財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算器

1、上海市小企業(yè)月度會(huì)計(jì)報(bào)表資 產(chǎn) 負(fù) 債 表會(huì)小企地月01表編制單位： 年 月 日 單位：元資 產(chǎn) 行次 年 初 數(shù) 期 末 數(shù) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 行次 年 初 數(shù) 期 末 數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金 1短期借款 68短期投資 2應(yīng)付票據(jù) 69應(yīng)收票據(jù) 3應(yīng)付賬款 70 - -應(yīng)收股息 4預(yù)收賬款 71應(yīng)收賬款 6應(yīng)付工資 72其他應(yīng)收款 7應(yīng)付福利費(fèi) 73預(yù)付賬款 8應(yīng)付利潤 74

2、存貨 10應(yīng)交稅金 76待攤費(fèi)用 11其他應(yīng)交款 80一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 21其他應(yīng)付款 81其他流動(dòng)資產(chǎn) 24預(yù)提費(fèi)用 82流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 31 - -一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 86長(zhǎng)期投資：其他流動(dòng)負(fù)債 90長(zhǎng)期股權(quán)投資 32流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 100 - -長(zhǎng)期債權(quán)投資 34 長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期投資合計(jì) 38長(zhǎng)期借款 101固定資產(chǎn)：長(zhǎng)期應(yīng)付款 103固定資產(chǎn)原值 39其他長(zhǎng)期借款 106減：累計(jì)折舊 40固定資產(chǎn)凈值 41 - -長(zhǎng)期負(fù)債

3、合計(jì) 110 - -工程物資 44在建工程 45負(fù)債合計(jì) 114 - -固定資產(chǎn)清理 46 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：固定資產(chǎn)合計(jì) 50 - -實(shí)收資本 115無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無形資產(chǎn) 51資本公積 120長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 52盈余公積 121其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 53其中：法定公益金 122無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 60 - -未分配利潤 123所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計(jì) 124 - -資產(chǎn)合計(jì) 65 - - 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）

4、總計(jì) 135 - -上 海 市 財(cái) 政 局 會(huì)計(jì)報(bào)表監(jiān)制章財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 一、償債能力分析： 1、 流動(dòng)比率 #DIV/0!2、 速動(dòng)比率 #DIV/0!3、 資產(chǎn)負(fù)債率 #DIV/0!4、 產(chǎn)權(quán)比率 #DIV/0!5、 權(quán)益乘數(shù) #DIV/0!二、盈利能力分析： 1、 主營業(yè)務(wù)毛利率 #DIV/0!2、 主營業(yè)務(wù)凈利率 #DIV/0!3、 主營業(yè)務(wù)成本率 #DIV/0!4、 營業(yè)費(fèi)用率 #DIV/0!5、 主營業(yè)務(wù)稅金率 #DIV/0!

5、6、 資產(chǎn)凈利率 #DIV/0!7、 凈資產(chǎn)收益率 #DIV/0!8、 管理費(fèi)用率 #DIV/0!9、 財(cái)務(wù)費(fèi)用率 #DIV/0!10、 成本、費(fèi)用利潤率 #DIV/0!三、營運(yùn)能力分析 1、 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次數(shù)） #DIV/0!2、 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù) #DIV/0!3、 存貨周轉(zhuǎn)率 #DIV/0!4、 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) #DIV/0!5、 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)（率） #DIV/0!6、 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) #DIV/0!7、 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 #