企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表格式

1、資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)企01表編制單位:年月日單位:元資產(chǎn)行次期末余額年初余額負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）行次期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：1流動(dòng)負(fù)債：36貨幣資金2短期借款37交易性金融資產(chǎn)3交易性金融負(fù)債38應(yīng)收票據(jù)4應(yīng)付票據(jù)39應(yīng)收賬款5應(yīng)付賬款40預(yù)付賬款6預(yù)收賬款41應(yīng)收股利7應(yīng)付職工薪酬42應(yīng)收利息8應(yīng)交稅費(fèi)43其他應(yīng)收款9應(yīng)付利息44存貨10應(yīng)付股利45一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)11其他應(yīng)付款46其他流動(dòng)資產(chǎn)12一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債47

2、流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)13其他流動(dòng)負(fù)債48非流動(dòng)資產(chǎn)：14流動(dòng)負(fù)債合計(jì)49可供出售金融資產(chǎn)15非流動(dòng)負(fù)債：50持有至到期投資16長(zhǎng)期借款51長(zhǎng)期應(yīng)收款17應(yīng)付債券52長(zhǎng)期股權(quán)投資18長(zhǎng)期應(yīng)付款53投資性房地產(chǎn)19專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款54固定資產(chǎn)20預(yù)計(jì)負(fù)債55在建工程21遞延所得稅負(fù)債56工程物資22其他非流動(dòng)負(fù)債57固定資產(chǎn)清理23非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)58生產(chǎn)性生物資產(chǎn)24負(fù)債合計(jì)59油氣資產(chǎn)25所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：60無(wú)形資產(chǎn)26實(shí)收資本（或股本）61

3、開(kāi)發(fā)支出27資本公積62商譽(yù)28減：庫(kù)存股63長(zhǎng)攤待攤費(fèi)用29盈余公積64遞延所得稅資產(chǎn)30未分配利潤(rùn)65其他非流動(dòng)資產(chǎn)31所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)66非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3267資產(chǎn)總計(jì)33負(fù)債和所有者（或股東權(quán)益）合計(jì)68現(xiàn)金流量表會(huì)企03表編制單位:年度單位:元項(xiàng)目行次本期金額上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2收到的稅費(fèi)返還3收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)5購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付

4、的現(xiàn)金6支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金9經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)10經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~11二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：12收回投資收到的現(xiàn)金13取得投資收益收到的現(xiàn)金14處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額15處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額16收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)18購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金19投資支付的現(xiàn)金20

5、取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額21支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金22投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)23投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~24三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：25吸收投資收到的現(xiàn)金26取得借款收到的現(xiàn)金27收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)29償還債務(wù)支付的現(xiàn)金30分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金31支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金32籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)33籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~34四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響35五、現(xiàn)