存貨管理內部控制制度(暫行)

1、XXXXXXXXXXX股份有限公司內部管理制度~~1存貨管理內部控制制度存貨管理內部控制制度（暫行）（暫行）主材庫管理制度1主材主材庫管理基本要求管理基本要求準確、及時、安全、快速1、賬管員1.1.1負責入庫原紙條碼打印，保證條碼打印無誤；1.1.2負責出、入、退庫原紙信息的錄入，包括晨龍軟件、速達軟件，保證所錄入信息準確無誤；1.1.3負責及時與車間過磅員核對出、退庫數據，發(fā)現領料單填寫錯誤必須當即退回過磅員重新填開；1.1.4根據庫

2、管員反饋的貨位變動信息，及時更新數據庫數據，負責原紙實際擺放貨位與數據庫貨位數據的一致；1.1.5配合財務部人員核對出、入、退庫原紙數據；1.1.6及時報送各類報表，保證報表信息無誤；2、庫管員1.2.1負責與司機共同規(guī)劃原紙區(qū)位，并上報主管領導批準，應詳細掌握原紙區(qū)位信息；1.2.2原紙到廠，嚴格按照第四條“標識使用規(guī)則”標記原紙信息、粘貼條碼，保證所標記信息準確無誤，所粘貼條碼準確、牢固；1.2.3負責指定入、退庫原紙區(qū)位，并將區(qū)位

3、信息及時傳遞至叉、抱車司機及賬管員；1.2.4根據生產車間所需原紙，及時、準確向叉、抱車司機傳遞信息1.2.5負責與車間過磅員核對車間實際領用原紙數量，并在領料單上準確標注實際領用原紙數量；1.2.6庫管員應及時復查入、退庫原紙區(qū)位，發(fā)現不符現象，應及時通知司機進行調整，司機不得無故拖延工作；1.2.7庫管員對原紙區(qū)位的準確性負責，并配合相關部門對原紙倉庫進行實物盤點，保證賬實相符。XXXXXXXXXXX股份有限公司內部管理制度~~3紙

4、，倉庫庫管員有權不予退庫；2.3.4車間過磅員應及時與倉庫賬管員核對“領、退庫”原紙數據，辦理領、退料手續(xù)。3主材主材庫區(qū)位劃分區(qū)位劃分1、劃分原則3.1.1區(qū)位劃分以倉庫地理條件，根據地面分塊情況劃分區(qū)位；3.1.2原紙區(qū)位確定以每排最外側原紙杠芯所在位置確定本排原紙所處區(qū)位；3.1.3庫管員可結合幅寬、種類對具體原紙進行位置劃分，也可將每區(qū)位細分為若干貨位，具體分布可參考南、北庫分布圖。2、北倉庫3.2.1根據實際地理條件，每區(qū)塊長

5、6米，倉庫南側自西向東劃分為23個區(qū)位，北側為單排，以倉庫中部航吊軌道起點為界劃分為2個區(qū)位，共計25個區(qū)位。3.2.2北庫區(qū)位編號自01至25號，預留區(qū)位自26至30號；3、南倉庫3.3.1根據實際地理條件，每區(qū)塊長7米，倉庫分為東、中、西三部分，共21個區(qū)位；3.3.2倉庫西部區(qū)位編號自北向南編為31至37號，中部自北向南編為38至44號，東部自北向南編為45至51號；4標識標識使用使用規(guī)則規(guī)則1、粉筆標識4.1.1在外購紙入庫時，