財(cái)務(wù)部工作管理制度

1、1XXXX有限公司有限公司財(cái)務(wù)部工作管理制度財(cái)務(wù)部工作管理制度為健全財(cái)務(wù)管理體系，規(guī)范公司的財(cái)務(wù)管理，明確財(cái)務(wù)部工作人員的工作職責(zé)，提高財(cái)務(wù)工作的效率，保證公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)會(huì)計(jì)法的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。一、財(cái)務(wù)部職責(zé)1.圍繞公司的中心工作，履行財(cái)務(wù)計(jì)劃管理職責(zé)、財(cái)務(wù)收支職責(zé)，參與公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。2.建立科學(xué)、規(guī)范的財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度，制定合理的財(cái)務(wù)工作流程及財(cái)會(huì)人員標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法。3.負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)

2、劃，擬定公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)控制指標(biāo)，并對(duì)公司經(jīng)營(yíng)提出合理化建議。4.科學(xué)合理調(diào)度資金，發(fā)揮資金的最大效益。5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的日常核算工作。6.負(fù)責(zé)公司收入管理。包括土地開(kāi)發(fā)收入、工程代建收入等，完善收入管理制度與流程，加強(qiáng)與財(cái)政、國(guó)資、新城辦、其他投融資公司等單位的聯(lián)系與溝通，做好各項(xiàng)收入的應(yīng)收盡收和及時(shí)入賬工作。7.負(fù)責(zé)公司支出管理。完善支出管理制度與流程，加強(qiáng)與公司其他部室、外部單位的聯(lián)系與溝通，做好對(duì)內(nèi)、3法的支出，不予辦理。5.負(fù)責(zé)保管、

3、使用財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人章等銀行預(yù)留印鑒和網(wǎng)銀復(fù)核。6.定期向公司主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)工作，反映公司的財(cái)務(wù)收支情況、銀行資金數(shù)據(jù)和存在的突出財(cái)務(wù)問(wèn)題。7.定期召開(kāi)財(cái)務(wù)部會(huì)議，組織財(cái)務(wù)人員會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。8.協(xié)調(diào)與財(cái)政、國(guó)資、稅務(wù)、審計(jì)等外部關(guān)系。9.協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與公司其它部門(mén)之間的關(guān)系。10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。三、財(cái)務(wù)部員工崗位職責(zé)（一）出納崗位職責(zé)（一）出納崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(hù)。包括基本存款賬戶(hù)、一般存款賬戶(hù)、專(zhuān)用