費(fèi)用報(bào)銷管理制度(公司內(nèi)部)

1、費(fèi)用報(bào)銷管理制度費(fèi)用報(bào)銷管理制度第一章：總則第一章：總則第一條：為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。第二條：本制度根據(jù)公司的實(shí)際情況，將報(bào)銷分為差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)、購買工具、通訊費(fèi)、教育費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)、員工福利費(fèi)等以下分別說明相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。第二章：費(fèi)用報(bào)銷基本制度及基本流程第二章：費(fèi)用報(bào)銷基本制度及基本流程第三條：報(bào)銷人必須取得合法有效的報(bào)銷單據(jù)或發(fā)票

2、。第四條：Expenserept填寫及收據(jù)發(fā)票要求：1、Expenserept填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改；2、收據(jù)發(fā)票掃描要求清晰明了，格式為pdf，并按照Expenserept的順序標(biāo)出號碼；3、報(bào)銷票據(jù)在掃描時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額；4、報(bào)銷單據(jù)簽字一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫；5、報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn)；6、有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票正面簽名確認(rèn)，需入庫的實(shí)物

3、單據(jù)應(yīng)附入庫單及packinglist；7、出租車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間、起至地點(diǎn)、人物事件等資料；第五條：單筆報(bào)銷總額超過3000元，需要提前一天通知財(cái)務(wù)備款。第六條：費(fèi)用報(bào)銷基本流程：經(jīng)辦人填寫expenserept部門負(fù)責(zé)人審批簽字會(huì)計(jì)審核報(bào)銷憑證公司負(fù)責(zé)人審批出納審核并付款經(jīng)辦人領(lǐng)款簽字2.4出差時(shí)由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。2.5上述住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間標(biāo)準(zhǔn)。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個(gè)

4、標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn)。第八條：辦公費(fèi)行政部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購，郵件發(fā)起申請并附件“辦公用品請購單”報(bào)本部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人以及公司管理人員審批，購買完成后，簽收人員需要在發(fā)票正面簽字，并由行政部按照付款審批流程申請付款。第九條：業(yè)務(wù)招待費(fèi)1.公司級招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結(jié)算。2.部門因公需招待時(shí)，應(yīng)事先申請，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待。3.進(jìn)行招待申請時(shí)應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待申請單”，應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對方人員、己方陪

5、同人員等信息。4.其它非公招待客人一律由個(gè)人承擔(dān)第十條：交通費(fèi)員工因公外出，原則上應(yīng)盡量乘坐公交車，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上（含）事先批準(zhǔn)，可以乘坐出租車。報(bào)銷憑證上需注明時(shí)間、路程起始點(diǎn)、外出工作內(nèi)容。第十一條：購買工具1.因研發(fā)以及生產(chǎn)的實(shí)際需求，需要購買生產(chǎn)工具的，需要申請人按照以下流程申請購買。2.到貨后需要簽收人在發(fā)票上簽字確認(rèn)。第十二條：教育經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)1.教育經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)用由行政部統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。2.費(fèi)用發(fā)