資金管理類崗位職責(zé)

1、資金管理類崗位職責(zé)資金管理類崗位職責(zé)1.4.1資金主管崗位職責(zé)資金主管崗位職責(zé)職責(zé)內(nèi)容基本要求相關(guān)說明相關(guān)說明1學(xué)歷本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)三年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn)3個人能力要求熟悉企業(yè)項(xiàng)目的運(yùn)營流程、資金的運(yùn)作流程、財務(wù)系統(tǒng)的操作流程1負(fù)責(zé)研究企業(yè)內(nèi)外相關(guān)信息，草擬、完善并貫徹施行企業(yè)資金管理制度2負(fù)責(zé)資金管理相關(guān)流程的建立、執(zhí)行、監(jiān)督，以確保企業(yè)的資金安全3根據(jù)企業(yè)上年度資金使用情況，編制企業(yè)年度資金計劃并

2、監(jiān)督年度資金計劃的執(zhí)行4負(fù)責(zé)分析資金項(xiàng)目的投入情況，研究項(xiàng)目資金的使用效益，并按期寫出分析報告5負(fù)責(zé)執(zhí)行資金清算相關(guān)制度，確保企業(yè)資金日常清算工作和收付款業(yè)務(wù)順利進(jìn)行6負(fù)責(zé)賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)和結(jié)算，定期與銀行對賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表7負(fù)責(zé)對企業(yè)賬戶的監(jiān)督管理，對賬戶信息進(jìn)行動態(tài)分析，編制企業(yè)內(nèi)部資金報表8負(fù)責(zé)掌握利率和匯率的變動情況和趨勢，規(guī)避利率和匯率變動的負(fù)面影響9負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理完成資金工作計劃與目標(biāo)，指導(dǎo)、監(jiān)督下屬工作1

3、0按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相對工作1具有中級會計師及以上資格2通曉財會與證券專業(yè)知識，具有財務(wù)、金融、法律等相關(guān)知識3有大型集團(tuán)企業(yè)資金運(yùn)作管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考核說明結(jié)果應(yīng)用結(jié)果應(yīng)用1考核頻率季度、年度2考核主體財務(wù)部經(jīng)理3考核指標(biāo)年度資金計劃按時提交率、資金項(xiàng)目收益目標(biāo)達(dá)成率、收付款業(yè)務(wù)準(zhǔn)確完成率、銀行存款余額調(diào)節(jié)表按時編制率1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將獲得“季度優(yōu)秀主