資金管理會計崗位職責 (2)

1、資金管理會計崗位職責資金管理會計崗位職責職責內(nèi)容基本要求相關(guān)說明相關(guān)說明1學歷本科以上學歷，金融、財務(wù)管理專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗兩年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗3個人能力要求了解資金運作市場，熟悉企業(yè)財務(wù)系統(tǒng)和資金管控流程，具有一定的資金管理和財務(wù)分析能力1協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制資金管理制度，控制現(xiàn)金流量，為企業(yè)經(jīng)營管理提供支持2協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制訂資金籌集和支出計劃，并根據(jù)企業(yè)資金需要，協(xié)助籌集資金，保證滿員工程項目資金需要3合理安排資金支出計劃，并對資金的運

2、用情況進行監(jiān)督、審查4負責企業(yè)資金清算工作，及時完成內(nèi)部撥入、撥出項款的對賬工作5負責企業(yè)籌資業(yè)務(wù)的相關(guān)事項，審核內(nèi)部借款利息的計提與分割6辦理銀行貸款與還貸的各種手續(xù)，保證資金及時到位，保證企業(yè)信用無不良記錄7負責企業(yè)對外擔保業(yè)務(wù)的登記、催繳以及反擔保業(yè)務(wù)，保證企業(yè)利益不受損8及時傳遞開戶銀行與企業(yè)往來業(yè)務(wù)材料，并協(xié)調(diào)與各銀行的關(guān)系，爭取銀行的各種優(yōu)惠政策9按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1具有會計從業(yè)資格2有預(yù)算、財務(wù)分析或資金運營等