平衡點(diǎn)止損技術(shù)

1、平衡點(diǎn)止損是最為有效的止損技術(shù)之一，同時由于它使用簡單，所以更適合普通投資者和新手。一般而言，平衡點(diǎn)止損通常用于短線投機(jī)交易。平衡點(diǎn)止損的方法如下：在你建倉后，你根據(jù)市場的活躍性、你的資金損失承受能力、或價格的阻力支持位情況，設(shè)立你的原始止損位。原始止損位離開你的建倉價格根據(jù)情況不同可能會有58%或1個價格點(diǎn)位的差別。當(dāng)價格向你期望的方向移動后，你盡快將你的止損位移至你的建倉價格，這是你的盈虧平衡點(diǎn)位置，即平衡點(diǎn)止損位。在這個時候，你有

2、效地建立了一個“零風(fēng)險”的情況，或一個“免費(fèi)交易”。你可以在任何時候套現(xiàn)你的部分贏利或全部贏利；當(dāng)你止損出場時，你沒有損失，最多在交易傭金和價格滑動方面有些微小損失。對交易者而言，交易的首要關(guān)鍵是“不輸錢”，而不是如何贏錢。平衡點(diǎn)止損就是為了幫助你達(dá)到這個目的。如果你能每次都使你的損失降低在最低程度，那么你離成功就不會太遠(yuǎn)。平衡點(diǎn)止損起到另外一個重要作用是可以讓你的心理調(diào)節(jié)到理想的狀態(tài)。交易的本質(zhì)是一種心理游戲，很多時候，一個交易者為二

3、種心理因素所左右：恐懼和貪婪。這二種因素使得交易者不能客觀地看待市場的變化。采用平衡點(diǎn)止損技術(shù)，可以幫助你在心理上找到平衡。因為，在這個時候，你知道你的交易已經(jīng)不會損失了，你所要做的唯一事情是找到一個最好的清倉位置。如果說，平衡點(diǎn)止損沒有幫助你去處貪婪的話，它至少幫助你消除了恐懼心理的存在。平衡點(diǎn)止損也可以有很多種不同的使用方法。我個人喜歡將止損位高出建倉價格一點(diǎn)點(diǎn)，這樣當(dāng)止損出場時，我也能夠彌補(bǔ)傭金損失。同時，你也許一開始會對平衡點(diǎn)止

4、損不習(xí)慣，因為這樣你可能會有一半交易被止損出場。你最好能夠習(xí)慣這一點(diǎn)，因為這些交易你本來是要損失錢的。平衡點(diǎn)止損建立好以后，你的下一個目的是套現(xiàn)平倉。如何套現(xiàn)平倉具有很強(qiáng)的技術(shù)性，而且每個人根據(jù)自身的情況不同、市場的情況不同會采用不同的平倉方法，我們將在其它的文章中介紹平倉技術(shù)。但是不管你采用什么樣的平倉技術(shù)，隨著股票價格的上升，你必須相應(yīng)地調(diào)節(jié)你的止損位置，以適應(yīng)價格的變化。下面是一個例子來說明平衡點(diǎn)止損的運(yùn)用：你在10元的地方買入一

5、個股票，你的原始止損位設(shè)立在9.20元。這時股票價格可能會發(fā)生幾種變化：股票價格自你買入后從來沒有上揚(yáng)，一路下跌，于是你在9.20元止損出場。股票價格上揚(yáng)至10.60元，于是你將止損位改變?yōu)槠胶恻c(diǎn)止損在10.10或10.00元，股票隨后下跌，跌破你的止損位，你在平衡點(diǎn)清倉出場。在你買入一個股票后，即使這個交易后來被證明是錯誤的交易，但你通常仍然有很多機(jī)會將止損位移至平衡點(diǎn)。你做了一個正確的交易，股票開始朝你期望的方向越走越遠(yuǎn)。這時，你不

