項(xiàng)目部資金使用管理制度

1、項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理辦法 項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理辦法目 錄項(xiàng) 目 頁(yè)碼目的 2原則 2定義 2內(nèi)容及職責(zé) 2-3罰則

2、 3附則 4附件 5-7 文件編號(hào)：歸 檔 號(hào)：頁(yè) 數(shù)： 制定部門 制定部門 適用部門 適用部門 發(fā)文日期 發(fā)文日期據(jù)。4.2 項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用管理4.2.1 根據(jù)《項(xiàng)目立項(xiàng)資金審批表》中載明的項(xiàng)目預(yù)算資金總額、資金來(lái)源部門，由集

3、團(tuán)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)落實(shí)資金的撥付，可一次或分批劃撥資金到承接單位銀行帳戶。4.2.2 承接單位財(cái)務(wù)部門是項(xiàng)目專項(xiàng)資金的管理部門，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部專項(xiàng)資金使用的財(cái)務(wù)管理工作。其職責(zé)為：按《項(xiàng)目資金使用審批表》載明的金額和用途支付款項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目專項(xiàng)資金的簿記、監(jiān)督并接受項(xiàng)目部和投委會(huì)查詢等工作。并在報(bào)送集團(tuán)公司的資金日?qǐng)?bào)表中，單獨(dú)列明項(xiàng)目部資金的收取、使用和余額等情況。承接單位財(cái)務(wù)部門在支付款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)對(duì)資金用途、是否在預(yù)算范圍之內(nèi)、金額是否超過(guò)受權(quán)

4、范圍及票據(jù)的真實(shí)合法性進(jìn)行審核。承接單位財(cái)務(wù)部門應(yīng)保證項(xiàng)目專項(xiàng)資金的安全、?？顚Ｓ?，不得挪作它用。承接單位財(cái)務(wù)部門應(yīng)次月 5 日前向投委會(huì)提供各項(xiàng)目的《項(xiàng)目資金月報(bào)表》 。4.2.3 項(xiàng)目部是項(xiàng)目資金使用的直接責(zé)任單位，實(shí)行項(xiàng)目部總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的計(jì)劃和使用。項(xiàng)目專項(xiàng)資金的使用實(shí)行借支和報(bào)銷雙控，并執(zhí)行嚴(yán)格的預(yù)算管理。項(xiàng)目部需要借支專項(xiàng)資金時(shí)，應(yīng)由資金使用人在承接單位填制借支單。預(yù)算范圍內(nèi)和預(yù)算金額內(nèi)的費(fèi)用借支，經(jīng)項(xiàng)目部總經(jīng)