制度1財(cái)務(wù)部日常工作制度

1、財(cái)務(wù)部日常工作制度財(cái)務(wù)部日常工作制度1.目的為了規(guī)范財(cái)務(wù)部工作，清晰界定部門(mén)工作職責(zé)，根據(jù)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案及相關(guān)基本管理制度，確立本制度。2.適用范圍適用于公司財(cái)務(wù)部管理。3.管理規(guī)定3.1財(cái)務(wù)部職能。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，具體履行以下職能。3.1.1依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度組織制定本公司會(huì)計(jì)制度，依據(jù)本公司會(huì)計(jì)制度建立規(guī)范、完整的適應(yīng)本公司財(cái)務(wù)管理要求的會(huì)計(jì)核算體系。3.1.2組織制定和不斷健全財(cái)務(wù)管理制度，組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算，

2、依據(jù)公司全面預(yù)算管理制度對(duì)公司財(cái)務(wù)實(shí)行全面預(yù)算管理。3.1.3分析預(yù)算執(zhí)行情況，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告，監(jiān)督財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行情況。3.1.4建立內(nèi)部報(bào)表體系，為公司決策和相關(guān)部門(mén)管理提供會(huì)計(jì)信息支持。3.1.5依照本公司會(huì)計(jì)制度規(guī)定，編制記賬憑證和各類(lèi)報(bào)表，妥善管理會(huì)計(jì)賬冊(cè)檔案。3.1.6負(fù)責(zé)公司職工工資、福利的發(fā)放。3.1.7負(fù)責(zé)公司各種費(fèi)用審核和報(bào)銷(xiāo)事務(wù)，組織各部門(mén)進(jìn)行成本控制管理。3.1.8協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門(mén)的關(guān)系，執(zhí)行國(guó)家稅法政策，做好納

3、稅申報(bào)工作。3.1.9設(shè)計(jì)內(nèi)部控制制度，做好日常財(cái)務(wù)監(jiān)督控制。3.1.10有效合理使用資金，協(xié)調(diào)與各家銀行的關(guān)系，根據(jù)公司資金情況做好融資工作。3.1.11依據(jù)政府部門(mén)規(guī)定和本公司管理要求編報(bào)內(nèi)部和外部統(tǒng)計(jì)報(bào)表。3.1.12執(zhí)行各項(xiàng)收費(fèi)制度，核對(duì)水價(jià)、用水量、水費(fèi)，確保水費(fèi)及時(shí)、完投資決策提供資金信息支持。3.2.9當(dāng)天工作當(dāng)天完成，上班時(shí)間完不成則加班完成。3.3違規(guī)行為的處理。3.3.1財(cái)務(wù)部工作人員有下列行為之一的，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)令

4、改正：（1）上班期間聊天串崗、玩電腦游戲、打撲克的。（2）遲到、早退、中途脫崗的。（3）不能按時(shí)按要求完成工作任務(wù)的。（4）開(kāi)展財(cái)務(wù)工作粗心大意，責(zé)任心不強(qiáng)的。3.3.2財(cái)務(wù)部工作人員有下列行為之一的，給予通報(bào)批評(píng)；情節(jié)嚴(yán)重或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，處以直接損失等額的罰款，調(diào)離工作崗位或待崗：（1）帶酒上崗的。（2）脫崗或曠工，1年累積超過(guò)5次的。（3）因工作失誤，公司財(cái)務(wù)被有關(guān)部門(mén)處罰的。（4）工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隱瞞不報(bào)，致公司利益受損的。

5、（5）績(jī)效考核連續(xù)3個(gè)月部門(mén)排名末尾的。3.3.3財(cái)務(wù)部工作人員有下列行為之一的，停薪待崗；構(gòu)成犯罪的，移交司法部門(mén)依法追究法律責(zé)任：（1）徇私舞弊，濫用職權(quán)，給公司造成損失的。（2）截留、侵占、挪用公款公物的。（3）玩忽職守，給公司造成惡劣影響的。（4）泄露公司商業(yè)秘密的。3.3.4財(cái)務(wù)部經(jīng)理管理不嚴(yán)，致使本部門(mén)人員常有3.3.1所列行為、或者本部門(mén)員工有3.3.2、3.3.3所列行為而不處罰，確認(rèn)其為不稱(chēng)職，調(diào)整其崗位；情節(jié)嚴(yán)重或造