6、要急于套現(xiàn)清倉(恐懼利潤的損失)，同時也不要貪婪，你必須要有平常心態(tài)看待市場的波動，并合適地調(diào)整你的止損位。比如，當(dāng)股票價格上升至12元，你也許希望將止損位調(diào)整為11元；或價格升至13元，止損位在12元。如何調(diào)整止損位取決于幾個因素：市場的波動性(活躍性)、你的交易時間段(線路越長，止損越寬)、支持位情況(如果該價格附件有重要支持位存在，可以考慮在支持位下面一點(diǎn)點(diǎn)的地方止損)。然后尋找合適的目標(biāo)價格，套現(xiàn)平倉。如何減小風(fēng)險和保持收益？可

7、通過設(shè)置止損點(diǎn)和止盈點(diǎn)的方式來解決。止損點(diǎn)沒有人不知道，就是當(dāng)股價跌破百分之幾或跌到某個價位時，就砍倉。運(yùn)用這種方式可以把風(fēng)險或虧損控制到一定限度。而對止盈點(diǎn)的設(shè)定，許多人很少采用。為什么有的股票漲得很多，甚至翻幾倍而投資者老早就被洗出去？而另外一些投資者則在翻倍的時候沒有出，而后來不得不虧損出來？因為他們沒有設(shè)置止盈點(diǎn)。通過設(shè)置止盈點(diǎn)，可以解決這一問題，實(shí)現(xiàn)自身利益最大化。具體怎么操作呢？先說止損點(diǎn)。比如，某只股票，你10元買的，買后

8、下跌了，有三種方式設(shè)置止損點(diǎn)。第一，當(dāng)股價跌幅達(dá)到一定比例時。比如，跌幅達(dá)到10%或15%即砍倉，比例大小需要根據(jù)市場狀況及自身心理承受能力而定。第二，當(dāng)股價跌破某一價位時，比如，該股跌破8元就止損出倉。第三種是時間止損。比如，當(dāng)股票到達(dá)某個時間點(diǎn)時，無論價格在何處，都出倉（這是我從利益分析法中總結(jié)出來的一種止損方法，我常用此法，止盈點(diǎn)亦如此）。設(shè)置止損可以避免因為一次錯誤的投資決策而全軍覆沒。再說止盈點(diǎn)。這個與止損點(diǎn)并非工整的對應(yīng)關(guān)系

9、，這是必須要澄清的。由于不懂得設(shè)置止盈點(diǎn)，有些人原本翻倍了，最后反而虧錢出來，后悔得難以忍受。那么，應(yīng)該如何做？比如，某只股票，你10元買的，而后它上漲到12元，有20%的盈利，這個時候如果出來再漲會后悔，不出來，又怕利潤再丟掉甚至變成虧損。通過設(shè)止盈點(diǎn)可以解決這個問題。如果股票買后就上漲了，可以通過三種方式設(shè)止盈點(diǎn)：第一，設(shè)比例。假設(shè)10元買的股票，而后它上漲到12元，可以設(shè)定股票在回調(diào)10%位置時出倉。即，假如股票從12元回調(diào)到10

10、.8元，就出來。如果沒有回調(diào)到位，就一直拿著，然后，穩(wěn)步修正止盈點(diǎn)（一定要嚴(yán)格遵守），使自身利潤接近最大化。第二，設(shè)價位。比如，10元買的股票，而后它上漲到12元，設(shè)定如果跌破11元就出倉，如果它沒有跌到此價位而是繼續(xù)上漲到了13元，那么，就設(shè)定如果跌破12元就出倉……這樣逐級抬高標(biāo)準(zhǔn)，鎖住自己的利潤，也不至于因提前出倉后悔。第三，根據(jù)時間設(shè)置止盈點(diǎn)，即當(dāng)時間走到某一關(guān)鍵點(diǎn)，疑似一個上漲周期完成的情況下及時出倉。當(dāng)然，這些方法不是給高手