版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、融資商業(yè)計(jì)劃書的全部內(nèi)容可以簡單地歸結(jié)為一個(gè)中心思想:就是希望私募股權(quán)基金能夠投資目標(biāo)企業(yè),企業(yè)可以為私募股權(quán)基金帶去可行的投資收益回報(bào)。每個(gè)想融資的企業(yè)在融資過程中都必須結(jié)合自己企業(yè)實(shí)際情況并圍繞這一中心思想來制作融資商業(yè)計(jì)劃書。一份完備的融資商業(yè)計(jì)劃書其基本內(nèi)容包括如下:(一)融資商業(yè)計(jì)劃書概要(一)融資商業(yè)計(jì)劃書概要融資商業(yè)計(jì)劃書概要是私募股權(quán)基金經(jīng)理人首先看到的內(nèi)容,所以它必須是濃縮了融資商業(yè)計(jì)劃書主要內(nèi)容的核心,是融資商業(yè)計(jì)劃
2、書精華之所在,它必須具有讓投資人有興趣并希望得到更多關(guān)于企業(yè)信息的吸引力。內(nèi)容簡要是概要的基本特點(diǎn),必須用簡練而準(zhǔn)確的語言撰寫概要,在制作時(shí)必須努力控制在2000字左右完成概要的編寫。概要主要包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容:1、企業(yè)基本信息及聯(lián)系方式;2、業(yè)務(wù)經(jīng)營;3、企業(yè)概括;4、管理團(tuán)隊(duì)和管理組織情況;5、產(chǎn)品的行業(yè)情況及市場;6、融資說明;7、財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析(包括資金用途和盈利預(yù)測);8、退出機(jī)制。(二)企業(yè)及其未來(二)企業(yè)及其未來這一部分內(nèi)
3、容將涵蓋企業(yè)大部分業(yè)務(wù)范圍。私募股權(quán)基金想了解的核心內(nèi)容是企業(yè)業(yè)務(wù)的獨(dú)特性,以及這一獨(dú)特性對企業(yè)未來盈利前景帶來的動(dòng)態(tài)影響,即私募股權(quán)基金經(jīng)理人通過對企業(yè)獨(dú)特性的了解可以確信企業(yè)在整個(gè)行業(yè)競爭中具有取勝的關(guān)鍵因素。企業(yè)及其未來的內(nèi)容涉及范圍很廣,主要包括以下各項(xiàng):1、企業(yè)的概況:指企業(yè)名稱、成立時(shí)間、注冊資本、實(shí)際到位資本、其中現(xiàn)金、無形資產(chǎn)占股份比例等,注冊地、企業(yè)性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、歷史沿革、企業(yè)所處的發(fā)展階段、股權(quán)結(jié)構(gòu)等。2、業(yè)務(wù)性質(zhì)
4、:簡要介紹企業(yè)所從事的主要業(yè)務(wù),并對相應(yīng)的產(chǎn)品或服務(wù)作簡要描述,從而盡可能使私募股權(quán)基金經(jīng)理人了解該企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)。3、業(yè)務(wù)發(fā)展歷史:包括生產(chǎn)產(chǎn)品或提供服務(wù)的時(shí)間,企業(yè)發(fā)展的重要階段和發(fā)展過程中的重大事件。4、企業(yè)前景:可按時(shí)間順序描述企業(yè)未來業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃,并指出關(guān)鍵的發(fā)展階段。在這一部分,私募股權(quán)基金等投資人一般需要了解企業(yè)未來幾年的業(yè)務(wù)發(fā)展方向及其變動(dòng)理由。如果企業(yè)預(yù)期未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要經(jīng)受許多變動(dòng)因素的考驗(yàn),則應(yīng)解釋企業(yè)發(fā)展成功所
5、必需的條件。專用性和抵押價(jià)值,設(shè)備維修費(fèi)用,設(shè)備折舊速度,設(shè)備的技術(shù)更新速度和設(shè)備的競爭優(yōu)勢等。15、資產(chǎn)構(gòu)成與資金:包括企業(yè)當(dāng)前的固定資產(chǎn)類型以及未來固定資產(chǎn)的投資需要,資產(chǎn)抵押狀況,固定資產(chǎn)折舊,目前的生產(chǎn)能力和收益,有關(guān)融資租賃的固定資產(chǎn)以及租賃協(xié)議文件。16、專利和商標(biāo)等知識(shí)產(chǎn)權(quán):企業(yè)持有或?qū)⒁暾埖膶@蜕虡?biāo)方面的情況,以此判斷該企業(yè)是否真正具有獨(dú)特性。17、研究和開發(fā):包括研究開發(fā)的經(jīng)費(fèi)支出,已經(jīng)投入和未來打算投入的資金,以
