中石化銀企直聯(lián)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、傳統(tǒng)的資金業(yè)務(wù)的處理，需耗費(fèi)大量人力。目前基于SAP系統(tǒng)已經(jīng)不能滿足使用的需要，在這種情況下，資金業(yè)務(wù)工作信息化將是一個(gè)可行而有效的解決方案。
　　中石化為了規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)作、追求資金運(yùn)用效率，投產(chǎn)了SAP銀企直聯(lián)系統(tǒng)項(xiàng)目，要求SAP系統(tǒng)與銀行進(jìn)行對(duì)接，在SAP系統(tǒng)中開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)銀行直聯(lián)，協(xié)助中石化高效地搭建出穩(wěn)定有效的資金管理平臺(tái)。在較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)精確對(duì)賬，并能夠自動(dòng)出具銀行余額調(diào)節(jié)表，降低資金風(fēng)險(xiǎn)，使財(cái)務(wù)人員有更多的時(shí)間投入到對(duì)資

2、金的監(jiān)控。
　　中石化銀企直聯(lián)系統(tǒng)，是中石化與各相關(guān)銀行基于接口等技術(shù)共同搭建的一套電子資金交易系統(tǒng)。通過(guò)該系統(tǒng)，中石化的所屬企業(yè)可以直接通過(guò)電子渠道與各相關(guān)銀行進(jìn)行息傳遞，以完成各種資金交易信息的傳遞、反饋和查詢等，從而實(shí)現(xiàn)資金交易的高效性、實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性。
　　本論文主要進(jìn)行以下幾個(gè)方面的工作：
　　銀企直聯(lián)系統(tǒng)在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)銀企直聯(lián)獨(dú)立的功能，但不是孤立的系統(tǒng)，需要與銀行系統(tǒng)有著緊密的接口設(shè)計(jì)。

3、通過(guò)接口技術(shù)建立了中石化企業(yè)資金交易業(yè)務(wù)與各銀行信息的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)集成，設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了銀企直聯(lián)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理邏輯及傳遞、接口及業(yè)務(wù)模塊，包括：電子付款功能、銀行發(fā)起收付款功能、銀行對(duì)賬和信息查詢等功能模塊。
　　中石化銀企直聯(lián)系統(tǒng)是信息管理系統(tǒng)，功能測(cè)試和性能測(cè)試結(jié)果達(dá)到系統(tǒng)使用要求，滿足中石化客戶需求。
　　它能夠使傳統(tǒng)的工作通過(guò)本系統(tǒng)集成的功能得到一個(gè)很大的提高，充分發(fā)揮信息化技術(shù)的作用。銀企直聯(lián)系統(tǒng)是中石化信息化建設(shè)體系的一