崗位說(shuō)明書-資金主管會(huì)計(jì)

1、1崗位說(shuō)明書崗位說(shuō)明書職位名稱資金主管會(huì)計(jì)所屬部門財(cái)務(wù)部直接上級(jí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下屬無(wú)編寫日期2004年4月審核人工作目的工作目的為保障公司經(jīng)營(yíng)成果落實(shí)，在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司資金管理。工作職責(zé)工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金以及銀行存款管理1.1負(fù)責(zé)出納的工作指導(dǎo)和稽核；1.2負(fù)責(zé)編制資金預(yù)算及月度資金計(jì)劃；1.3負(fù)責(zé)定期上報(bào)資金狀況表。2.負(fù)責(zé)公司往來(lái)賬款管理2.1負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)往來(lái)賬務(wù)的審核、檢查、登記等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)；2.2及時(shí)掌握掛賬時(shí)間，

2、每月編制應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的賬齡分析表，做好呆賬、壞賬的處理工作，認(rèn)真核對(duì)賬務(wù)，及時(shí)督催清理欠賬；2.3負(fù)責(zé)借款的核算，隨時(shí)掌握貸款時(shí)間，還款計(jì)劃及付息情況。3.負(fù)責(zé)公司納稅管理3.1負(fù)責(zé)各項(xiàng)稅金的申報(bào)、退補(bǔ)賬務(wù)處理和有關(guān)稅務(wù)統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)；3.2負(fù)責(zé)公司稅務(wù)規(guī)劃，向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供合理避稅建議。4.負(fù)責(zé)定期編制公司各類會(huì)計(jì)報(bào)表，并按照要求向相關(guān)單位報(bào)送5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。重要工作聯(lián)系重要工作聯(lián)系1.內(nèi)部聯(lián)系1.1公司各部門、分公司、子