公司月度資金預(yù)算賬務(wù)表

1、費用月度資金預(yù)算表編制單位單位：萬元序號費用項目責(zé)任部門年度預(yù)算總額當(dāng)年累計（實際發(fā)生費用額）上月支出本月度計劃開支（資金支付）備注累計實際發(fā)生占年度預(yù)算%計劃開支實際開支計劃審批123=2145671固定費用工資基本工資財務(wù)資金部效益工資財務(wù)資金部提成財務(wù)資金部獎勵財務(wù)資金部小計2固定費用職工福利費節(jié)假日慰問費財務(wù)資金部防暑降溫費財務(wù)資金部工作服裝費財務(wù)資金部職工體檢費財務(wù)資金部職工餐費財務(wù)資金部其他財務(wù)資金部小計3固定費用社會保險費

2、養(yǎng)老保險財務(wù)資金部企業(yè)年金財務(wù)資金部醫(yī)療保險財務(wù)資金部生育保險財務(wù)資金部工傷保險財務(wù)資金部商業(yè)保險財務(wù)資金部住房公積金財務(wù)資金部小計工資附加費工會經(jīng)費財務(wù)資金部職工教育經(jīng)費各業(yè)務(wù)部門小計辭退福利人力資源部4變動費用辦公費書報資料費各業(yè)務(wù)部門固定電話費綜合辦移動電話費各業(yè)務(wù)部門辦公用品費各業(yè)務(wù)部門修理費綜合辦會議費綜合辦物料消耗綜合辦12變動費用物業(yè)費房屋租賃費綜合辦物業(yè)管理費綜合辦水電費綜合辦其他綜合辦小計13變動費用科研費技術(shù)服務(wù)費項