廈門信達(dá)募集資金使用管理制度

1、募集資金使用管理制度（修改稿）稿）（需提交公司（需提交公司2013年第四次臨時股東大會四次臨時股東大會審議）議）第一章一章總則第一條為規(guī)范廈門信達(dá)股份有限公司（以下簡稱“公司”）募集資金的使用和管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證

2、券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱募集資金是指公司通過公開發(fā)行證券（包括首次公開發(fā)行股票、配股、增發(fā)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券、公司債券、權(quán)證等中國證監(jiān)會認(rèn)可的品種）以及非公開發(fā)行證券向投資者募集用于特定用途的資金。第三條公司對募集資金的使用應(yīng)與招股說明書或募集說明書等的承諾相一致，不得隨意改變募集資金的投向。公司應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整地披露募

3、集資金的實際使用情況，董事會應(yīng)當(dāng)每半年度全面核查募集資金投資項目的進(jìn)展情況，出具《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》并披露。年度審計時，公司應(yīng)聘請會計師事務(wù)所對募集資金存放與使用情況出具鑒證報告。第四條募集資金投向必須符合國家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理等法律和行政法規(guī)的規(guī)定，以提高股東回報、增加公司資產(chǎn)收益為目的。公司董事會應(yīng)當(dāng)對募集資金投資項目的可行性進(jìn)行充分論證，使投資項目具有較好的市場前景和盈利能力，有效防范投資風(fēng)險

4、，提高募集資金使用效益。第五條公司必須按信息披露的募集資金投向和股東大會、董事會決議及審批程序使用募集資金，并按要求披露募集資金的使用情況和使用效果。第1頁共10頁廈門信達(dá)股份有限公司募集資金管理制度（七）保薦機(jī)構(gòu)的督導(dǎo)職責(zé)、商業(yè)銀行的告知及配合職責(zé)、保薦機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行對公司募集資金使用的監(jiān)管方式；（八）公司、商業(yè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)的權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任；（九）商業(yè)銀行三次未及時向保薦機(jī)構(gòu)出具對賬單或通知專戶大額支取情況，以及存在未配合保薦

5、機(jī)構(gòu)查詢與調(diào)查專戶資料情形的，公司可以終止協(xié)議并注銷該募集資金專戶。公司應(yīng)在上述協(xié)議簽訂后及時報深圳證券交易所備案并公告協(xié)議主要內(nèi)容。上述協(xié)議在有效期屆滿前提前終止的，公司應(yīng)自協(xié)議終止之日起一個月內(nèi)與相關(guān)當(dāng)事人簽訂新的協(xié)議，并及時報深圳證券交易所備案后公告。第十二條公司認(rèn)為募集資金數(shù)額較大，并且結(jié)合投資項目的信貸安排，確有必要在一家以上銀行開設(shè)專用賬戶的，在堅持同一投資項目的資金在同一專用賬戶存儲原則的前提下，經(jīng)董事會批準(zhǔn)，可以在一家以

6、上銀行開設(shè)專用賬戶。第十三條公司應(yīng)授權(quán)保薦機(jī)構(gòu)指定的保薦代表人在持續(xù)督導(dǎo)期間可以隨時到開設(shè)募集資金專戶的商業(yè)銀行查詢公司募集資金專用帳戶資料。第三章三章募集資金資金使用第十四條公司應(yīng)按照招股說明書或募集說明書所列用途使用募集資金，未經(jīng)股東大會批準(zhǔn)不得改變，公司應(yīng)按照發(fā)行申請文件中承諾的募集資金投資計劃使用募集資金。出現(xiàn)嚴(yán)重影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的情形時，公司應(yīng)及時公告。當(dāng)期存在使用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況的，公司應(yīng)當(dāng)披露本報告期的