上海浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)高南小學(xué)單位2017單位決算

1、<p>　　上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)高南小學(xué)單位2017年度單位決算</p><p><b>　　目 錄</b></p><p><b>　　第一部分 單位概況</b></p><p>　　第二部分 2017年度單位決算表</p><p>　　一、收入支出決算總表</p>&l

2、t;p><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p

3、>　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p>　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　第三部分 2017年度單位決算情況說明</p><p><b>　　第四部分 名詞解釋</b></p><p>　　第一部分 上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)高南小學(xué)概況<

4、;/p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　我單位屬于事業(yè)編制的教育類機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)為6周歲半至11周歲半兒童的教育服務(wù)，履行國(guó)家義務(wù)教育職責(zé)。</p><p>　　根據(jù)國(guó)家事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位管理規(guī)定，鑒于我校現(xiàn)有規(guī)模，可以設(shè)置“一室三處”，即校長(zhǎng)室，德育處、教務(wù)處和總務(wù)處。隨著教育教學(xué)改革的深入和學(xué)校事業(yè)發(fā)展的需求，

5、從凸顯部門管理功能角度思考，“德育處”主要負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)生進(jìn)行道德教育、行規(guī)教育、生命教育等工作，同時(shí)組織學(xué)生開展內(nèi)容豐富、形式多樣的各類活動(dòng)；“教務(wù)處”主要負(fù)責(zé)課程的研發(fā)、教師職務(wù)培訓(xùn)、常規(guī)教學(xué)管理等工作；“總務(wù)處”主要負(fù)責(zé)學(xué)校硬件建設(shè)和資源的合理利用。</p><p>　　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作接受校長(zhǎng)室的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)行校長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)制。學(xué)校決策的最高行政機(jī)構(gòu)為學(xué)校校務(wù)會(huì)。學(xué)校實(shí)行依法行政、民主決策，決策、執(zhí)行過程中充分

6、聽取教職工的建議，尤其在重大決策上充分發(fā)揮全教會(huì)的意見。財(cái)務(wù)預(yù)決算的業(yè)務(wù)管理歸屬校務(wù)會(huì)決策，校長(zhǎng)直接負(fù)責(zé)，并由總務(wù)處和財(cái)務(wù)人員組織執(zhí)行。預(yù)決算的依據(jù)、學(xué)校事業(yè)發(fā)展的需要都由各部門根據(jù)部門發(fā)展提出具體的事項(xiàng)和要求，在綜合考慮科學(xué)性、合理性的基礎(chǔ)上交由校務(wù)會(huì)決策。</p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)高南

7、小學(xué)單位設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)室、支部辦公室、德育室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、大隊(duì)部、人事辦公室、財(cái)務(wù)室。</p><p>　　第二部分上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)高南小學(xué)單位2017年度單位決算表</p><p>　　2017年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度收入

8、決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b>&

9、lt;/p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政

10、撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)高南小學(xué)2017年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故

11、本表無數(shù)據(jù)。</p><p>　　第三部分 上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)高南小學(xué)單位2017年度單位決算情況說明</p><p>　　一、關(guān)于2017年度收入支出總體情況說明</p><p>　　2017年度本單位收入總計(jì)為2,209.03萬元、支出總計(jì)為2,209.03萬元。與2016年度相比，收入、支出總計(jì)各減少79.13萬元。主要原因：學(xué)生人數(shù)減少等。</p&

12、gt;<p>　　二、關(guān)于2017年度收入決算情況說明</p><p>　　2017年度本單位收入合計(jì)2,144.02萬元，其中：財(cái)政撥款收入2,143.77萬元，占99.99%；其他收入0.25萬元，占0.01%。</p><p>　　三、關(guān)于2017年度支出決算情況說明</p><p>　　2017年度本單位支出合計(jì)2,195.75萬元，其中：基本

13、支出2,097.29萬元，占95.52%；項(xiàng)目支出98.46萬元，占4.48%。</p><p>　　四、關(guān)于2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明</p><p>　　本單位2017年度財(cái)政撥款收支總決算2,209.03萬元。與2016年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少76.78萬元，降低3.36%。主要原因：學(xué)生人員減少等。</p><p>　　五、關(guān)于201

14、7年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況</p><p>　　本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,195.16萬元，占本年支出合計(jì)的99.89%。與2016年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少39.87萬元，降低1.78%。主要原因：學(xué)生人數(shù)減少等。</p><p>　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政

15、撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況</p><p>　　本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,195.75萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）1,805.48萬元，占82.23%</p><p>　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況</p><p>　　本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2,280.20萬元，支出決算為2,195.75萬元，決

16、算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：學(xué)生人數(shù)減少。其中：</p><p>　　1、“教育支出（類）普通教育（款）”1,805.15萬元，其中：</p><p>　　“小學(xué)教育（項(xiàng)）”1,108.33萬元，年初預(yù)算為1,611.79萬元，支出決算為1,108.33萬元，完成年初預(yù)算的68.76%。主要用于：直接從事學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目支出。</p><p>　　“教育支出（類）教

17、育費(fèi)附加安排的支出（款）”696.82萬元。其中：</p><p>　　“其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）” 696.82萬元，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為696.82萬元。主要用于：體育設(shè)施向社區(qū)開放補(bǔ)貼項(xiàng)目等。</p><p>　　2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）” 261.10萬元，其中：</p><p>　　“事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）”41.

