基礎(chǔ)表填制說明

1、利安達(dá)信隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所清產(chǎn)核資基礎(chǔ)表填制說明1清產(chǎn)核資基礎(chǔ)表填制說明第一章總述一、清產(chǎn)核資基礎(chǔ)表填制范圍由本事務(wù)所承做或作為主審所與其他事務(wù)所合作，承擔(dān)集團(tuán)清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)工作，所有納入清產(chǎn)核資范圍的獨(dú)立法人單位及獨(dú)立編報(bào)上報(bào)的非獨(dú)立法人單位，均應(yīng)認(rèn)真填列清產(chǎn)核資基礎(chǔ)表（以下簡稱“基礎(chǔ)表”）。二、系統(tǒng)安裝1、軟件安裝將光盤放入光驅(qū)，安裝軟件。(如果您是第一次安裝本軟件詳細(xì)步驟參照久其軟件國有企業(yè)清產(chǎn)核資管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)。以下簡稱用戶手冊(cè)

2、)2、任務(wù)建立（1）運(yùn)行國有企業(yè)清產(chǎn)核資管理系統(tǒng)，裝入國資委25張表參數(shù)。直接單擊“裝入”按鈕，選擇數(shù)據(jù)位置光盤：參數(shù)企業(yè)清產(chǎn)核資報(bào)表.jio單擊“下一步”按鈕，選擇“裝入到新建任務(wù)”，這時(shí)會(huì)彈出窗口請(qǐng)?jiān)凇叭蝿?wù)名稱”欄內(nèi)填寫“企業(yè)清產(chǎn)核資報(bào)表”，在“標(biāo)識(shí)符”欄內(nèi)填寫“QCHZ2003”，點(diǎn)擊“確定”。然后繼續(xù)點(diǎn)擊“下一步”按鈕，再點(diǎn)擊“開始”按鈕。安裝完成后請(qǐng)?jiān)凇耙獙⑿卵b入的任務(wù)作為當(dāng)前任務(wù)嗎？”提示處點(diǎn)擊“是”。（2）安裝利安達(dá)清產(chǎn)核

3、資基礎(chǔ)表參數(shù)。再次點(diǎn)擊“裝入”按鈕，選擇從利安達(dá)得到參數(shù)位置：....qchzjca.jio單擊“下一步”按鈕，選擇“裝入到新建任務(wù)”，這時(shí)會(huì)彈出窗口請(qǐng)?jiān)凇叭蝿?wù)名稱”欄內(nèi)填寫“清產(chǎn)核資基礎(chǔ)報(bào)表”，在“標(biāo)識(shí)符”欄內(nèi)填寫“QCHZJC”，點(diǎn)擊“確定”。然后繼續(xù)點(diǎn)擊“下一步”按鈕，再點(diǎn)擊“開始”按鈕。安裝完成后請(qǐng)?jiān)凇耙獙⑿卵b入的任務(wù)作為當(dāng)前任務(wù)嗎？”提示處點(diǎn)擊“是”。3、基礎(chǔ)表數(shù)據(jù)錄入利安達(dá)信隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所清產(chǎn)核資基礎(chǔ)表填制說明31、清產(chǎn)核資

4、工作情況表（QC01QC06），共6張，其中有四張表基本為自動(dòng)生成。2、損失掛帳分項(xiàng)明細(xì)表（MX01MX13），共19張，其中1張為附加文字說明，14張表為計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成，4張表需要從過渡表中拷貝過來。3、按會(huì)計(jì)科目設(shè)計(jì)的分項(xiàng)基礎(chǔ)表（JC01JC51），共77張，其中2張表是審計(jì)人員填寫的，企業(yè)無需填列；3張匯總表，系計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成。4、抵押資產(chǎn)、或有負(fù)債基礎(chǔ)表（JC52），共5張，無此項(xiàng)目的企業(yè)無需填列。5、集團(tuán)內(nèi)部債權(quán)債務(wù)基礎(chǔ)表（J

5、C53、JC54），共8張，無集團(tuán)內(nèi)部單方掛賬的企業(yè)無需填列。6、賬外資產(chǎn)負(fù)債基礎(chǔ)表（JC55JC61），共10張，無賬外資產(chǎn)的無需填列。7、損失掛帳分項(xiàng)明細(xì)表過渡表（JC62），共4張，系計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成。四、坐標(biāo)及公式說明1、坐標(biāo)說明在報(bào)表名稱的下面，報(bào)表內(nèi)容上面，有一空行，當(dāng)光標(biāo)處于報(bào)表內(nèi)容時(shí)，左邊的空格顯示光標(biāo)所處單元格的數(shù)據(jù)，第三欄就是填制說明中常用到的坐標(biāo)值，第四欄一般為光標(biāo)所處單元格的定義以及計(jì)算公式。2、公式含義舉例1、[

6、115]=[114][110]含義：[115]坐標(biāo)的數(shù)據(jù)等于[1，14]數(shù)據(jù)減去[1，10]數(shù)據(jù)的差。2、IF[113]=0THEN[114]=[113]ELSE[114]=0含義：如果[1，13]坐標(biāo)的數(shù)據(jù)大于等于0，則[1，14]的數(shù)據(jù)將被[1，13]的數(shù)據(jù)取代。否則[1，14]的數(shù)據(jù)被0取代。3、[274]=JC09_2[24INLIST(JC09_2[23]“01“)]含義：[27，4]的數(shù)據(jù)等于JC09_2表中[24]坐標(biāo)數(shù)據(jù)