某鎢業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)部部門職責(zé)說(shuō)明書(shū)

1、1部門職責(zé)說(shuō)門職責(zé)說(shuō)明書(shū)文件編號(hào)部門財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)部部門編號(hào)部門崗位編制直接領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理平行部門：總經(jīng)理辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、政工部、營(yíng)銷部、企劃發(fā)展部下屬部門：功能定功能定義作為公司的財(cái)務(wù)和審計(jì)主管部門，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定、財(cái)務(wù)預(yù)決算、財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督和公司機(jī)關(guān)的日常財(cái)務(wù)管理工作，籌集公司運(yùn)營(yíng)所需資金，負(fù)責(zé)公司資本運(yùn)營(yíng)，管理公司本部和下屬企業(yè)的資產(chǎn)，完成財(cái)務(wù)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)目標(biāo)具體功能描述具體功能描述1負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算：建立完善全

2、面的預(yù)算并協(xié)助控制計(jì)劃的執(zhí)行，完成預(yù)算指標(biāo)■協(xié)助企業(yè)部編制《公司發(fā)展戰(zhàn)略》和《業(yè)務(wù)板塊發(fā)展戰(zhàn)略》■協(xié)助企劃部編寫(xiě)《業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算大綱》和《子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算大綱》■協(xié)助企劃部完成《業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算》和《子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算》的組織工作■根據(jù)企劃部的《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》編寫(xiě)《年度財(cái)務(wù)預(yù)算》■負(fù)責(zé)《年度財(cái)務(wù)預(yù)算》的執(zhí)行控制，并實(shí)行半年度的財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整2負(fù)責(zé)公司成本控制：■建立健全公司經(jīng)濟(jì)核算體系，制定全面的成本控制計(jì)劃，向管理層提供

3、成本信息和改進(jìn)意見(jiàn)以幫助實(shí)現(xiàn)公司的成本控制目標(biāo)3負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理：■對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行管理和考核，掌握與認(rèn)定所屬單位資產(chǎn)■協(xié)助總經(jīng)理辦公室管理下屬子公司的產(chǎn)權(quán)事務(wù)■管理下屬子公司的資產(chǎn)4負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的資金籌措和資金調(diào)度工作：■編制公司的資金預(yù)算、籌集、流動(dòng)計(jì)劃，審核投資子公司的資金使用計(jì)劃，對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，向管理層提供信息■組織協(xié)調(diào)、拓展融資渠道，設(shè)計(jì)實(shí)施融資方案，完成融資計(jì)劃、融資目標(biāo)；特別是保證投資項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)和實(shí)施過(guò)程中投資資金的

4、籌措和按時(shí)支付到位5負(fù)責(zé)分析、預(yù)測(cè)公司各種財(cái)務(wù)指標(biāo)，向管理層提供財(cái)務(wù)建議和決策支持；■每月收集核心企業(yè)和非直管廠礦的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，會(huì)同企劃部一同編寫(xiě)《集團(tuán)公司財(cái)務(wù)情況分析報(bào)告》■對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)施評(píng)估、測(cè)算、分析工作，確定其成本、收益和風(fēng)險(xiǎn)，為管理層在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)■審核下屬公司上交的財(cái)務(wù)報(bào)表，編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告■協(xié)助總經(jīng)理制定年度利潤(rùn)分配方案6負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部