籌資管理辦法

1、1籌資管理辦法籌資管理辦法1.目的為規(guī)范國電藍(lán)德的籌資行為降低資金成本減少籌資風(fēng)險(xiǎn)提高資金效益依據(jù)國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定并結(jié)合公司具體情況制定本辦法.2.適用范圍本辦法適用于本公司債務(wù)資本籌資活動(dòng)即以負(fù)債方式借入并需要按期償還的資金的活動(dòng)包括短期借款長(zhǎng)期借款長(zhǎng)期應(yīng)付款等方式.3.職責(zé)財(cái)務(wù)部是籌資管理工作的歸口部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)籌措資金的相關(guān)工作其他各職能部門均無權(quán)進(jìn)行對(duì)外籌資其經(jīng)營活動(dòng)中所需資金向財(cái)務(wù)部申請(qǐng).總經(jīng)理對(duì)公司籌資管理擁有最終決定權(quán).

2、4.籌資工作原則4.1遵守國家法律法規(guī)原則.4.2統(tǒng)一籌措原則.4.3綜合權(quán)衡降低成本原則.4.4適度負(fù)債防范風(fēng)險(xiǎn)原則.5.債務(wù)資本籌資5.1債務(wù)籌資審批權(quán)限債務(wù)籌資由總經(jīng)理決定.5.2債務(wù)籌資程序5.2.1公司財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算確定所需資金編制籌資計(jì)劃和相應(yīng)的還款計(jì)劃進(jìn)行籌資可行性分析上報(bào)總經(jīng)理.5.2.2總經(jīng)理審批籌資計(jì)劃.5.2.3公司財(cái)務(wù)部與債權(quán)單位協(xié)商擬訂借款合同.5.2.4雙方法人代表或授權(quán)代理人簽字訂立合同.5.3債務(wù)籌資