現(xiàn)金流量表自動(dòng)生成模板(2017年最新)

1、現(xiàn)金流量表自動(dòng)生成編制說(shuō)明(具體修正辦法見下面說(shuō)明)。錄入速度和生成速度是同步的，數(shù)據(jù)錄入完成的同時(shí)，現(xiàn)金流量表即已生成，報(bào)表的平衡問題在公式設(shè)置已考慮好，無(wú)須擔(dān)心。使用時(shí)只需將白色空格內(nèi)的數(shù)據(jù)刪除即可。一、編制原理（根據(jù)兩大主表變動(dòng)分析填列現(xiàn)金流量表）(見“補(bǔ)充數(shù)據(jù)錄入”工作表)，然后將這些科目的分析結(jié)果分別歸入現(xiàn)金流量表的各項(xiàng)目，以此自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表。二、填制計(jì)算平衡1.概述各表中粉紅色陰影部分不能填入任何數(shù)據(jù)！該部分為公式設(shè)置部

2、分，一經(jīng)變動(dòng)表格數(shù)據(jù)就會(huì)出現(xiàn)差錯(cuò)，只允許在白色空格內(nèi)填入數(shù)據(jù)！淺藍(lán)色部分是根本不需錄入數(shù)據(jù)的。2.編制步驟(1).手工錄入資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)各欄數(shù)據(jù)。(2).手工錄入表外數(shù)據(jù)(見“補(bǔ)充數(shù)據(jù)錄入”工作表)，稅率和壞賬計(jì)提比例須按公司實(shí)際情況進(jìn)行修改。三、檢查四、表格生成1、在資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及補(bǔ)充數(shù)據(jù)輸入完畢之后，你可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)金流量表已全部自動(dòng)完成并自動(dòng)平衡，但還未大功告成，由于現(xiàn)金流量表正表不可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)，因此還須對(duì)自動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

3、表正表進(jìn)行檢查并略作調(diào)整修改，如現(xiàn)金流入欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)則將該數(shù)據(jù)以正數(shù)填入對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的現(xiàn)金流出欄，反之亦然，例：a、“投資所支付的現(xiàn)金”如為負(fù)數(shù)，則調(diào)整到“收回投資所收到的現(xiàn)金”內(nèi)；b、“借款所收到的現(xiàn)金”如為負(fù)數(shù)，則調(diào)整到“償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金”內(nèi)；c、2五、打印六、重要說(shuō)明現(xiàn)金流量表自動(dòng)生成編制說(shuō)明(具體修正辦法見下面說(shuō)明)。錄入速度和生成速度是同步的，數(shù)據(jù)錄入完成的同時(shí)，現(xiàn)金流量表即已生成，報(bào)表的平衡問題在公式設(shè)置已考慮好，無(wú)須擔(dān)心。使

4、用時(shí)只需將白色空格內(nèi)的數(shù)據(jù)刪除即可。一、編制原理（根據(jù)兩大主表變動(dòng)分析填列現(xiàn)金流量表）(見“補(bǔ)充數(shù)據(jù)錄入”工作表)，然后將這些科目的分析結(jié)果分別歸入現(xiàn)金流量表的各項(xiàng)目，以此自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表。二、填制計(jì)算平衡1.概述各表中粉紅色陰影部分不能填入任何數(shù)據(jù)！該部分為公式設(shè)置部分，一經(jīng)變動(dòng)表格數(shù)據(jù)就會(huì)出現(xiàn)差錯(cuò)，只允許在白色空格內(nèi)填入數(shù)據(jù)！淺藍(lán)色部分是根本不需錄入數(shù)據(jù)的。2.編制步驟(1).手工錄入資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)各欄數(shù)據(jù)。(2).手工錄入表外

5、數(shù)據(jù)(見“補(bǔ)充數(shù)據(jù)錄入”工作表)，稅率和壞賬計(jì)提比例須按公司實(shí)際情況進(jìn)行修改。三、檢查四、表格生成1、在資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及補(bǔ)充數(shù)據(jù)輸入完畢之后，你可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)金流量表已全部自動(dòng)完成并自動(dòng)平衡，但還未大功告成，由于現(xiàn)金流量表正表不可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)，因此還須對(duì)自動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量表正表進(jìn)行檢查并略作調(diào)整修改，如現(xiàn)金流入欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)則將該數(shù)據(jù)以正數(shù)填入對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的現(xiàn)金流出欄，反之亦然，例：a、“投資所支付的現(xiàn)金”如為負(fù)數(shù)，則調(diào)整到“收回投資所收到的現(xiàn)