德寶營造股份有限公司第一次關(guān)系人會議議事錄

1、德寶營造股份有限公司第一次關(guān)係人會議議事錄德寶營造股份有限公司第一次關(guān)係人會議議事錄時間：中華民國九十六年一月二十六日下午二時三十分正地點：臺北縣新店市民族路7號新店市立圖書館出席：有擔(dān)保債權(quán)申報權(quán)數(shù)為268050032元，出席權(quán)數(shù)為165702819元，占有擔(dān)保債權(quán)申報權(quán)數(shù)61.8％；無擔(dān)保債權(quán)申報權(quán)數(shù)為6267639566元，出席權(quán)數(shù)為4483912072元，占無擔(dān)保債權(quán)申報權(quán)數(shù)71.5％；出席股東及股東代理人代表股份計642912

2、42股，占已發(fā)行股數(shù)總額471615000股扣除依公司法第179條規(guī)定後總數(shù)422879326股之15.20%。列席：律師：劉錦隆律師中小企業(yè)聯(lián)合輔導(dǎo)中心：周日春副理主席團：黃則仁會計師、兆豐國際商業(yè)銀行股份有限公司代表黃奕姜經(jīng)理、臺灣土地銀行股份有限公司代表陳富森經(jīng)理記錄：陳碧瑤主席宣佈開會主席團致詞(略)壹、報告事項壹、報告事項(一)德寶營造股份有限公司業(yè)務(wù)與財務(wù)報告德寶營造股份有限公司業(yè)務(wù)與財務(wù)報告(詳附件甲、附表一、附表二詳附件

3、甲、附表一、附表二)一、業(yè)務(wù)狀況一、業(yè)務(wù)狀況(一)2007年在建工程餘額約40餘億元2008年在建工程餘額約10餘億元營業(yè)年度(年)2004200520062007(估)營業(yè)收入(億元)95403832營業(yè)成本(億元)88714432(二)年度工作重點1.現(xiàn)有在建工程：順利履約解除保證2.保固收尾工程：調(diào)解協(xié)商回收擔(dān)保3.爭議訴訟案件：盡力調(diào)解仲裁和解二、二、財務(wù)狀況財務(wù)狀況(一)公司財務(wù)狀況2006年應(yīng)收帳款8億元，在建預(yù)收14億元，

4、保留款應(yīng)收=應(yīng)付(5億元)2004年應(yīng)收帳款31億元，在建預(yù)收32億元，保留款應(yīng)付應(yīng)收=3億元(二)年度工作重點1.應(yīng)收款項跟催：約22億元，盡全力履約、盡誠意協(xié)商、終結(jié)訴訟，逐案清結(jié)收回2.公司資產(chǎn)處分：約37億元，盡全力以最大利益處分公司資產(chǎn)，估計可得款18.9億元作。如果有債權(quán)人對此方案有任何意見或是有更好的方案都可以提出來共同討論。貳、討論事項：貳、討論事項：附件乙：重整計劃附件乙：重整計劃(詳附件乙詳附件乙)經(jīng)過：關(guān)係人提出以

5、下問題：經(jīng)過：關(guān)係人提出以下問題：Q1.臺北富邦銀行（03750168）：（1）針對議事手冊第4頁所提供的金額，是否經(jīng)過重整人與重整監(jiān)督人的核算？因為數(shù)額不確定會影響到表決的權(quán)數(shù)，也會影響到重整計畫的通過與否，而依照剛才重整人的報告，債權(quán)額尚在釐清的階段，所以今天是否可以進行重整計畫的表決？（2）另外建議，重整人所提出的重整計畫，有許多關(guān)係人需要進行公司內(nèi)部呈核的程序，才能表示同意或反對的意見，因次建議列入臨時動議，此次會議應(yīng)依公司法第

6、三百條第三項之規(guī)定，僅就重整計畫進行討論而不表決，另定期日在第二次會議再進行表決。主席兆豐商業(yè)銀行黃奕姜經(jīng)理回覆：（1）由於目前申報的債權(quán)大約為一千件，銀行部分（含借款及保證）比較可以釐清，有擔(dān)保的銀行債權(quán)金額大約2億7千萬元，無擔(dān)保銀行債權(quán)約29億5千萬元；總計無擔(dān)保債權(quán)(含業(yè)主和協(xié)力廠商)62.7億目前還在核算，尚待法院來確定，因此截至目前為止總共是65.4億。（2）今日重整人所提出的重整計畫與1月12日債權(quán)銀行會議的共識有所出入，

7、三個重整監(jiān)督人也是前一天才看到，對此方案也感到很驚訝，但這是基於不減債與不轉(zhuǎn)債為股的方向所擬定。主席黃則仁會計師回覆：對於臺北富邦銀行所提的第二項建議，待會會在臨時動議議程中再討論。Q2行政院農(nóng)業(yè)委員會動植物防疫檢疫局（83862735）：（1）針對第3頁所提的資料，貴公司對重整債權(quán)是全部清償或折讓清償？（2）第4頁第5項「保證債權(quán)與業(yè)主爭議債權(quán)，待實際發(fā)生另謀財源支應(yīng)，不參與此次規(guī)劃之分配」，請問意義為何？重整人陳偉明委請本公司顧問李

8、臺平先生回覆：（1）重整計畫中有說明，現(xiàn)在是採取全數(shù)清償，主要從資產(chǎn)的變現(xiàn)和往後營運的收入償還，不會折讓。（2）業(yè)主爭議債權(quán)的部分，因為還要經(jīng)過冗長的訴訟程序才能確定，所以也不列入計畫之中；保證債權(quán)的部分，如果關(guān)係人能夠繼續(xù)支持，就不會有違約的情形，這樣就不會發(fā)生債務(wù)，另外銀行保證債權(quán)的部分大約為17~18億，如果列入重整計畫中，這樣會造成資金都凍結(jié)，因此希望能夠得到在場所有關(guān)係人的支持，不列入這次的還款計畫中。另外要再強調(diào)在重整計畫之

9、中，最重要的部分是週轉(zhuǎn)金的提列，列為第一順位，希望能夠讓在建工程順利的執(zhí)行，就不會出現(xiàn)違約的情形，這樣也不會出現(xiàn)債務(wù)；業(yè)主爭議債權(quán)的部分，期待廠商的協(xié)助或是透過法院尋求勝訴的機會，一旦訴訟確定需要償還，我們會另外再籌謀財源償還。Q3行政院農(nóng)業(yè)委員會動植物防疫檢疫局（83862735）：貴公司清償原則為「所有重整債權(quán)公司全部清償」，則重整執(zhí)行的時間長短未明，請說明。重整人陳偉明委請本公司顧問李臺平先生回覆：剛才重整人在報告中有提到有爭議的