18、05萬元，年初預(yù)算為43.52萬元，支出決算為41.05萬元，完成年初預(yù)算的94.32%。主要用于：?jiǎn)挝浑x退休人員方面的支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）“157.18萬元，年初預(yù)算為183.68萬元，支出決算為157.18萬元，完成年初預(yù)算的85.57%，主要用于：?jiǎn)挝话凑諊?guó)家政策規(guī)定繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）“62.88萬元，年初預(yù)算為73.47萬元，支出決算為62.88萬元

19、，完成年初預(yù)算的85.58%,主要用于：?jiǎn)挝话凑諊?guó)家政策規(guī)定繳納在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)的支出。</p><p>　　3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）”74.95萬元，其中：</p><p>　　“事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）”74.95萬元，年初預(yù)算為91.84萬元，支出決算為74.95萬元，完成年初預(yù)算的81.61%。主要用于：?jiǎn)挝话凑諊?guó)家政策規(guī)定繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出。&

20、lt;/p><p>　　4、“住房保障支出（類）住房改革支出（款）”53.96萬元，其中：</p><p>　　“住房公積金（項(xiàng)）”53.96萬元，年初預(yù)算為64.29萬元，支出決算為53.96萬元，完成年初預(yù)算的83.93%。主要用于：?jiǎn)挝话凑諊?guó)家政策規(guī)定繳納在職人員住房公積金的支出。</p><p>　　“購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）”0.61萬元，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0

21、.61萬元。主要用于：在職人員購房貼息的支出。</p><p>　　六、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,097.29萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)1,687.28萬元，公用經(jīng)費(fèi)410萬元?；局С鲋校?lt;/p><p>　　1、工資福利支出1,488.43萬元，主要用于：基本工資、津貼

22、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。</p><p>　　2、商品和服務(wù)支出362.43萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品和服務(wù)支出。</p><p>　　3、

23、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”198.85萬元，主要用于：離休費(fèi)、退休費(fèi)、助學(xué)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等方面的支出。</p><p>　　4、“其他資本性支出47.57萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置以及其他資本性支出。</p><p>　　七、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ?/p>

24、）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。</p><p>　　本單位2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6萬元，支出決算為0.56萬元，完成預(yù)算的93.33%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為0萬元，預(yù)算數(shù)為0萬元，因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國(guó)（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待

25、費(fèi)支出決算為0.51萬元，完成預(yù)算的25.5%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：經(jīng)費(fèi)節(jié)約。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年度減少4.97萬元，減少89.87%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.51萬元，降低）89.87%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未支出減少的主要原因是維修車輛未使用。公務(wù)接待費(fèi)

26、支出增加的主要原因是學(xué)校活動(dòng)增加。</p><p>　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。</p><p>　　2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.51萬元，占3.80%。具體情況如下：</p><p>　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬

27、元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。</p><p>　　2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：</p><p>　　公務(wù)用車購置支出為0萬元。主要用于公務(wù)用車購置0輛。</p><p>　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出 0萬元主要車輛未使用。2017年，本單位所屬各預(yù)算單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。</p><p>　

28、　3、公務(wù)接待費(fèi)支出0.51萬元。其中：</p><p>　　國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.51萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于招待外來學(xué)校人員，列明公務(wù)接待15批次、122人次，其中：接待外來學(xué)校人員。</p><p>　　八、關(guān)于2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明</p><p>　　本單位2017年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p>

29、<p>　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明</p><p>　　本單位2017年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明</p><p>　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。</p><p>　　本單位2017年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　　（二）

30、政府采購支出情況。</p><p>　　2017年度本單位政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）37.79萬元，其中：貨物采購金額37.79萬元、工程采購金額0萬元、服務(wù)采購金額0萬元。 </p><p>　　2017年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額37.79萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購金額0

31、萬元；在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購金額0萬元。</p><p>　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。</p><p>　　截至2017年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值0萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。</p><p>

32、　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況。</p><p>　　本單位2017年度預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況如下：制度建設(shè)情況無；工作機(jī)制建設(shè)情況無；績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況：2017年度開展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元，平均得分0分?？?jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“合格”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“不合格”的項(xiàng)目0個(gè)。本單位2017年度未開展績(jī)效評(píng)價(jià)。</p><p>

33、　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。</p><p>　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。</p><p>　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。</p

34、><p>　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是：個(gè)人所得稅返還收入等。</p><p>　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資

35、金。</p><p>　　七、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。</p><p>　　八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。</p><p>　　九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。</p><p>　　十、“

36、三公”經(jīng)費(fèi)：指單位使用本級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位參加國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待其他部門（單位）來訪人員、調(diào)研、檢查、業(yè)務(wù)交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需開支的住宿費(fèi)、交通費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)、伙食費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安