專用賬戶管理制度

1、<p><b>　　專用賬戶管理制度</b></p><p>　　篇一：銀行賬戶管理規(guī)定 　　銀行賬戶管理規(guī)定 　　第一章總則 　　第一條 為加強公司銀行賬戶的管理，建立規(guī)范的銀行賬戶管理體系，完善公司內(nèi)部控制制度，保障公司資金安全，有效地防范財務(wù)風險，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司相關(guān)制度，制訂本規(guī)定。 　　第二條 本規(guī)定適用于總公司及各部門、各分支機構(gòu)開設(shè)和使用的所有人

2、民幣銀行賬戶和外幣銀行賬戶(以下簡稱銀行賬戶)的管理。 　　第三條 銀行賬戶的管理內(nèi)容包括：銀行賬戶開戶管理、銀行賬戶變更和撤銷管理、網(wǎng)上銀行管理、銀行賬戶管理和使用中的禁止行為及罰則規(guī)定。 　　第四條 銀行賬戶管理的基本原則是：在滿足經(jīng)營業(yè)務(wù)需要的前提下，實現(xiàn)銀行賬戶管理上的規(guī)范化和數(shù)量上的最小化，做到歸口管理、分級負責、逐級審批、臺帳登記、權(quán)限操作。 　　第五條 公司計劃財務(wù)總部為銀行賬戶管理的主管職能部門，分公司計劃財務(wù)部是