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文檔簡介
1、一、一、資金管理總體流程圖資金管理總體流程圖①②③二、二、資金計(jì)劃流程資金計(jì)劃流程①②③項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱說明1、月度資金計(jì)劃各部門根據(jù)所管轄的工作內(nèi)容，編制下月資金計(jì)劃2、匯總計(jì)劃財(cái)務(wù)根據(jù)各部門計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際情況匯總編制公司資金計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)公司。3、申請資金根據(jù)當(dāng)期實(shí)際用款情況，上報(bào)公司申請實(shí)際資金使用額資金計(jì)劃流程資金管理流程資金使用流程取得資金流程各部門申報(bào)月度資金計(jì)劃資金計(jì)劃流程財(cái)務(wù)編制匯總計(jì)劃根據(jù)實(shí)際發(fā)生額申請資金
2、（二）購買辦公用品流程圖項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱說明1、經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單（附發(fā)票、入庫單、計(jì)劃或申請書、物資清單等）2、驗(yàn)收所購買物資須經(jīng)驗(yàn)收或使用者簽收，同時(shí)辦公設(shè)備需在辦公室登記備案3、主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。4、會(huì)計(jì)審核會(huì)計(jì)審核票據(jù)，數(shù)量、單價(jià)、金額，及需求量5、公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批6、付款出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（領(lǐng)款人不得代簽他人）（三）其它辦公費(fèi)用審批程序出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款部門負(fù)責(zé)人簽字
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