污水處理企業(yè)資金集中支付管理探討

1、1污水處理企業(yè)資金集中支付管理探討摘要：隨著中國城市化、工業(yè)化的加速，污水處理行業(yè)作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，近年在廣州中心城區(qū)，污水處理建設(shè)項目迅速增加。治水項目的建設(shè)屬于高投入、限期長的工程，因此面對日益增加的污水處理系統(tǒng)及其管網(wǎng)設(shè)施等工程項目的建設(shè)必須進一步加強資金集中管理，通過資金的集中支付管理實現(xiàn)對企業(yè)資金的調(diào)控和有效管理，加強資金監(jiān)管力度，杜絕腐敗的滋生，提高資金的使用效率及流轉(zhuǎn)效率降低資金成本，發(fā)揮企業(yè)的整體資源優(yōu)勢。文章

2、在分析污水處理企業(yè)實施資金集中管理的重要性基礎(chǔ)上，深入探討了污水處理企業(yè)如何構(gòu)建資金集中支付中心，并提出了污水處理企業(yè)資金集中支付有效實施的對策措施。關(guān)鍵詞：污水處理企業(yè)；資金管理；資金集中支付集中支付的資金是指由母公司負責(zé)籌集用于基本建設(shè)項目投資的資金。具體包括：以資本金方式劃入的財政資金、自有資金、融資資金。污水處理集團企業(yè)在運營過程中，需要強化對資金的控制，保障污水處理工程項目的建設(shè)，確保專項資金安排用于具備開工條件的污水處理系統(tǒng)

3、、管網(wǎng)項目建設(shè)。在公司總部設(shè)立資金集中支付中心，為公司本部及其成員單位辦理工程項目資金結(jié)算及資金融資，以管理、規(guī)劃、調(diào)控集團范圍內(nèi)的資金。一、污水處理企業(yè)實施資金集中管理的必要性（一）未實施資金集中管理前，基建工程項目資金管理中存在的問3了解資金的動向，及時、完整、準確的獲得資金的信息；另一方面完善資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，減少繞道資金的流動，節(jié)約資金路徑。2.合理調(diào)劑資金，降低融資成本近年廣州進行生態(tài)水城建設(shè)，工程項目多且投資的金額大，因此需求大

4、量的資金以滿足項目的建設(shè)。公司總部根據(jù)年度預(yù)算情況統(tǒng)一向金融機構(gòu)融資，在較短的時間內(nèi)可籌集較大數(shù)額的資金，同時可獲得銀行的優(yōu)惠利率。保證項目資金的到位，為項目建設(shè)順利進行提供了保障，并且提高結(jié)算中心對資金的整體運籌，從而降低資金的籌措成本。3.增強對資金的管理能力，對資金管理進行創(chuàng)新污水處理企業(yè)建立資金集中管理系統(tǒng)使資金的申請、撥付、使用等規(guī)范化管理，并加強賬戶的管理實時掌握資金的存量、流量及流向。實施資金集中管理，實現(xiàn)了資金管理的創(chuàng)新

5、實踐。二、污水處理企業(yè)資金集中支付中心構(gòu)建資金集中支付是指將資金集中到公司總部，由總部進行統(tǒng)一的調(diào)度、管理和使用。主要包括的范圍：建設(shè)項目概（預(yù)）算內(nèi)發(fā)生的建筑安裝工程投資、設(shè)備投資、待攤投資、其他投資以及項目資本金投資。（一）污水處理企業(yè)資金集中支付中心的基本職能資金管理為母公司及其子公司、分公司，支付中心具備以下職能：1.結(jié)算管理根據(jù)母公司批準的污水處理工程項目審批手續(xù)，負責(zé)支付工程項目的日常結(jié)算并進行賬務(wù)處理建立臺賬，與所屬單位核