差旅費管理和財務預支制度

1、1差旅費管理和財務預支制度差旅費管理和財務預支制度第一條公司員工因公出差的交通費，按照本制度的規(guī)定辦理報銷。（1）任何員工均不得包租長途出租小汽車；（2）除公司董事會成員外，其他員工原則上不得乘坐飛機、火車軟臥和輪船二等以上（含二等）艙位；（3）因特殊原因或陪同客戶，選擇乘飛機等需經(jīng)總經(jīng)理批準方可購票；（4）長途出差乘火車可購買硬臥，未購買臥鋪車票的，可按臥鋪與硬座差價的30%補貼。第二條員工因公出差的住宿費、伙食費補助詳見下表：職位出

2、差區(qū)域報銷標準（元天）備注住宿費伙食補貼副總經(jīng)理以上北京、廣州及經(jīng)濟特區(qū)400享受公司午餐補貼1.任何員工與其主管一起出差其它城鎮(zhèn)等350享受公司午餐補貼可按主管級標準申請報銷部門經(jīng)理北京、廣州及經(jīng)濟特區(qū)350享受公司午餐補貼2.質(zhì)檢人員短途或市內(nèi)車票其它城鎮(zhèn)等300享受公司午餐補貼一律不屬于報銷范圍業(yè)務主管北京、廣州及經(jīng)濟特區(qū)300享受公司午餐補貼3.在辦事處周邊驗貨，盡量要趕回辦其它城鎮(zhèn)等240享受公司午餐補貼事處住宿，如不能返回必

3、須經(jīng)主管業(yè)務員北京、廣州及經(jīng)濟特區(qū)230享受公司午餐補貼經(jīng)理同意。其它城鎮(zhèn)等180享受公司午餐補貼質(zhì)檢員北京、廣州及經(jīng)濟特區(qū)15020其它城鎮(zhèn)等10020第三條出差住宿費在規(guī)定的每晚XXX元的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷并在發(fā)票反面注明旅館電話號碼，超過限額標準部分自理。第四條出差人員由接待單位免費接待或住在生產(chǎn)工廠或住在親友家，一律不予報銷住宿費，但在生產(chǎn)工廠或親友處住宿，可給予每晚20元的補助。第五條員工因工作需要，在出差期間需要陪請或宴請客

4、人，在征得公司總經(jīng)理同意后可酌情安排。已向公司報銷了招待費的，不再享受出差補貼。凡由會議宴請統(tǒng)一安排膳宿者不享受相關的費用的補貼。第六條因公出差當天往返或公司派車的不享受出差費用的補貼第七條原則上出差期間不允許乘坐出租車。除非所到目的地是第一次前往而且（晚上9：00以后）或確實沒有公共交通車。第八條財務報銷時間為每兩周的第一個星期一，遇節(jié)假日順延。所有報銷單據(jù)必須按“費用報銷單”規(guī)定格式正確清楚地填寫、粘貼，由有關人員和財務審核無誤，總