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文檔簡介
1、20162016年度資產(chǎn)負債表單位：千元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)比率%負債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)比率%流動資產(chǎn)：流動負債：現(xiàn)金1短期借款41銀行存款2應付票據(jù)42其中：可動用存款應付帳款43受限制存款應付工資44有價證券3應交稅金45應收票據(jù)4應付股利46應收帳款5預收貨款47減：壞帳準備6其他應付款48預交所得稅7預提費用49預付貨款8職工獎勵及福利基金50一年內(nèi)到期的長期借款其他應收款9流動負債合計51待攤費用10長期負債：存貨1
2、1長期借款53減：存貨變現(xiàn)損失準備12應付公司債54流動資產(chǎn)合計13應付公司債溢價(折價)55長期投資：其他負債：長期投資15籌建期間匯兌收益56撥付所屬資金16遞延投資收益57固定資產(chǎn)：負債合計58固定資產(chǎn)原價17所有者權(quán)益：減：累計折舊18資本總額(貨幣名稱及金額)60固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)清理19實收資本(非人民幣資本期末余額)待處理財產(chǎn)損溢在建工程：其中：中方投資(非人民幣資本期末余額)61在建工程21外方投資(非人民幣資本期末余
3、額)62無形資產(chǎn)：減：已歸還投資63場地使用權(quán)22資本公積64工業(yè)產(chǎn)權(quán)及專有技術(shù)23公司撥入資金65其他無形資產(chǎn)24儲備基金66無形資產(chǎn)合計25企業(yè)發(fā)展基金67其他資產(chǎn)：利潤歸還投資68開辦費26本年利潤69籌建期間匯兌損失27未分配利潤70其他遞延支出31其他資產(chǎn)合計32所有者權(quán)益合計71資產(chǎn)總計35負債及所有者權(quán)益總計7220022002年112112月現(xiàn)金流量表法人單位：項目1月份2月份3月份4月份5月份6月份期初資金余額資金流入
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