建立一套外匯分析操作方法

1、幫您建立一套自已的外匯分析操作方法幫您建立一套自已的外匯分析操作方法大家好，在經(jīng)歷了一段時(shí)間的炒匯投資后，相信大家對(duì)外匯市場(chǎng)和外匯交易也有了一定的了解和感受。其中，有的朋友是體會(huì)到了由外匯投資所帶來(lái)的收益與樂(lè)趣，但是也讓有的朋友明白了任何投資都是有風(fēng)險(xiǎn)的硬道理。今天，我們就來(lái)向大家介紹一些炒匯時(shí)經(jīng)常運(yùn)用的一些技術(shù)方法，并且總結(jié)一些我們?cè)谧鼋灰讜r(shí)體會(huì)與經(jīng)驗(yàn)，幫助大家建立一套自已的分析和操作方法。相信大家在炒匯以來(lái)，或多或少都應(yīng)看到過(guò)或是聽(tīng)

2、到過(guò)一些分析師所提供的匯評(píng)吧。這些匯評(píng)的目的也是為了幫助我們?cè)诮灰讜r(shí)少走彎路，有的匯評(píng)可能讓我們賺了錢，這時(shí)候，大家可能想，要是我也能有自已的分析策略多好??；當(dāng)然也有的匯評(píng)在出策略時(shí)出現(xiàn)了一定的錯(cuò)誤，讓大家走得更遠(yuǎn)，這時(shí)可能朋友們又會(huì)想還不如我呢，就這水平我也能寫(xiě)匯評(píng)?？墒牵绾纬鰠R評(píng)？如何做技術(shù)分析？什么樣的價(jià)格可以買了？又什么樣的價(jià)格可以平倉(cāng)了？人家分析師在做外匯分析時(shí)一般使用哪些方法？這都是我們今天要來(lái)討論的問(wèn)題。也希望大家在這次

3、培訓(xùn)之后，個(gè)個(gè)都成為行業(yè)內(nèi)頂級(jí)的分析師！一、基本面分析一、基本面分析何謂基本面？基本面就是對(duì)影響外匯匯率的各個(gè)基本因素，主要包括各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與狀況，世界、地區(qū)與各國(guó)政治情況，以及人文、地理、心理和市場(chǎng)預(yù)期等最為基本的消息面。作為剛剛?cè)胧械耐顿Y者來(lái)說(shuō)，及時(shí)了解世界各國(guó)最新公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，多加關(guān)注各國(guó)主要財(cái)經(jīng)消息和重大政治事件，留意跟蹤相關(guān)的外匯評(píng)論，都應(yīng)算是對(duì)基本面的關(guān)注與分析。剛到外匯市場(chǎng)的時(shí)候，怎樣來(lái)選擇想介入的貨幣？除了當(dāng)前的價(jià)

4、格以外，對(duì)各國(guó)家及貨幣的基本面也應(yīng)有一定的認(rèn)識(shí)和了解，了解一下各種貨幣的屬性是有必要的，然后再?zèng)Q定操作何種貨幣；下面就來(lái)談?wù)勥@幾年對(duì)各主要貨幣基本屬性的了解和認(rèn)識(shí)，希望能給大家?guī)?lái)一些幫助：美圓美圓，我就不說(shuō)了，基本上是屬于于其它多種貨幣的對(duì)立面；歐元?dú)W元：是世界上除了美圓以外的第二官方儲(chǔ)備貨幣，因?yàn)檫@個(gè)原因，因此盡管歐洲經(jīng)濟(jì)的基本面不是盡如人意，但是依然有許多亞洲和中東的國(guó)家在匯率合適的時(shí)候喜歡買入歐元，作為自己國(guó)家外匯儲(chǔ)備的優(yōu)化手段

