pbc-資產(chǎn)-財(cái)務(wù)報(bào)表

1、公司信息公司名稱：公司注1公司久其編碼：[請?zhí)顚懫髽I(yè)久其代碼]注2公司地址：公司聯(lián)系人：公司聯(lián)系人電話：公司聯(lián)系人郵箱：注釋：1、公司名稱：請?jiān)诖隧?xiàng)填寫本公司的法定全稱；2、二級(jí)或三級(jí)公司編碼：－如填報(bào)單位為二級(jí)或三級(jí)公司，請?jiān)诖颂顚懢闷浯a（在久其報(bào)表“封面代碼”中的”本企業(yè)代碼“一項(xiàng)，下同）；－如填報(bào)單位為二級(jí)公司下屬的項(xiàng)目公司，請?jiān)诖颂顚懰鶎俣?jí)公司的久其代碼；－如填報(bào)單位為三級(jí)公司下屬的四級(jí)公司，請?jiān)诖颂顚懰鶎偃?jí)公司的久其代碼

2、。3、業(yè)務(wù)類型：請按照填報(bào)單位的主營業(yè)務(wù)選擇業(yè)務(wù)類型，如下：資源開發(fā)貿(mào)易經(jīng)營工程科技研發(fā)專業(yè)服務(wù)其他注釋：1、公司名稱：請?jiān)诖隧?xiàng)填寫本公司的法定全稱；2、二級(jí)或三級(jí)公司編碼：－如填報(bào)單位為二級(jí)或三級(jí)公司，請?jiān)诖颂顚懢闷浯a（在久其報(bào)表“封面代碼”中的”本企業(yè)代碼“一項(xiàng)，下同）；－如填報(bào)單位為二級(jí)公司下屬的項(xiàng)目公司，請?jiān)诖颂顚懰鶎俣?jí)公司的久其代碼；－如填報(bào)單位為三級(jí)公司下屬的四級(jí)公司，請?jiān)诖颂顚懰鶎偃?jí)公司的久其代碼。資產(chǎn)－支持性文件公

3、司名稱：公司審計(jì)日：20080331表格名稱：資產(chǎn)－支持性文件借正貸（負(fù)）返回目錄A1銀行存款1)銀行對(duì)賬單(包括外部銀行和集團(tuán)資金結(jié)算中心)2)受限制使用資金(如投標(biāo)保證金等證明文件)3)現(xiàn)金盤點(diǎn)表4)外匯批準(zhǔn)證書和申請文件5)三個(gè)月以上定期存款存單6)資金使用年度預(yù)算報(bào)告7)銀行余額調(diào)節(jié)表8)銷戶證明N2交易性金融資產(chǎn)1)國庫券認(rèn)購證明2)股票認(rèn)購證明3)基金類投資認(rèn)購證明4)銀行付款憑證5)短期投資處置的憑證6)計(jì)提短期投資跌價(jià)準(zhǔn)

4、備的政策、依據(jù)，如期末短期投資的價(jià)值證明7)短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備明細(xì)計(jì)算單B1應(yīng)收帳款1)壞帳準(zhǔn)備計(jì)提政策2)個(gè)別項(xiàng)目計(jì)提壞帳準(zhǔn)備的批準(zhǔn)文件3)月末與客戶的對(duì)帳單4)壞帳核銷批準(zhǔn)B2應(yīng)收票據(jù)1)應(yīng)收票據(jù)盤點(diǎn)表B3應(yīng)收股利1)被投資單位的利潤分配決議2)應(yīng)收股利日后收款的憑證B4應(yīng)收利息1)應(yīng)收利息的投資協(xié)議或貸款合同2)應(yīng)收股利日后收款的憑證C存貨1)存貨月度盤點(diǎn)報(bào)告2)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提的政策、依據(jù)3)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備明細(xì)計(jì)算單E1其他流動(dòng)資產(chǎn)