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文檔簡介
1、資產(chǎn)類資產(chǎn)類序號序號科目編號科目編號會計科目會計科目備注備注11001庫存現(xiàn)金21002銀行存款31003存放中央銀行款項銀行專用41011存放同業(yè)銀行專用51015其他貨幣資金61021結算備付金證券專用71031存出保證金金融共用81051拆出資金金融共用91101交易性金融資產(chǎn)101111買入返售金融資產(chǎn)金融共用111121應收票據(jù)121122應收賬款131123預付賬款141131應收股利151132應收利息161211應收保戶
2、儲金保險專用171221應收代位追償款保險專用181222應收分保賬款保險專用191223應收分保未到期責任準備金保險專用201224應收分保保險責任準備金保險專用211221其他應收款221231壞賬準備231251貼現(xiàn)資產(chǎn)銀行專用241301貸款銀行和保險共用251302貸款損失準備銀行和保險共用261311代理兌付證券銀行和證券共用271321代理業(yè)務資產(chǎn)281401材料采購291402在途物資301403原材料311404材料成
3、本差異651631油氣資產(chǎn)石油天然氣開采專用661632累計折耗石油天然氣開采專用671701無形資產(chǎn)681702累計攤銷691703無形資產(chǎn)減值準備701711商譽711801長期待攤費用721811遞延所得稅資產(chǎn)731901待處理財產(chǎn)損益負債類負債類序號序號科目編號科目編號會計科目會計科目備注備注12001短期借款22002存入保證金金融共用32003拆入資金金融共用42004向中央銀行借款銀行專用52011同業(yè)存放銀行專用6201
4、2吸收存款銀行專用72021貼現(xiàn)負債銀行專用82101交易性金融負債92111賣出回購金融資產(chǎn)款金融共用102201應付票據(jù)112202應付賬款122205預收賬款132211應付職工薪酬142221應交稅費152231應付股利162232應付利息172241其他應付款182251應付保戶紅利保險專用192261應付分保賬款保險專用202311代理買賣證券款證券專用212312代理承銷證券款證券和銀行共用222313代理兌付證券款證券和
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