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文檔簡(jiǎn)介
1、全文共四章.第一講述金融風(fēng)險(xiǎn)管理演變動(dòng)態(tài).第二章簡(jiǎn)要介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法,概括了其發(fā)展歷史和未來(lái)趨勢(shì).第三章主要探討了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主流方法——VaR方法.該章首先指出了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的幾種表現(xiàn)形式:金融衍生產(chǎn)品的交易中;傾向市場(chǎng)的利用風(fēng)險(xiǎn);不良資產(chǎn)處理過(guò)程中由信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化而來(lái).接著指出了進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的條件.隨后著重介紹VaR方法.第四章主要探討VaR方法的應(yīng)用.首先驗(yàn)證其對(duì)股票收益率所面臨的風(fēng)險(xiǎn)反映的精度.接著作者計(jì)算了五只股票
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