某某某縣水務(wù)工程一體化建設(shè)及改造項目財政承受能力論證567556

1、目 錄一、編制依據(jù)及原則..................................................1二、項目概況........................................................1(一) 項目背景 ...................................................1(二) 項目名稱 ........................

2、...........................2(三) 工程概況 ...................................................2(四) 特許經(jīng)營期 .................................................3三、項目運作模式....................................................4四、項目財務(wù)分析..

3、..................................................5(一) 基本條件及假設(shè) .............................................5(二) 可行性缺口補助 .............................................7(三) 某某某縣一般公共預(yù)算支出情況 ...............................7五、

4、財政承受能力責(zé)任識別............................................7(一) 股權(quán)支付責(zé)任識別 ...........................................7(二) 運營補貼支出責(zé)任識別 .......................................8(三) 風(fēng)險承擔(dān)支出責(zé)任識別 ......................................

5、.8(四) 配套投入支出責(zé)任識別 ......................................15六、財政支出責(zé)任測算...............................................15(一) 股權(quán)支付責(zé)任測算 ..........................................16(二) 運營補貼支出責(zé)任測算 ................................

6、......16(三) 風(fēng)險承擔(dān)支出責(zé)任測算 ......................................21(四) 配套投入支出責(zé)任測算 ......................................22(五) 財政支出責(zé)任總計 ..........................................23七、財政承受能力評估...................................

7、............23八、行業(yè)和領(lǐng)域平衡性評估...........................................27(一) 項目所在地區(qū) PPP 項目開展行業(yè)分布 ..........................27(二) 項目所處行業(yè)財政支出比例分析 ..............................27(三) 行業(yè)和領(lǐng)域平衡性論證 ..............................

8、........27九、財政承受能力論證結(jié)論...........................................27某某某縣水務(wù)工程一體化建設(shè)及改造項 目 財政承受能力論證2隨著某某某城區(qū)的發(fā)展，工業(yè)產(chǎn)值的增長，城市建設(shè)和居民生活水平不斷提高。某某某縣城建設(shè)進(jìn)程加快，城市規(guī)模不斷擴(kuò)大，但城市給水、污水、污泥及中水回用設(shè)施并沒有進(jìn)行相應(yīng)的建設(shè)，發(fā)展相對滯后。為提高某某某縣水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)能力，某某某縣計劃建設(shè)某某某縣水務(wù)

9、工程一體化建設(shè)及改造項目。本項目總體規(guī)模較大，建設(shè)投入及維護(hù)成本較高，且相關(guān)職能部門或主管部門缺乏水務(wù)工程一體化類項目的開發(fā)、建設(shè)及運營經(jīng)驗。某某某縣人民政府依據(jù)近期國務(wù)院、國家發(fā)改委、財政部等部委及某某某省財政廳等省廳出臺的有關(guān)政策法律法規(guī)，結(jié)合某某某縣實際情況，決定采用政府和社會資本合作（PPP）的模式運作本項目，以充分吸引社會資本參與本項目的投資、建設(shè)、運營和維護(hù)。(二) 項目名稱 項目名稱某某某縣水務(wù)工程一體化建設(shè)及改造項目。(

10、三) 工程概況 工程概況本項目包括第三水廠供水工程、東區(qū)污水處理工程、污水管網(wǎng)擴(kuò)建工程、污泥處理處置工程、中水回用工程。項目總投資 87687.03 萬元。各工程具體范圍如下：1.第三水廠供水工程 第三水廠供水工程第三水廠總設(shè)計規(guī)模 10 萬噸/日，近期工程 5 萬噸/日。供水管網(wǎng)長度 109.09公里，其中改造供水管道 25.24 公里，新建給水管道 83.85 公里，供水管網(wǎng)中的水質(zhì)達(dá)到《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB 5749-200

11、6）中 106 項水質(zhì)指標(biāo)要求。工程選址于某某某縣北環(huán)路與東外環(huán)交叉口西北角，以林七水庫為水源，占地約 5公頃，工程總投資為 36474.45 萬元。其中水源投資為 8212.91 萬元，廠區(qū)投資為11489.15 萬元，管網(wǎng)投資為 16772.39 萬元。2.東區(qū)污水處理工程 東區(qū)污水處理工程新建東區(qū)污水處理廠遠(yuǎn)期設(shè)計規(guī)模為 5 萬噸/日，近期設(shè)計規(guī)模為 2.5 萬噸/日。配套管網(wǎng) 30.619 公里，采用改良型氧化溝工藝，出水排放標(biāo)