補充相關(guān)財務(wù)制度

1、宣威鳳凰鋼鐵有限公司宣威鳳凰鋼鐵有限公司補充相關(guān)財務(wù)制度補充相關(guān)財務(wù)制度一、出納與業(yè)務(wù)借款人在報銷時將借款結(jié)清，出納借條及時還給借款人，結(jié)清后15天內(nèi)出納未還借條給借款人，經(jīng)發(fā)現(xiàn)雙方每次罰款2001000元。若業(yè)務(wù)人員因工作需要再向出納重新辦理借款手續(xù)。二、根據(jù)公司規(guī)定除備用金人員以外，所有借款人均經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和公司規(guī)定相關(guān)人員簽字后才能到出納辦理借款，因部門領(lǐng)導(dǎo)未在公司，借款人用電話向部門領(lǐng)導(dǎo)申請得到部門領(lǐng)導(dǎo)同意，由部門領(lǐng)導(dǎo)打電話給出納

2、，出納給予辦理借款，如部門領(lǐng)導(dǎo)回廠后借款人沒有在3天內(nèi)辦理補簽借款手續(xù)，發(fā)現(xiàn)一次罰借款人200元。借款人借款單沒經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，出納給于借款，發(fā)現(xiàn)雙方每次罰款2001000元，嚴(yán)重者出納后果自負(fù)三、借款人借款超出審批款金額，發(fā)現(xiàn)雙方罰款2001000元，情況嚴(yán)重，雙方承擔(dān)責(zé)任。出納將公款借給未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意的借款人，發(fā)現(xiàn)雙方每次罰款2001000元，情況嚴(yán)重，出納后果自負(fù)。四、管理人員結(jié)算報銷沒有及時與出納清帳或者清帳后暫支款無法還清給

3、出納，出納應(yīng)及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，部門領(lǐng)導(dǎo)及時處理，如未按規(guī)定執(zhí)行發(fā)現(xiàn)雙方每人每次罰款200500元，后果嚴(yán)重該出納自負(fù)，屬部門領(lǐng)導(dǎo)未及時處理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。五、出納收到公司所有款項沒有及時開單據(jù)收入，發(fā)現(xiàn)一次罰該出納200500元。六、工資表經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽完以后該出納未按時發(fā)工資，超過一個月未發(fā)完工資，發(fā)現(xiàn)一次罰該出納2001000元。特殊情況該出納及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，部門領(lǐng)導(dǎo)及時處理，否則部門領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)責(zé)任。七、出納在銀行所開戶必須及時將所有

4、賬戶（包括對公、對私）的利息轉(zhuǎn)為收入，必須在5天以內(nèi)，超過時間發(fā)現(xiàn)一次罰出納200500元。八、出納過賬后5天之內(nèi)必須完成該出納過賬即日剩余金額的清單等交給宣威鳳凰鋼鐵有限公司備用金領(lǐng)用名單及額度備用金領(lǐng)用名單及額度按公司規(guī)定所有需要暫支現(xiàn)金的管理人員，除運費在陳清云處暫支，老廠在鄭雪冰暫支與報銷結(jié)算，其余都到段令處暫支與報銷結(jié)算，其余出納均不允許給管理人員借款。未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批借款出納拒付，超出規(guī)定額度的按審批制度執(zhí)行。規(guī)定暫支備用金

5、名單以下：外交梁錦春：100000元外交陳建輝：20000元陳秀云：100000元采購董敦林：30000元采購陳椰：100000元采購陳云平：10000元昆明采購辦事處：50000元采購廢鐵辦事處：30000元（每處）供應(yīng)陳貴明：10000元供應(yīng)董仲輝：10000元銷售林連旺：20000元銷售經(jīng)理：10000元（每人）銷售業(yè)務(wù)員：5000元（每人）后勤陳金華：10000元財務(wù)吳星：20000元安全科：20000元個人借款：3000元陳惠