5、，目前OPEC國(guó)家中更有很多國(guó)家選擇歐元來(lái)進(jìn)行石油結(jié)算，因此當(dāng)歐元跌到一定水平的時(shí)候，就會(huì)出現(xiàn)一定的大資金買盤(pán)，使其匯價(jià)很難繼續(xù)下跌；我相信有相當(dāng)一部分的人只做歐元，原因很簡(jiǎn)單，技術(shù)走勢(shì)比較規(guī)范，在低位上有相當(dāng)?shù)目沟裕枰嵝岩痪涞?，做歐元也有一定的復(fù)雜性，歐元受交盤(pán)的影響比較大，主要的交盤(pán)有EURJPY，EURGBP，EURCHF等，其他的交盤(pán)對(duì)其匯率影響不是很大；日?qǐng)A日?qǐng)A：是世界上可自由兌換貨幣中的第三大貨幣，在操作日?qǐng)A方面，有幾

6、個(gè)因素一定要關(guān)心：1日本的股票市場(chǎng)，日經(jīng)指數(shù)一直是做多日?qǐng)A的投資者關(guān)心的問(wèn)題2日本政府的市場(chǎng)干預(yù)，當(dāng)日?qǐng)A匯率走到一定的強(qiáng)度后，日?qǐng)A被日本政府的干預(yù)危險(xiǎn)就會(huì)加大，這在所有的貨幣中，日?qǐng)A的干預(yù)是最無(wú)禁忌的，其主要的原因還有一個(gè)，就是日本是美國(guó)國(guó)債的最大主顧；3日本的經(jīng)濟(jì)基本面，尤其是日本通縮狀況；4在最近，石油價(jià)格高企的時(shí)候，要關(guān)心石油價(jià)格，因?yàn)槿毡臼悄茉淳o缺國(guó)家，石油價(jià)格走高對(duì)日?qǐng)A的走強(qiáng)不利；5在做USDJPY的同時(shí)要關(guān)心EURJPY的走

7、勢(shì)，這是對(duì)日?qǐng)A走勢(shì)影響最大的交盤(pán)，日本政府有時(shí)在日?qǐng)A對(duì)美圓走強(qiáng)的時(shí)候，經(jīng)常賣出日?qǐng)A來(lái)買歐元，從而來(lái)補(bǔ)償日?qǐng)A對(duì)美圓走強(qiáng)而影響的的對(duì)日本出口企業(yè)的危害，這是經(jīng)常發(fā)生的現(xiàn)象；英鎊英鎊：英鎊其實(shí)是投機(jī)盤(pán)最喜歡操作的貨幣，因?yàn)橛㈡^的盤(pán)子比歐元小很多，因此更容易被投機(jī)者來(lái)洗盤(pán)，建議做實(shí)盤(pán)的朋友不要做英鎊，而選歐元比較合適；英鎊除了自己的經(jīng)濟(jì)基本面的影響外，對(duì)其影響最大的就是EURGBP的交盤(pán)，因?yàn)樵谟?guó)的貿(mào)易中，50%的貿(mào)易是和歐元區(qū)做的，因此這一

8、對(duì)貨幣的走勢(shì)，對(duì)GBPUSD的影響相當(dāng)大，而英國(guó)和美國(guó)的貿(mào)易只占其總量的20%，對(duì)其他國(guó)家和地區(qū)占其貿(mào)易總量的30%瑞士法郎瑞士法郎：瑞士法郎因?yàn)橐粋€(gè)避險(xiǎn)的功能在目前市場(chǎng)比較關(guān)心地緣政治的情況下，會(huì)有相當(dāng)?shù)谋憩F(xiàn)，在做USDCHF的盤(pán)口時(shí)，需要關(guān)心的一個(gè)交盤(pán)就是EURCHF，當(dāng)EURCHF開(kāi)始走強(qiáng)的時(shí)候，可以選擇操作EUR，反之則做CHF比較合適；瑞士的貿(mào)易和歐元區(qū)最大，這也是我們應(yīng)該關(guān)心這個(gè)交盤(pán)的原因；澳大利亞元澳大利亞元：澳大利亞元做

9、為一個(gè)商品貨幣，同時(shí)又是一個(gè)亞洲貨幣，對(duì)于它影響最大的應(yīng)該是日?qǐng)A。在做AUDUSD的時(shí)候，請(qǐng)注意AUDJPY的走勢(shì)；在目前還有一個(gè)對(duì)澳大利亞元走勢(shì)有影響的基本面因素就是中國(guó)經(jīng)濟(jì)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)向好，對(duì)AUD是個(gè)很大的支撐，如果中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，對(duì)AUD的走勢(shì)也不利當(dāng)前AUD的走軟除了自身的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩以外，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的軟著陸也對(duì)其匯率價(jià)格影響很大；加拿大元加拿大元：加拿大元在所有的貨幣中應(yīng)該是受交盤(pán)影響最小的貨幣，它只受自身的經(jīng)濟(jì)狀況和美國(guó)的經(jīng)

