物資采購、保管管理制度

1、物資采購、保管管理制度物資采購、保管管理制度物資采購是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的主要環(huán)節(jié)。材料物資占產(chǎn)成品較高比重，為了降低成本，確保物資采購的質(zhì)量、周期、減少企業(yè)資金占用，加快流動資金周轉(zhuǎn)速度，規(guī)范物資采購行為，杜絕舞弊現(xiàn)象，降低采購風險，特制定本管理制度。第一條，物資采購管理的范圍包括原材料、燃料、輔料、半成品、配套件、辦公事務用品等。第二條，物資采購應納入全面預算，指定各類物資最低庫存限額，實行總量控制，防止流動資金呆滯，物資庫存超量，

2、導致資金浪費。第三條，在物資采購過程中必須堅持“比價采購”的原則，在物資質(zhì)量同等的前提下，選擇價格低、信譽好、能滿足供貨時間要求的供應商，以降低物資采購成本。第四條，為保證本單位產(chǎn)品質(zhì)量，對外購物資及重要外購材料、外協(xié)半成品、應審查供貨單位的裝備、技術(shù)、質(zhì)量、價格、信譽等情況，根據(jù)質(zhì)量保證體系標準，擇優(yōu)選擇供應商。第五條，供應、質(zhì)量、財務、技術(shù)等部門應廣泛收集研究物資的質(zhì)量、價格等市場信息。建立物資采購信息系統(tǒng)臺帳，為比價采購提供決策依

3、據(jù)。第六條，物資采購嚴格遵循信息→詢價→反饋→決策→簽約→請款→審批→付款→驗收→入庫等過程。采購人員不能決定采購價格，任何個人不能決定采購全部過程，嚴格按照授權(quán)范圍和決策程序等職責劃分的原則進行物資采購。第七條，對單筆采購金額1000元以下由主管副所長簽字，1000元以上由所長簽字，重大物資采購金額實行集體決策與會簽。第八條，采購物資入庫前應做好驗收工作，質(zhì)量部門對所采購物資都應經(jīng)過嚴格的質(zhì)量檢驗或驗證，檢驗合格后倉庫人員復驗物資數(shù)量

4、填具“入庫報告單”辦理入庫手續(xù)。對不合格的物資，按規(guī)定退換或要求供貨單位賠償損失。第九條，倉庫保管人員對入庫物資應及時做好臺帳登記工作，保證倉庫物資堆放整齊，標識清晰，物資存放完好，避免物資受損。做到帳實相符，確保物資安全完整。第十條，倉庫保管人員對物資領(lǐng)用應遵循“限額發(fā)料的原則”，根據(jù)主管部門負責人簽名的領(lǐng)料單做好發(fā)料工作，對不符合規(guī)定的領(lǐng)料，可拒絕發(fā)料并向有關(guān)部門反映。第十一條，按照會計準則和會計制度進行日常物資盤點。年終前要進行全