6、及企業(yè)對投入這些研發(fā)資金的目的和效果的說明。18、涉及糾紛:企業(yè)是否卷入或可能卷入各種糾紛事件,如商業(yè)債務(wù)關(guān)系、用戶起訴和專利糾紛等。19、政府管理:在一些特殊行業(yè),政府管制可能會(huì)對企業(yè)未來發(fā)展具有重大影響,如醫(yī)藥或特殊進(jìn)出口產(chǎn)品的生產(chǎn),需要披露政府管制相關(guān)法律和法規(guī)。(三)企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)(三)企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)狀況,包括董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他關(guān)鍵人員(如核心技術(shù)人員)。1、管理層履歷:總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員及關(guān)鍵
7、人員的名單,包括其姓名、年齡、職位、經(jīng)歷、受教育程度等。2、管理者的職業(yè)道德:企業(yè)需要提供管理者過去涉及的訴訟和糾紛材料,特別是管理層、董事、監(jiān)事和主要股東是否有破產(chǎn)或不良信用記錄。3、管理者的薪酬支出,即董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的收入,以及董事會(huì)費(fèi)用、咨詢費(fèi)、傭金、紅利和薪金等各種費(fèi)用。4、股份安排:企業(yè)是否對內(nèi)部企業(yè)管理人員進(jìn)行股票期權(quán)安排。對已經(jīng)享有股票期權(quán)的企業(yè)管理成員,均應(yīng)列出其期權(quán)數(shù)量、平均執(zhí)行價(jià)格、已經(jīng)執(zhí)行期權(quán)數(shù)量和尚未執(zhí)
8、行期權(quán)數(shù)量,對尚未執(zhí)行期權(quán)的,應(yīng)說明理由。5、聘用合同:涉及關(guān)鍵雇員的勞動(dòng)合同,雇傭的原因和年限,以及該雇員的各種福利安排。6、利益沖突:充分披露企業(yè)高級(jí)管理人員和股東相互之間是否存在親屬關(guān)系、家族管理問題以及其他利益沖突情況。7、顧問、會(huì)計(jì)師、律師、貸款銀行:列示咨詢顧問名單、為企業(yè)提供服務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、貸款銀行及其相關(guān)人士的姓名、地址、聯(lián)系電話以及費(fèi)用。8、企業(yè)管理組織結(jié)構(gòu)、部門功能以及企業(yè)治理結(jié)構(gòu)的其他方面。9、企業(yè)
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 如何做《融資商業(yè)計(jì)劃書》
- 《融資商業(yè)計(jì)劃書》
- 融資商業(yè)計(jì)劃書
- 商業(yè)融資計(jì)劃書
- 商業(yè)融資計(jì)劃書
- 融資商業(yè)計(jì)劃書
- 商業(yè)融資計(jì)劃書
- 項(xiàng)目融資商業(yè)計(jì)劃書
- 酒店融資商業(yè)計(jì)劃書
- 融資商業(yè)計(jì)劃書(推薦)
- 股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書
- 股權(quán)眾籌商業(yè)計(jì)劃書股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書
- 公司商業(yè)融資計(jì)劃書
- 公司商業(yè)融資計(jì)劃書
- 融資商業(yè)計(jì)劃書范文
- 融資商業(yè)計(jì)劃書模板
- 股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書
- 酒店商業(yè)融資計(jì)劃書
- 融資商業(yè)計(jì)劃書范文
- 如何撰寫商業(yè)計(jì)劃書
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論