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文檔簡(jiǎn)介
1、酒店收入稽核工作規(guī)范項(xiàng) 目 規(guī) 范 內(nèi) 容 與 要 求夜審工作1、 核查酒店當(dāng)日前臺(tái)及各收銀點(diǎn)交來(lái)的各種帳單、票據(jù)、結(jié)算憑證是否齊全,所有的單據(jù)必須準(zhǔn)確,真實(shí)記載名稱、數(shù)量、金額,并輸入電腦。2、 核查散客和團(tuán)隊(duì)入住和離店的時(shí)間及用房間數(shù),房?jī)r(jià)是否按規(guī)定收取,陪同房,免費(fèi)房、折扣房是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)。3、 核查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的各種優(yōu)惠、折扣、減免、贈(zèng)送是否符合規(guī)定。4、 審核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)部門(mén)每班的收銀員報(bào)告與交款表數(shù)據(jù)是否一
2、致。5、 負(fù)責(zé)審核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表。6、 負(fù)責(zé)審核各種簽單,掛帳是否符合規(guī)定,并根據(jù)日明細(xì)賬報(bào)表做好相應(yīng)的分單。7、 負(fù)責(zé)核對(duì)收銀員的帳單,收款收據(jù),雜項(xiàng)支出,信用減免使用是否正確,及所有單據(jù)必須聯(lián)號(hào)試用,不得跳號(hào)跳頁(yè),作廢帳單是否三聯(lián)齊全。8、 核查轉(zhuǎn)賬結(jié)算的款項(xiàng)和因公招待帳單是否正確,是否符合制度或?qū)徟掷m(xù)。9、 核對(duì)結(jié)賬收入差額表中每筆沖賬是否合理,是否有領(lǐng)導(dǎo)簽準(zhǔn),并對(duì)日審、應(yīng)收款、收銀員的合理調(diào)帳要求,在做夜審
3、前調(diào)整完畢,并寫(xiě)明各部位調(diào)帳核減原因。10、根據(jù)收銀員交款表做相應(yīng)銀行的 POS 機(jī)結(jié)算。11、完成各營(yíng)業(yè)部位的成本報(bào)表。12、在帳務(wù)審核完畢后,做電腦系統(tǒng)夜審,及夜審準(zhǔn)備,過(guò)房費(fèi),報(bào)表生成,最后完成營(yíng)業(yè)組成報(bào)表,應(yīng)收款日明細(xì)報(bào) 表,營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表,客房經(jīng)營(yíng)日?qǐng)?bào)表,內(nèi)部招待報(bào)告,酒店餐飲分析報(bào)告。13、做電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。14、根據(jù)應(yīng)收款日明細(xì)報(bào)表核對(duì)收銀員應(yīng)收款帳單,若有問(wèn)題做好記錄。15、整理各類(lèi)報(bào)表,做好夜審記錄及審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)收款
4、工作中存在的問(wèn)題,并及時(shí)報(bào)告日審及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)盡快處理解決。日審工作1、 核算昨日夜審所做各種報(bào)表,檢查夜審所做的報(bào)表是否按收銀員提供的資料完成,報(bào)表是否平衡、完整,核對(duì)無(wú)誤后上交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。2、 每日與總出納收回收銀員的投幣,復(fù)核收銀員所做的報(bào)表是否與投幣款額一致,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找,并通知有關(guān)部門(mén)或當(dāng)事人糾正。3、 查看夜審工作日記,及時(shí)處理查出的問(wèn)題,并在問(wèn)題空格注明怎樣的解決問(wèn)題,對(duì)超出職能范圍外的問(wèn)題,及時(shí)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理或主管匯報(bào)。4
5、、 核對(duì)總臺(tái)及各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的發(fā)票、帳單、報(bào)表及有關(guān)原始憑證的內(nèi)容是否完整,有否錯(cuò)漏、虛假、帳單、發(fā)票合計(jì)數(shù)與報(bào)表是否相符。5、 酒店客人對(duì)已經(jīng)發(fā)生過(guò)的費(fèi)用產(chǎn)生疑問(wèn)時(shí)應(yīng)及時(shí)幫助查找?guī)位虬l(fā)票存根,以便盡快解決問(wèn)題。6、 檢查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)寓客轉(zhuǎn)賬收入與夜審員報(bào)表是否相符。7、 檢查轉(zhuǎn)外客帳的各種帳單是否符合手續(xù)。8、 檢查上日發(fā)生的營(yíng)業(yè)收入調(diào)整沖賬是否合理,是否已按規(guī)定流程審批。9、 檢查離店客人余額表,如有未結(jié)賬的款項(xiàng),查明原因及時(shí)處理。10、根
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