契約型私募投資基金清算報(bào)告模板

1、【XXXX私募股權(quán)投資基金】清算報(bào)告基金管理人：基金托管人：清算報(bào)告出具日:一、重要提示【基金名稱】投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）于【】年【】月【】日成立，并于。年。月。日在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案，基金管理人為【】，基金托管人為【】。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《【基金名稱】投資基金基金合同》等有關(guān)規(guī)定，本基金因【】原因，應(yīng)當(dāng)終止基金合同，并對(duì)本基金啟動(dòng)清算程序。本基金進(jìn)入清算程序后，根據(jù)

2、基金合同中有關(guān)基金財(cái)產(chǎn)清算的規(guī)定，于【】年【】月【】日成立基金財(cái)產(chǎn)清算組。基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由【基金管理人】、【基金托管人】組成，并聘請(qǐng)【會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱】對(duì)本基金進(jìn)行清算審計(jì)。二、基金概況基金名稱基金備案編號(hào)基金類型基金成立日期基金備案日期基金最后運(yùn)作日 【】年【】月［］日 【】年【】月［］日最后運(yùn)作日基金份額總額 【】份 【】份編號(hào) 合伙人姓名/名稱 本金分配金額（元） 收益分配金額（元）1234合計(jì) 四、基金最后運(yùn)作日資產(chǎn)負(fù)債表