支付報銷費用。2.支票領取:由申領人填寫支票申領單一式兩份,寫明用途、收款單位、限額,部門經(jīng)理簽字確認,交總經(jīng)理簽批,總經(jīng)理批示后,出納據(jù)申領單簽發(fā)支票,并填

2、寫支票領用登記表。支票申領單存領票人及出納處各一份。領取空白支票時,應寫清收款方名稱,并在小寫處封口限額。3.支票報銷期限:支票領用后一周內必須報銷,如有超期,由出納提供清單,交總經(jīng)理處,不再簽批此部門的新支票。4。支票費用的報銷:領票人持支票申領單、發(fā)票及相應的結算單據(jù)交總經(jīng)理審批簽字后到出納處辦理報銷手續(xù)。5.備用金的領取及報銷:公司人員如有出差等公事需借支備用金,填寫借款單,5000元以下交由總經(jīng)理簽字,5000元以上交由董事長簽

3、字,到出納處借領。差旅費借款要求回京后五日內到財務處結算還款。否則前帳不清,后不借。6.報銷時間:每一工作日下午2點—4點為現(xiàn)金及支票報銷時間。收款及支票簽收全天辦理。二、報銷注意事項1發(fā)票抬頭應開為公司全稱“廈門市融泰投資擔保有限公司”,不能以“廈門市融泰投資”等簡稱代替。2報銷給客戶買禮品等費用時,發(fā)票內容一律開為“辦公用品”。3如公司人員招待客戶所發(fā)生的費用,發(fā)票內容一律開為“業(yè)務招待費”、“住宿費”或“會務費”。4收到發(fā)票時,檢

4、查是否有開票公司的財務章。三、費用報銷限額各部門負責人每月2號之前將本部門本月預算報送財務部??偨?jīng)理審批后,本月報銷費用將嚴格按照此預算執(zhí)行。財務報銷管理辦法財務報銷管理辦法一、報銷程序及簽字1.現(xiàn)金費用報銷:由費用報銷人先自行按照財務規(guī)定粘貼報銷單據(jù),寫清費用項目及金額,2000元以下交由總經(jīng)理審核,審核無誤后簽字報銷,2000元以上交由董事長審批,即可交出納處報銷,出納審核報銷票據(jù)的合法性及金額計算的正確性,審核無誤支付報銷費用。2

5、.支票領?。河缮觐I人填寫支票申領單一式兩份,寫明用途、收款單位、限額,部門經(jīng)理簽字確認,交總經(jīng)理簽批,總經(jīng)理批示后,出納據(jù)申領單簽發(fā)支票,并填寫支票領用登記表。支票申領單存領票人及出納處各一份。領取空白支票時,應寫清收款方名稱,并在小寫處封口限額。3.支票報銷期限:支票領用后一周內必須報銷,如有超期,由出納提供清單,交總經(jīng)理處,不再簽批此部門的新支票。4。支票費用的報銷:領票人持支票申領單、發(fā)票及相應的結算單據(jù)交總經(jīng)理審批簽字后到出納處

6、辦理報銷手續(xù)。5.備用金的領取及報銷:公司人員如有出差等公事需借支備用金,填寫借款單,5000元以下交由總經(jīng)理簽字,5000元以上交由董事長簽字,到出納處借領。差旅費借款要求回京后五日內到財務處結算還款。否則前帳不清,后不借。6.報銷時間:每一工作日下午2點—4點為現(xiàn)金及支票報銷時間。收款及支票簽收全天辦理。二、報銷注意事項1發(fā)票抬頭應開為公司全稱“廈門市融泰投資擔保有限公司”,不能以“廈門市融泰投資”等簡稱代替。2報銷給客戶買禮品等費

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