松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園

1、<p>　　松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園</p><p>　　2017年度部門決算</p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分 松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　二、部門決算單

2、位構(gòu)成</p><p>　　第二部分 松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園2017年度部門決算表</p><p>　　一、收入支出決算總表</p><p><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財政撥款收入支出決算總

3、表</p><p>　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表</p><p>　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表</p><p>　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表</p><p>　　第三部分 松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園2017

4、年度部門決算情況說明</p><p><b>　　第四部分 名詞解釋</b></p><p>　　第一部分 松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園依法經(jīng)上海市松江區(qū)事業(yè)單位登記管理局登記，隸屬于上海市松江區(qū)教育局

5、管理，是松江區(qū)教育局直屬單位。本園現(xiàn)有欣星部、光星部兩處園所，新欣部位于洞涇鎮(zhèn)長興路245弄8號，為上海市公辦全日制一級幼兒園；光星部位于洞涇鎮(zhèn)洞寧路655弄249號，為上海市公辦全日制一級幼兒園。</p><p>　　1． 本園為全日制幼兒園，具有法人資格，獨立承擔(dān)民事責(zé)任。</p><p>　　2、 本園面向松江區(qū)教育局規(guī)定的教育服務(wù)區(qū)域內(nèi)招生，招生對象為3～6周歲的幼兒，招生人數(shù)及編

6、班應(yīng)當(dāng)符合松江區(qū)教育局規(guī)定。</p><p>　　3． 本園建立工會基層委員會組織，并通過教職工大會制度，保障教職工參與幼兒園的民主管理和監(jiān)督。教職工大會行使幼兒園工作的審議權(quán)和監(jiān)督權(quán)。凡與教職工利益直接相關(guān)的福利和校內(nèi)分配實施方案以及有關(guān)教職工聘任、考核、獎懲的辦法，都須經(jīng)教職工大會審議通過。</p><p>　　4. 本園設(shè)置保教和行政等職能部門，分別承擔(dān)相應(yīng)的管理職責(zé)。各職能部門及

7、其常設(shè)機構(gòu)各司其職、分工合作，以確保管理效能和各項工作的圓滿完成。</p><p>　　5. 本園根據(jù)辦園實際需要建立園務(wù)委員會，園務(wù)委員會由保教、保健、財會等人員的代表及家長的代表組成，參與審議本園章程、發(fā)展規(guī)劃、工作計劃和其他規(guī)章制度、人事與財務(wù)方案等事項。</p><p>　　6. 本園建立健全重大事項決策制度。重大事項在充分調(diào)研與征求意見的基礎(chǔ)上，由園長召集并主持園務(wù)會議審議，

8、經(jīng)集體討論，由園長作出決定并組織實施。中國共產(chǎn)黨支部委員會發(fā)揮監(jiān)督保障作用。</p><p>　　7. 本園執(zhí)行國家教師資格制度、公開招聘制度和教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘制度，依法實行幼兒園用人制度。醫(yī)務(wù)保健人員、財會人員、保育員等均須具備相應(yīng)任職條件。根據(jù)編制部門核定的編制數(shù)額、崗位數(shù)和崗位任職條件及教育行政部門、幼兒園相關(guān)規(guī)定聘用教職工，公開招聘，競爭上崗，對聘用人員實行崗位管理和績效工資制度。</p>

9、;<p>　　8. 本園建立健全財務(wù)管理制度。本園依法向政府部門提出年度預(yù)算安排意見，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，并主動接受政府教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)和財政、稅務(wù)、審計、監(jiān)察等相關(guān)職能部門的監(jiān)督。</p><p>　　9. 本園執(zhí)行《幼兒園收費管理辦法》及相關(guān)收費政策，規(guī)范收費行為，按照物價部門確定的項目和收費標(biāo)準(zhǔn)收費。各項收入按照有關(guān)規(guī)定實行收支兩條線管理。</p><p>　　10.

10、 本園依法接受教育及其他政府相關(guān)部門的管理和監(jiān)督，接受社會、家長的監(jiān)督，聽取社會各界對本園工作的意見和建議。</p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成（僅有一個單位的部門，本部分公開內(nèi)容為“機構(gòu)設(shè)置”）</p><p>　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：支部、工會、行政組、業(yè)務(wù)組、后勤組、教科研組、園務(wù)委員會、民主管理大會等部門。</p>&l

11、t;p>　　納入松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園2017年度部門決算編制范圍的單位包括：</p><p>　　第二部分 松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園2017年度部門決算表</p><p>　　2017年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度收入決算表</p&

12、gt;<p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度財政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p>

13、<p>　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機

14、關(guān)運行經(jīng)費支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　無政府性基金預(yù)算財政撥款支出的單位，在決算公開中仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：<

15、/p><p>　　注：松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園2017年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。</p><p>　　第三部分 松江區(qū)洞涇中心幼兒園2017年度部門決算情況說明</p><p>　　一、關(guān)于松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園2017年度收入支出決算總體情況說明</p><p>　　松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園2017年度收入總計為1854.3

16、9萬元、支出總計為1985.31萬元。與2016年度相比，收入增加1342.24萬元、支出增加87.91萬元。主要原因：2016年財政動用歷年結(jié)余資金；2017年人員經(jīng)費增加。</p><p>　　二、關(guān)于松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園2017年度收入決算情況說明</p><p>　　本年收入合計1854.39萬元，其中：財政撥款收入1852.07萬元，占99.87%；其他收入2.33萬元，占0.