10、濟(jì)狀況影響，因?yàn)榻槐P(pán)幾乎對(duì)它沒(méi)有什么影響，因此加元經(jīng)?？梢宰叱霰容^獨(dú)立的行情；做加拿大元的人需要操心的事情最小，只關(guān)心經(jīng)濟(jì)和技術(shù)走勢(shì)就夠了，可以不用看交盤(pán)的表現(xiàn)；這些是我個(gè)人的一點(diǎn)粗淺的看法，希望對(duì)做朋友們有一定的幫助；另外固然有時(shí)候做交盤(pán)可以攤平成本，但是我還是建議最好只做直盤(pán)，該止損就止損，因?yàn)榻槐P(pán)比較復(fù)雜，操作不好，容易套上加套；（３）在牛皮行情時(shí)ＲＳＩ徘徊于４０－６０之間，雖有時(shí)突破阻力線和壓力線，但價(jià)位無(wú)實(shí)際變化。（三）相關(guān)技

11、術(shù)理論（三）相關(guān)技術(shù)理論:1.1.道氏理論道氏理論道氏理論由查爾斯.道，即道瓊斯價(jià)格指數(shù)的創(chuàng)始人之一總結(jié)得出。其技術(shù)分析總結(jié)出的許多經(jīng)驗(yàn)成為目前技術(shù)分析所尊崇的原理和準(zhǔn)則。其理論的六條基本原則如下：（1）平均價(jià)格包容消化一切這個(gè)原則說(shuō)明，所有可能影響供求關(guān)系的因素都由平均市場(chǎng)價(jià)格來(lái)表現(xiàn)，所有變化都很快由市場(chǎng)通過(guò)價(jià)格變化消化吸收掉。（2）市場(chǎng)具有三種趨勢(shì)道氏理論將趨勢(shì)分成三種趨勢(shì)——主要趨勢(shì)、次要趨勢(shì)和短暫趨勢(shì)。道氏用大海來(lái)比喻這三種趨勢(shì)

12、，把它們比喻成潮汐、浪濤和波紋。主要趨勢(shì)是道氏理論最為關(guān)心的，通常持續(xù)一年以上，有時(shí)甚至好幾年；次要趨勢(shì)代表主要趨勢(shì)中的調(diào)整，通常持續(xù)三個(gè)星期到三個(gè)月。這類中等規(guī)模的調(diào)整通?？苫爻返角摆厔?shì)整個(gè)進(jìn)程的三分之一到三分之二之間的位置。常見(jiàn)的回撤約為一半，即百分之五十左右。短暫趨勢(shì)通常持續(xù)不到三個(gè)星期，是中趨勢(shì)中較短線的波動(dòng)。（3）大趨勢(shì)可分為三個(gè)階段第一階段是積累階段。此時(shí)所有經(jīng)濟(jì)方面的壞消息已經(jīng)最終被市場(chǎng)所包容消化，于是機(jī)敏的投資者開(kāi)始買入

13、。第二階段，絕大多數(shù)順應(yīng)趨勢(shì)的投資者開(kāi)始跟進(jìn)買入，從而價(jià)格快步上揚(yáng)。第三階段，大眾投資者積極入市，交易量日益增長(zhǎng)。正是這個(gè)階段，最初入場(chǎng)的投資者逐步拋出平倉(cāng)。道氏理論的三個(gè)趨勢(shì)的判斷同艾略特的波浪理論的分浪特色驚人相似。（4）各種平均價(jià)格必須相互驗(yàn)證（5）交易量必須驗(yàn)證趨勢(shì)簡(jiǎn)而言之，當(dāng)價(jià)格順著大趨勢(shì)發(fā)展的時(shí)候，交易量也應(yīng)該相應(yīng)遞增。（6）惟有發(fā)生了反轉(zhuǎn)信號(hào)后，我們才能判斷一個(gè)既定的趨勢(shì)已經(jīng)終結(jié)悄殼骯惴河τ玫乃秤η魘品椒ǖ鬧饕Ｆ湟庖迨

