2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、信達(dá)澳銀新財(cái)富靈活配置混合信達(dá)澳銀新財(cái)富靈活配置混合型證券投資基金型證券投資基金20172017年第年第4季度報(bào)告季度報(bào)告20172017年1212月3131日基金管理人:信達(dá)澳銀基金管理有限公司基金管理人:信達(dá)澳銀基金管理有限公司基金托管人:招商銀行股份有限公司基金托管人:招商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期:報(bào)告送出日期:20182018年1月1919日信達(dá)澳銀新財(cái)富靈活配置混合基金2017年第4季度報(bào)告第3頁(yè)共13頁(yè)3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基

2、金凈值表現(xiàn)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位:人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2017年10月1日-2017年12月31日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益27068879.612.本期利潤(rùn)5908144.673.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.02954.期末基金資產(chǎn)凈值197827576.065.期末基金份額凈值0.989注:1、上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括基金份額持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用(例如,開放式基金的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)及贖回費(fèi)等

3、),計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2基金凈值表現(xiàn)基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③

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