慶仁公司資金管理監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn).pdf

1、隨著計算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展，國內(nèi)公司辦公自動化進(jìn)入了高速推進(jìn)期，發(fā)展前景廣闊。慶仁公司的數(shù)字化、信息化辦公取得迅速發(fā)展，但傳統(tǒng)的資金管理信息系統(tǒng)已無法滿足企業(yè)管理日益增長的需求，傳統(tǒng)的資金管理信息系統(tǒng)主要是解決資金支付的過程和資金支付手段的管理，而慶仁公司需要建設(shè)以債權(quán)回收、資金籌集、資金預(yù)算及控制、資金調(diào)度、債務(wù)清欠、資金支付、內(nèi)控審批、付款稽核等來貫穿整個資金管理監(jiān)控流程。有效、合理的系統(tǒng)管理流程，輔以健全的系統(tǒng)安全控制機(jī)制和

2、邏輯控制關(guān)系，能杜絕大部分在人工模式下的存在的隱患，對加強(qiáng)公司的財務(wù)管理和資金集中管理具有意義重大。本課題的目的就是開發(fā)慶仁公司資金管理監(jiān)控系統(tǒng)，通過這一系統(tǒng)既可以提升資金管理的手段及方式方法，又能推動公司的數(shù)字化進(jìn)程，同時還可以更加有效地降低公司控制成本，降低資金占用，減少財務(wù)費用的支出。
　　本文首先進(jìn)行前期調(diào)研分析，通過資料檢索、查閱文獻(xiàn)等方式，了解了企業(yè)資金管理監(jiān)控系統(tǒng)的開發(fā)背景、發(fā)展現(xiàn)狀和存在的問題，經(jīng)過總結(jié)分析提出了研

3、究意義和內(nèi)容，然后在充分調(diào)研慶仁公司現(xiàn)有各種資金業(yè)務(wù)處理方式及流程的基礎(chǔ)上，經(jīng)過對系統(tǒng)涵蓋的業(yè)務(wù)范圍和與系統(tǒng)有關(guān)的各層組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行梳理，對相應(yīng)的系統(tǒng)功能和性能進(jìn)行詳細(xì)的需求分析和進(jìn)一步規(guī)劃、設(shè)計，通過使用 JavaEE架構(gòu)平臺和ORACLE數(shù)據(jù)庫管理，采用Browser/Server（B/S）模式開發(fā)出了慶仁公司資金管理監(jiān)控系統(tǒng)，該系統(tǒng)是由用戶管理、資金計劃額度管理、資金收入管理、債務(wù)臺賬管理、資金支付管理、資金業(yè)務(wù)監(jiān)控及查詢等六大主要

4、功能模塊組成，又分別設(shè)計形成了各個功能子模塊，囊括了慶仁公司所有的資金管理業(yè)務(wù)，每個模塊依據(jù)慶仁公司自身管理需求有效地結(jié)合在一起，形成了慶仁公司內(nèi)部的資金閉合管理模式。接下來，完成了對設(shè)計階段的功能模塊的各項具體實現(xiàn)工作，包括用戶申請、用戶調(diào)入調(diào)出、計劃申請、計劃審核、計劃額度申請、計劃額度批復(fù)、內(nèi)控付款申請、內(nèi)控付款審批等。最后，經(jīng)過功能和性能測試，測試結(jié)果良好，系統(tǒng)的穩(wěn)定性良好，滿足了慶仁公司對資金管理監(jiān)控的需求，系統(tǒng)達(dá)到設(shè)計目標(biāo)和