14、牽桓黽榷ǖ那魘憑哂泄咝裕ǔＲ絳⒄?。謸]忻饗緣男藕懦魷鄭淝魘撇龐鋅贍艸魷旨躉夯蛑戰(zhàn)帷p2.2.黃金分割律黃金分割律又稱黃金率。技術(shù)分析專家將該定律引用到股市、匯市和期貨市場(chǎng)，來(lái)探討價(jià)位變動(dòng)的高低點(diǎn)，準(zhǔn)確性相當(dāng)高，所以沿用至今。黃金分割律最基本的公式，就是將1分割為0.618和0.382，然后再根據(jù)實(shí)際情況的變化，演變到其它的計(jì)算公式。當(dāng)空頭市場(chǎng)結(jié)束，多頭市場(chǎng)來(lái)臨時(shí)，投資人最關(guān)心的問(wèn)題是“頂”在哪里？事實(shí)上，影響匯價(jià)變動(dòng)的因素很多

15、，想要準(zhǔn)確地掌握上升行情的最高點(diǎn)是不可能的。投資人可以做的是依照黃金分割律計(jì)算可能出現(xiàn)的匯價(jià)反轉(zhuǎn)點(diǎn)即壓力點(diǎn)，作為操作時(shí)的參考數(shù)據(jù)。當(dāng)匯價(jià)上漲脫離低價(jià)位時(shí)，參考其它技術(shù)指標(biāo)如均價(jià)線系統(tǒng)、K線、慢步與快步隨機(jī)指標(biāo)等，從上升的速度與持久性來(lái)分析，并依照黃金分割律，它的漲勢(shì)可能在上漲幅度接近或達(dá)到或超過(guò)0.382與0.618時(shí)發(fā)生變化。也就是說(shuō)，當(dāng)上升到接近或達(dá)到或超過(guò)38.2%或者61.8%時(shí)就會(huì)出現(xiàn)反壓，有結(jié)束上升行情開(kāi)始反轉(zhuǎn)下跌的可能。黃

16、金分割律除了固定的0.382和0.618是上漲幅度的壓力點(diǎn)以外，其間也有一半的壓力點(diǎn)，而且0.382的一半0.191也是很重要的依據(jù)。因此，當(dāng)上升行情展開(kāi)，需要預(yù)先定下匯價(jià)上升的能力與可能反轉(zhuǎn)的價(jià)位隨時(shí)作好操作的準(zhǔn)備時(shí)，可將前一階段下跌行情的最低點(diǎn)乘以0.191、0.382、0.618和1；當(dāng)匯價(jià)上漲幅度超過(guò)一倍時(shí)，它的反壓點(diǎn)則是1.191、1.382、1.618、1.809和2；依此類推。當(dāng)多頭市場(chǎng)結(jié)束，空頭市場(chǎng)展開(kāi)時(shí)，投資人最關(guān)心的

17、“底”在哪里，也同樣可以用黃金分割律的方法進(jìn)行支撐點(diǎn)的預(yù)測(cè)、計(jì)算并作好逢低買入的準(zhǔn)備。3.3.江恩理論江恩理論江恩總結(jié)45年在華爾街投資買賣的經(jīng)驗(yàn)，寫(xiě)成十二條買賣規(guī)則：一、決定趨勢(shì)二、在單底，雙底或三底水平入市買入三、根據(jù)市場(chǎng)波動(dòng)的百分比買賣四、根據(jù)三星期上升或下跌買賣五、市場(chǎng)分段波動(dòng)六、根據(jù)五或七點(diǎn)上落買賣七、成交量八、時(shí)間因素九、當(dāng)出現(xiàn)高低底或新高時(shí)買入十、決定大市趨勢(shì)的轉(zhuǎn)向十一、最安全的買賣點(diǎn)十二、快市時(shí)價(jià)位上升江恩在十二條規(guī)則之