物業(yè)公司出入庫(kù)管理制度

1、隆福澤物業(yè)管理有限公司14隆福隆福澤物業(yè)管理有限公司管理有限公司出入庫(kù)管理制度出入庫(kù)管理制度第一章第一章目的和范圍目的和范圍一目的目的為了使公司物資材料出入庫(kù)工作規(guī)范化、制度化，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低成本、有效合理的使用，特制定本管理規(guī)定。二、范圍二、范圍1、餐飲后廚：餐飲后廚的設(shè)備用具、鮮貨、干貨、蔬菜、肉食、冰果、煙酒、飲品等；2、商品百貨：百貨、工藝品、煙酒、食品等；3、項(xiàng)目工程：建筑材料，裝修材料等；4、勞保保潔

2、用品：后勤部的清潔劑、液、粉、潔具；5、固定資產(chǎn)：工藝品，辦公設(shè)備、家具設(shè)備等。第二章第二章出入庫(kù)管理規(guī)定出入庫(kù)管理規(guī)定1、物品驗(yàn)收：（1）倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)員購(gòu)回的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到：①發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收；②發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收；③對(duì)購(gòu)進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。④對(duì)購(gòu)進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。（2）驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名

3、稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉(cāng)庫(kù)記賬，一份交采購(gòu)員報(bào)銷，一份交材料會(huì)計(jì)記帳。2、入庫(kù)存放：（1）驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管；（2）進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。（4）凡庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)隆福澤物業(yè)管理有限公司34（4）審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，

4、否則要退回倉(cāng)管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬；（5）月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)；（6）與倉(cāng)管員校對(duì)實(shí)物賬，每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬，保證賬物相符、賬賬相符。7、建立檔案制度：（1）倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿；（2）材料會(huì)計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表。第三章第三章物資材料入庫(kù)流程物資材料入庫(kù)流程1、采購(gòu)員外出采購(gòu)時(shí)應(yīng)該與庫(kù)管員核對(duì)采購(gòu)定單及庫(kù)存數(shù)量，做到以出定進(jìn)。2、庫(kù)管員在與采購(gòu)員

5、核對(duì)訂單時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫(kù)存積壓，滯留等情況。3、訂單錄入后，采購(gòu)員應(yīng)確定工廠送貨、到貨時(shí)間，并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)。4、當(dāng)商品運(yùn)抵時(shí)，庫(kù)管員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。庫(kù)管員有權(quán)拒絕收貨，并及時(shí)上報(bào)主管人員。5、庫(kù)管員必須依照相關(guān)單據(jù)、訂單、隨貨同行聯(lián)，對(duì)進(jìn)貨商品品名、等級(jí)、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價(jià)、進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后方可入庫(kù)保管；若單據(jù)與商品實(shí)物不相符，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員；6

6、、入庫(kù)商品明細(xì)由倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符并依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。7、按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。第四章第四章物資材料出庫(kù)流程物資材料出庫(kù)流程1、出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，另外兩聯(lián)交庫(kù)管員，庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)核實(shí)，一聯(lián)記賬留存?zhèn)洳?，另外一?lián)聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計(jì)后每月月底前交會(huì)計(jì)。2、物資出庫(kù)時(shí)要統(tǒng)一填寫出庫(kù)單。填