17、13%。</p><p>　　三、關(guān)于松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園2017年度支出決算情況說明</p><p>　　本年支出合計1985.31萬元，其中：基本支出1836.88萬元，占92.52%；項目支出148.42萬元，占7.48%。</p><p>　　四、關(guān)于松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園2017年度財政撥款收入支出總體情況說明</p><p>　

18、　松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園2017年度財政撥款收入總決算1852.07萬元、支出總決算1983.27萬元。與2016年度相比，財政撥款收入總計增加1358.62萬元、支出總計增加103.88萬元，收入增長265.28%、支出增長5.47%。主要原因：2016年財政動用歷年結(jié)余資金；2017年人員經(jīng)費增加。</p><p>　　五、關(guān)于松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明</p

19、><p>　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況</p><p>　　松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1983.27萬元，占本年支出合計的99.90%。與2016年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加103.88萬元，增長5.47%。主要原因：2017年人員經(jīng)費增加。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況<

20、;/p><p>　　松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1983.27萬元，主要用于以下方面：教育支出（205類）1692.17萬元，占85.32%；社會保障和就業(yè)支出（208類）184.33萬元，占9.29%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）63.37萬元，占3.20%；住房保障支出（221類）43.40萬元，占2.19%。</p><p>　　（三）一般公共預(yù)算財政

21、撥款支出決算具體情況</p><p>　　松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1524.38萬元，支出決算為1983.27萬元，完成年初預(yù)算的130.10%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：各類經(jīng)費增加。其中：</p><p>　　1、教育支出（205類）普通教育（02款）學(xué)前教育（01項）。主要用于：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出以及其他

22、資本性支出。年初預(yù)算為1268.25萬元，支出決算為1550.60萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：各類經(jīng)費增加。</p><p>　　2、教育支出（205類）教育費附加安排的支出（09款）其他教育費附加安排的支出（99項）。主要用于：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出以及其他資本性支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為141.57萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：各類經(jīng)費增加。</p>

23、<p>　　3、社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）事業(yè)單位離退休（02項）。主要用于：單位離休人員補貼以及離退休人員的福利支出。年初預(yù)算為1.89萬元，支出決算為0.84萬元。</p><p>　　4、社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）。主要用于：按照國家政策規(guī)定為在職人員繳納基本養(yǎng)老保險的支出。年初預(yù)算為11

24、3萬元，支出決算為131.06萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費增加。</p><p>　　5、社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06項）。主要用于：按照國家政策規(guī)定為在職人員繳納職業(yè)年金的支出。年初預(yù)算為45.2萬元，支出決算為52.42萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費增加。</p><p>　　6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生

25、育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項）。主要用于：按照國家政策規(guī)定為在職人員繳納基本醫(yī)療保險費的支出。年初預(yù)算為56.5萬元，支出決算為63.37萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費增加。</p><p>　　7、住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項）。主要用于：按照國家政策規(guī)定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預(yù)算為39.53萬元，支出決算為43.

26、40萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費增加。</p><p>　　六、關(guān)于松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1836.88萬元，包括人員經(jīng)費1451.52萬元，公用經(jīng)費385.36萬元?；局С鲋校?lt;/p><p>　　1、工資福利支出

27、1407.08萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出</p><p>　　2、商品和服務(wù)支出377.96萬元，主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、專用材料費、 勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出</p><p&

28、gt;　　3、對個人和家庭的補助支出44.44萬元，主要用于：醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出</p><p>　　4、其他資本性支出7.40萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置</p><p>　　七、關(guān)于松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總

29、體情況說明。</p><p>　　松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為0.98萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%， 2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴控三公經(jīng)費支出。</p><p>　　2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年度減少0.08萬元，降低100%，其中：公務(wù)接待費支出決算減少0.05萬元，降低100%。

30、公務(wù)接待費支出減少的主要原因是嚴控三公經(jīng)費支出。</p><p>　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。</p><p>　　松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園2017年度無“三公”經(jīng)費財政撥款支出。</p><p>　　八、關(guān)于松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明</p><p>　　松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼

31、兒園2017年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。</p><p>　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明</p><p>　　松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園2017年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。</p><p>　　十、其他重要事項的情況說明</p><p>　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況</p><p>　　松江區(qū)洞涇

32、鎮(zhèn)中心幼兒園2017年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。</p><p>　?。ǘ┱少徶С銮闆r</p><p>　　松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園2017年度政府采購金額為109.02萬元，其中：貨物采購金額58.09萬元、服務(wù)采購金額50.93萬元。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況</p><p>　　截至2017年12月31日，松江區(qū)洞

33、涇鎮(zhèn)中心幼兒園共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。</p><p>　　（四）預(yù)算績效管理情況</p><p>　　松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)中心幼兒園2017年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預(yù)算績效管理制度：內(nèi)部監(jiān)督制度、內(nèi)部監(jiān)督和對外溝通的工作機制、收支業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度；全過程績效管理實施情況：2017年度開展的績效跟蹤評

34、價項目0個，涉及預(yù)算金額0萬元；2017年度開展的績效評價項目0個，涉及預(yù)算金額0萬元，平均得分0分。</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。</p><p>　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。&

35、lt;/p><p>　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p><p>　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：食堂凈收入等。</p><p>　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><

36、p>　　六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　七、基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。</p><p>　　八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。</p><p>　

37、　九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。</p><p>　　十、“三公”經(jīng)費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事