現(xiàn)流表復(fù)核表

1、審計(jì)工作底稿現(xiàn)金流量表復(fù)核表客戶名稱：編制人：項(xiàng)目：復(fù)核人：項(xiàng)目流量表金額資產(chǎn)負(fù)債表差額或利潤表金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金42431382.65營業(yè)收入14216606.43|應(yīng)收票據(jù)減少數(shù)（增加數(shù)）|應(yīng)收賬款減少數(shù)（增加數(shù)）7310816.22|預(yù)收賬款增加數(shù)（減少數(shù)）20903960.00|增值稅銷項(xiàng)稅額其他非收現(xiàn)營業(yè)收入收到的稅費(fèi)返還0.00收到消費(fèi)稅返還|收到營業(yè)稅返還|收到出口退稅|收到其它稅

2、費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金22646.04|營業(yè)外收入中收到的現(xiàn)金項(xiàng)目|其他應(yīng)收款減少數(shù)164114.46|其他應(yīng)付款增加數(shù)186760.50|其他應(yīng)付款中籌資資金|其他經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)42408736.61購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金37492426.99營業(yè)成本12464095.61存貨的增加預(yù)付賬款的增加33136800.07應(yīng)付票據(jù)的減少應(yīng)付賬款的減少8108468.69增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額減存貨成本中職工工資減存貨成本中

3、的折舊等非付現(xiàn)費(fèi)用其他支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金767578.26生產(chǎn)成本中為職工費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用中的職工費(fèi)用管理費(fèi)用中的職工費(fèi)用723933.38應(yīng)付職工薪酬的減少43644.88其他支付的各項(xiàng)稅費(fèi)1214182.87營業(yè)稅金及附加469148.01實(shí)際繳納的增值稅管理費(fèi)用中的各項(xiàng)稅費(fèi)52236.21應(yīng)交稅費(fèi)的減少692798.65應(yīng)交增值稅的減少收到稅費(fèi)返還沖減的營業(yè)稅金及附加其他支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金886782.17|經(jīng)

4、營費(fèi)用其他付現(xiàn)費(fèi)用|管理費(fèi)用的其他付現(xiàn)費(fèi)用1073542.67|營業(yè)外支出的其他付現(xiàn)費(fèi)用|其他應(yīng)收款的增加分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金0.00利潤分配中的股利分配|財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息支出|在建工程中的利息支出應(yīng)付股利的減少額應(yīng)付利息的減少額其他支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金0.00支付的籌資費(fèi)用其他應(yīng)付款中的現(xiàn)金籌資歸還籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)7000000.00籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5000000.00四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物