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文檔簡介
1、1資產負債表計算公式年初期末貨幣資金=J_QCYE(1011)J_QCYE(1021)J_QCYE(1091)貨幣資金=J_QMYE(101)J_QMYE(102)J_QMYE(109)短期投資=J_QCYE(11l1)短期投資=J_QMYE(111)應收票據=J_QCYE(1121)應收票據=J_QMYE(112)應收賬款=J_QCYE(1131)應收賬款=JQMYE(113)減：壞賬準備=D_QCYE(1141)減：壞賬準備=D_Q
2、MYE(114)應收賬凈額=C9C10應收賬凈額=D9D10預付賬款=J_QCYE(1151)預付賬款=J_QMYE(115)其他應收款=J_QCYE(1191)其他應收款=J_QMYE(119)存貨=J_QCYE(1231)J_QCYE(1291)J_QCYE(1331)J_QCYE(1371)J_QCYE(4011)J_QCYE(1281)J_QCYE(1311)J_QCYE(1351)J_QCYE(1381)J_QCYE(1211
3、)存貨=J_QMYE(123)J_QMYE(129)J_QMYE(133)J_QMYE(137)J_QMYE(401)J_QMYE(128)J_QMYE(131)J_QMYE(135)J_QMYE(138)J_QMYE(121)待攤費用=J_QCYE(1391)待攤費用=J_QMYE(139)預提費用=D_QCYE(231I)預提費用=D_QMYE(231)流動資產合計=C6C7C8C1lC12C13C14C15C17Cl8流動資產合計
4、=D6D7D8DllD12D13D14D15D17D18長期投資=J_QCYE(l511)長期投資=J_QMYE(151)固定資產原價=J_QCYE(1611)固定資產原價=J_QMYE(161)減：累計折舊=D_QCYE(1651)減：累計折舊=D_QMYE(165)固定資產凈值=C23C24固定資產凈值=D23D24固定資產清理=J_QCYE(1661)固定資產清理=J_QMYE(166)在建工程=J_QCYE(1691)在建工程=
5、J_QMYE(169)固定資產合計=C25C26C27固定資產合計=D25D26D27無形資產=J_QCYE(1711)無形資產=J_QMYE(171)遞延資產=J_QCYE(1811)遞延資產=J_QMYE(181)無形及遞延資產合計=C31C32無形及遞延資產合計=D31D32資產合計=C19C12C29C33C35C37資產合計=D19D12D29D33D35D372、負債及所有者權益計算公式年初期末短期借款=D_QCYE(201
6、1)短期借款=D_QMYE(201)應付票據=D_QCYE(2021)應付票據=D_QMYE(2021應付賬款=D_QCYE(2031)應付賬款=D_QMYE(203)預收賬款=D_QCYE(2041)預收賬款=D_QMYE(204)其他應付款=D_QCYE(2091)其他應付款=D_QMYE(209)應付工資=D_QCYE(21l1)應付工資=D_QMYE(211)應付福利費=D_QCYE(2141)應付福利費=D_QMYE(214)
7、未交稅金=D_QCYE(2211)未交稅金=D_QMYE(221)未付利潤=D_QCYE(2231)未付利潤=D_QMYE(223)其他未交款=D_QCYE(2291)其他未交款_DQMYE(229)預提費用=D_QCYE(23l1)預提費用=D_QMYE(231)流動負債合計=SUM(G6：G19)流動負債合計=SUM(H6：H19)長期借款=D_QCYE(2411)長期借款=D_QMYE(241)長期負債合計=SUM(G23：G26
8、)長期負債合計=SUM(H23：H26)實收資本=D_QCYE(3011)實收資本=D_QMYE(301)資本公積=D_QCYE(3111)資本公積=D_QMYE(311)盈余公積=D_QCYE(3131)盈余公積=D_QMYE(313)未分配利潤=D_QCYE(3211)D_QCYE(3221)未分配利潤=D_QMYE(321)D_QMYE(322)所有者權益合計=SUM(G31:G34)所有者權益合計=SUM(H31:H34)負債及
9、所有者權益合計=G2OG27G29G35負債及所有者權益合計=H2OH27H29H353、損益表項目行次本年累計數一、產品銷售收入1=DFE(501)=DJGE(501)減：產品銷售成本2=JFE(502)=JLJE(502)產品銷售費用3=JFE(503)=JLJE(503)產品銷售稅金及附加4=JFE(504)=JLFE(504)二、產品銷售利潤7=C5C6C7C8=D5D6D7D8加：其他業(yè)務利潤9=DFE(511)JFE(512
10、)=DLJE(511)JLJE(512)減：管理費用10=JFE(521)=JLJE(521)財務費用11=JFE(522)=JLJE(522)其中：利息支出12匯總損益13三、營業(yè)利潤14=C9ClOC11C12=D9D1OD11D12加：投資收益15=DFE(531)=DLGE(531)營業(yè)外收入16=DFE(541)=DLJE(541)減：營業(yè)外支出17=JFE(542)=JLJE(542)以前年度損益調整18四、利潤總額20=C
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