國家開發(fā)銀行2017年第三期綠色金融債券發(fā)行要素一覽表

1、國家開發(fā)銀行國家開發(fā)銀行20172017年第三期綠色金融債券發(fā)行要素一覽表年第三期綠色金融債券發(fā)行要素一覽表債券名稱券名稱國家開發(fā)銀行2017年第三期綠色金融債券債券簡稱17國開綠債03債券代券代碼1702003債券發(fā)行人行人國家開發(fā)銀行債券品種券品種3年期固定利率附息債券債券面券面值100元幣種人民幣債券期限券期限3年期債券起息日券起息日2017年9月15日債券到期日券到期日2020年9月15日發(fā)行價格行價格100.00元百元面值票面

2、利率票面利率4.19%單筆交易起點數(shù)量筆交易起點數(shù)量100元面值交易最小交易最小遞增單位100元面值債券發(fā)行期行期2017年9月13日9月14日發(fā)行總量不超過2億元發(fā)行范行范圍全國發(fā)行對象個人和非金融機構(gòu)投資者發(fā)行渠道行渠道中國工商銀行電子銀行渠道和境內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點債券上市流通日券上市流通日2017年9月19日交易交易時間時間電子銀行渠道的交易時間為：發(fā)行認購時間為發(fā)行起始日10:00至截止日16:30（雙休日除外）；現(xiàn)券買賣時間為周一至周

3、五的10：00～16：30。營業(yè)網(wǎng)點的交易時間為：發(fā)行認購時間和現(xiàn)券買賣時間均為周一至周五的10：00～16：30。國家法定節(jié)假日、按國家規(guī)定調(diào)整后的實際休息日除外。到期到期兌付2020年9月15日到期還本付息費用中國工商銀行根據(jù)中國人民銀行相關(guān)管理規(guī)定向客戶收取每戶10元人民幣的記賬式債券托管賬戶開戶手續(xù)費。除此之外，中國工商銀行不收取其他手續(xù)費。備注：注：1、附息債券是指按照債券票面載明的利率及支付方式支付利息的債券。2、9月19日

4、債券上市交易后，客戶可通過工商銀行電子銀行渠道和境內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點開展二級市場債券買賣交易。對于附息債券，我行交易報價中應計利息的計算公式為：附息債券的應計利息=柜臺記賬式債券票面利率起息日或上一付息日至結(jié)算日的實際天數(shù)100當前計息年度的實際天數(shù)（算頭不算尾）（注：100為債券面值）。國家開發(fā)銀行國家開發(fā)銀行20172017年第三期綠色金融債券發(fā)行要素一覽表年第三期綠色金融債券發(fā)行要素一覽表債券名稱券名稱國家開發(fā)銀行2017年第三期綠色金融

5、債券債券簡稱17國開綠債03債券代券代碼1702003債券發(fā)行人行人國家開發(fā)銀行債券品種券品種3年期固定利率附息債券債券面券面值100元幣種人民幣債券期限券期限3年期債券起息日券起息日2017年9月15日債券到期日券到期日2020年9月15日發(fā)行價格行價格100.00元百元面值票面利率票面利率4.19%單筆交易起點數(shù)量筆交易起點數(shù)量100元面值交易最小交易最小遞增單位100元面值債券發(fā)行期行期2017年9月13日9月14日發(fā)行總量不超過

6、2億元發(fā)行范行范圍全國發(fā)行對象個人和非金融機構(gòu)投資者發(fā)行渠道行渠道中國工商銀行電子銀行渠道和境內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點債券上市流通日券上市流通日2017年9月19日交易交易時間時間電子銀行渠道的交易時間為：發(fā)行認購時間為發(fā)行起始日10:00至截止日16:30（雙休日除外）；現(xiàn)券買賣時間為周一至周五的10：00～16：30。營業(yè)網(wǎng)點的交易時間為：發(fā)行認購時間和現(xiàn)券買賣時間均為周一至周五的10：00～16：30。國家法定節(jié)假日、按國家規(guī)定調(diào)整后的實際休息

7、日除外。到期到期兌付2020年9月15日到期還本付息費用中國工商銀行根據(jù)中國人民銀行相關(guān)管理規(guī)定向客戶收取每戶10元人民幣的記賬式債券托管賬戶開戶手續(xù)費。除此之外，中國工商銀行不收取其他手續(xù)費。備注：注：1、附息債券是指按照債券票面載明的利率及支付方式支付利息的債券。2、9月19日債券上市交易后，客戶可通過工商銀行電子銀行渠道和境內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點開展二級市場債券買賣交易。對于附息債券，我行交易報價中應計利息的計算公式為：附息債券的應計利息=柜